中海分红增利混合型证券投资基金(398011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6811

 累计净值：2.4291 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱红丽 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-06-16

业绩比较基准： 上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603283 赛腾股份 259,000 12,201,490.00 6.30
2 002654 万润科技 897,600 10,250,592.00 5.29
3 301308 江波龙 111,900 9,802,440.00 5.06
4 001309 德明利 119,060 8,972,361.60 4.63
5 688110 东芯股份 269,184 8,630,039.04 4.46
6 688766 普冉股份 82,913 7,976,230.60 4.12
7 688372 伟测科技 74,240 7,812,275.20 4.03
8 000021 深科技 418,100 7,195,501.00 3.72
9 000568 泸州老窖 28,300 6,131,195.00 3.17
10 601138 工业富联 269,500 5,309,150.00 2.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688498 源杰科技 45,770 13,044,450.00 5.68
2 688153 唯捷创芯 162,279 11,872,331.64 5.17
3 688099 晶晨股份 126,694 10,682,838.08 4.65
4 600079 人福医药 337,700 9,097,638.00 3.96
5 301308 江波龙 88,500 9,005,760.00 3.92
6 601138 工业富联 341,600 8,608,320.00 3.75
7 688110 东芯股份 211,748 7,644,102.80 3.33
8 688332 中科蓝讯 89,388 7,479,987.84 3.26
9 000021 深科技 363,300 7,262,367.00 3.16
10 688766 普冉股份 65,514 6,998,205.48 3.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 154,280 12,978,033.60 5.38
2 600079 人福医药 428,100 11,464,518.00 4.75
3 688153 唯捷创芯 162,902 9,653,572.52 4.00
4 000032 深桑达A 246,100 8,136,066.00 3.37
5 688045 必易微 113,214 7,955,547.78 3.30
6 603986 兆易创新 65,000 7,930,000.00 3.29
7 688766 普冉股份 43,969 7,792,625.87 3.23
8 688325 赛微微电 157,014 7,665,423.48 3.18
9 301308 江波龙 77,000 7,600,670.00 3.15
10 000100 TCL科技 1,634,300 7,239,949.00 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 288,157 18,038,628.20 7.72
2 688123 聚辰股份 171,389 17,344,566.80 7.43
3 688099 晶晨股份 162,009 11,423,254.59 4.89
4 002472 双环传动 443,800 11,294,710.00 4.84
5 603688 石英股份 74,600 9,796,472.00 4.19
6 002049 紫光国微 65,560 8,642,119.20 3.70
7 300034 钢研高纳 187,400 8,590,416.00 3.68
8 600079 人福医药 329,000 7,859,810.00 3.36
9 688239 航宇科技 91,407 7,101,409.83 3.04
10 002389 航天彩虹 319,600 6,574,172.00 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 48,713 14,540,830.50 5.82
2 002472 双环传动 489,100 14,232,810.00 5.69
3 002049 紫光国微 98,560 14,192,640.00 5.68
4 300034 钢研高纳 192,600 9,766,746.00 3.91
5 300395 菲利华 157,200 9,413,136.00 3.77
6 603688 石英股份 74,600 8,634,950.00 3.45
7 688123 聚辰股份 112,401 8,573,948.28 3.43
8 688032 禾迈股份 7,760 8,522,730.40 3.41
9 600760 中航沈飞 133,800 8,155,110.00 3.26
10 600765 中航重机 269,700 8,080,212.00 3.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688123 聚辰股份 182,713 19,462,588.76 7.01
2 002472 双环传动 538,200 17,136,288.00 6.17
3 603688 石英股份 115,100 15,263,411.00 5.50
4 002049 紫光国微 71,100 13,489,092.00 4.86
5 600085 同仁堂 248,900 13,161,832.00 4.74
6 688032 禾迈股份 14,111 12,290,681.00 4.43
7 600522 中天科技 416,400 9,618,840.00 3.46
8 600765 中航重机 287,700 9,258,186.00 3.33
9 300750 宁德时代 17,000 9,078,000.00 3.27
10 300595 欧普康视 157,900 9,030,301.00 3.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 74,000 15,135,960.00 5.71
2 688123 聚辰股份 157,820 12,928,614.40 4.88
3 605168 三人行 79,465 12,444,219.00 4.69
4 600085 同仁堂 260,500 12,175,770.00 4.59
5 002472 双环传动 566,000 11,767,140.00 4.44
6 300567 精测电子 258,498 11,154,188.70 4.21
7 688008 澜起科技 156,506 10,532,853.80 3.97
8 688005 容百科技 74,292 9,614,870.64 3.63
9 002837 英维克 250,400 8,851,640.00 3.34
10 600765 中航重机 200,500 8,599,445.00 3.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300567 精测电子 289,298 20,953,854.14 5.71
2 002472 双环传动 639,400 17,634,652.00 4.80
3 002049 紫光国微 78,100 17,572,500.00 4.79
4 300413 芒果超媒 296,000 16,937,120.00 4.61
5 688008 澜起科技 163,389 13,703,435.43 3.73
6 300058 蓝色光标 1,251,200 13,425,376.00 3.66
7 600641 万业企业 395,500 13,158,285.00 3.58
8 300031 宝通科技 473,082 13,033,409.10 3.55
9 002241 歌尔股份 241,100 13,043,510.00 3.55
10 300571 平治信息 222,200 13,012,032.00 3.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 140,600 29,076,080.00 7.96
2 688308 欧科亿 281,678 21,125,850.00 5.78
3 002371 北方华创 54,800 20,039,812.00 5.49
4 002472 双环传动 784,600 18,430,254.00 5.05
5 688200 华峰测控 30,171 16,797,704.25 4.60
6 300604 长川科技 340,380 16,256,548.80 4.45
7 603806 福斯特 122,800 15,571,040.00 4.26
8 688390 固德威 36,275 14,457,401.25 3.96
9 603185 上机数控 45,000 12,577,500.00 3.44
10 688037 芯源微 48,511 11,841,535.10 3.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 1,646,850 30,977,248.50 5.76
2 300896 爱美客 37,762 29,789,686.56 5.54
3 002049 紫光国微 183,700 28,324,703.00 5.27
4 688308 欧科亿 400,143 27,117,691.11 5.04
5 300124 汇川技术 350,800 26,050,408.00 4.84
6 002271 东方雨虹 468,814 25,934,790.48 4.82
7 603259 药明康德 163,848 25,656,958.32 4.77
8 603345 安井食品 90,300 22,938,006.00 4.26
9 002747 埃斯顿 585,400 22,859,870.00 4.25
10 688200 华峰测控 44,788 21,199,504.04 3.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 2,134,231 28,556,010.78 5.54
2 300124 汇川技术 327,500 28,004,525.00 5.43
3 002271 东方雨虹 527,114 26,967,152.24 5.23
4 000516 国际医学 1,876,150 25,928,393.00 5.03
5 600519 贵州茅台 10,800 21,697,200.00 4.21
6 603259 药明康德 153,140 21,470,228.00 4.16
7 603345 安井食品 100,900 21,043,704.00 4.08
8 603517 绝味食品 258,936 19,938,072.00 3.86
9 600138 中青旅 1,537,800 19,683,840.00 3.82
10 688308 欧科亿 454,730 19,717,092.80 3.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 146,600 28,274,742.00 5.45
2 300124 汇川技术 294,000 27,430,200.00 5.28
3 002271 东方雨虹 698,495 27,101,606.00 5.22
4 603517 绝味食品 346,536 26,870,401.44 5.18
5 300751 迈为股份 36,725 24,863,192.25 4.79
6 600519 贵州茅台 11,300 22,577,400.00 4.35
7 603259 药明康德 166,740 22,463,212.80 4.33
8 000516 国际医学 1,659,200 20,856,144.00 4.02
9 000858 五粮液 71,000 20,721,350.00 3.99
10 300999 金龙鱼 172,290 18,620,590.10 3.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 468,436 38,421,120.72 6.98
2 002271 东方雨虹 575,797 31,035,458.30 5.64
3 603345 安井食品 161,800 27,857,106.00 5.06
4 002475 立讯精密 453,015 25,880,746.95 4.70
5 600529 山东药玻 462,502 20,868,090.24 3.79
6 601628 中国人寿 461,200 20,491,116.00 3.72
7 600999 招商证券 927,800 20,049,758.00 3.64
8 601066 中信建投 389,600 19,409,872.00 3.53
9 601318 中国平安 236,900 18,065,994.00 3.28
10 600030 中信证券 592,900 17,804,787.00 3.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 1,130,317 45,924,779.71 6.98
2 300463 迈克生物 738,700 43,014,501.00 6.54
3 600529 山东药玻 696,302 40,385,516.00 6.14
4 002475 立讯精密 719,515 36,947,095.25 5.62
5 300659 中孚信息 512,992 30,789,779.84 4.68
6 600584 长电科技 976,900 30,547,663.00 4.64
7 603517 绝味食品 387,713 27,426,817.62 4.17
8 603345 安井食品 218,600 25,794,800.00 3.92
9 600882 妙可蓝多 699,100 25,370,339.00 3.86
10 300760 迈瑞医疗 81,647 24,959,487.90 3.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 1,130,317 38,464,687.51 6.53
2 600529 山东药玻 772,102 25,927,185.16 4.40
3 600498 烽火通信 780,900 25,800,936.00 4.38
4 300760 迈瑞医疗 91,947 24,062,529.90 4.09
5 601236 红塔证券 1,043,500 20,911,740.00 3.55
6 600305 恒顺醋业 1,054,630 20,660,201.70 3.51
7 603866 桃李面包 407,700 20,172,996.00 3.43
8 002475 立讯精密 516,200 19,698,192.00 3.35
9 600909 华安证券 2,553,800 19,715,336.00 3.35
10 600216 浙江医药 1,044,709 19,588,293.75 3.33

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