中海分红增利混合型证券投资基金(398011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6811

 累计净值：2.4291 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱红丽 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-06-16

业绩比较基准： 上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-02-04 开放申购 2005-07-07
2 2010-02-04 开放赎回 2005-07-07
3 2007-09-28 开放定期定额投资 2007-10-08
4 2005-07-25 开放转换转入 2005-07-25
5 2005-07-25 开放转换转出 2005-07-25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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