广发标普全球农业指数证券投资基金(270027)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.3310 净值更新日期:2019-11-08 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.089亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-28

业绩比较基准: 标普全球农业指数(S&P Global Agribusiness Index)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-05-24 开放赎回 2013-05-28 2013-06-09
2 2013-05-24 开放申购 2013-05-28 2013-06-09
3 2013-05-24 暂停赎回 2013-05-24 2013-05-27
4 2013-05-24 暂停申购 2013-05-24 2013-05-27
5 2013-05-20 暂停申购 2013-05-20 2013-05-20
6 2013-05-20 暂停赎回 2013-05-20 2013-05-20
7 2013-05-20 开放申购 2013-05-21 2013-05-23
8 2013-05-20 开放赎回 2013-05-21 2013-05-23
9 2013-05-17 开放申购 2013-05-18 2013-05-19
10 2013-05-17 开放赎回 2013-05-18 2013-05-19
11 2013-05-17 暂停申购 2013-05-17 2013-05-17
12 2013-05-17 暂停赎回 2013-05-17 2013-05-17
13 2013-05-09 暂停赎回 2013-05-09 2013-05-09
14 2013-05-09 暂停申购 2013-05-09 2013-05-09
15 2013-05-09 开放赎回 2013-05-10 2013-05-16
16 2013-05-09 开放申购 2013-05-10 2013-05-16
17 2013-05-06 开放申购 2013-05-07 2013-05-08
18 2013-05-06 暂停申购 2013-05-06 2013-05-06
19 2013-05-06 开放赎回 2013-05-07 2013-05-08
20 2013-05-06 暂停赎回 2013-05-06 2013-05-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034