华夏纯债债券型证券投资基金C类(000016)

管理费： 0.300% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2155

 累计净值：1.4320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳万军 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.723亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-08

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 4,100,000 429,970,976.44 3.82
2 1928026 19兴业银行二级02 3,500,000 355,173,229.51 3.15
3 112304025 23中国银行CD025 3,500,000 343,167,009.29 3.05
4 220208 22国开08 3,300,000 334,179,188.52 2.97
5 1928028 19中国银行二级01 2,400,000 243,146,150.82 2.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220025 22附息国债25 3,500,000 353,806,630.43 5.71
2 220208 22国开08 3,300,000 332,343,811.48 5.36
3 230012 23附息国债12 2,500,000 251,428,383.15 4.06
4 230008 23附息国债08 2,100,000 213,194,524.59 3.44
5 230006 23附息国债06 2,000,000 203,679,453.55 3.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220407 22农发07 1,500,000 150,055,273.97 5.16
2 185286 22招证G1 1,100,000 110,438,607.68 3.79
3 188859 21国君14 1,000,000 101,858,652.05 3.50
4 175880 21甬投01 1,000,000 100,862,410.96 3.47
5 230203 23国开03 1,000,000 100,248,356.16 3.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228037 22交通银行小微债01 1,900,000 192,438,506.85 5.93
2 220407 22农发07 1,500,000 149,265,616.44 4.60
3 185286 22招证G1 1,100,000 112,178,717.26 3.46
4 175880 21甬投01 1,000,000 103,178,712.33 3.18
5 188859 21国君14 1,000,000 101,179,665.75 3.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 2,000,000 203,724,657.53 4.45
2 220008 22附息国债08 1,900,000 198,175,710.38 4.33
3 2228037 22交通银行小微债01 1,900,000 192,752,917.81 4.21
4 220003 22附息国债03 1,500,000 149,484,415.76 3.27
5 220211 22国开11 1,200,000 120,239,835.62 2.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,800,000 391,342,739.73 9.06
2 2228037 22交通银行小微债01 1,900,000 189,894,328.77 4.39
3 185286 22招证G1 1,100,000 111,446,665.75 2.58
4 188859 21国君14 1,000,000 103,134,849.32 2.39
5 175880 21甬投01 1,000,000 102,522,350.68 2.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220003 22附息国债03 4,000,000 400,026,629.83 9.92
2 102102150 21中石集MTN002 1,100,000 111,464,151.23 2.76
3 185286 22招证G1 1,100,000 109,987,607.68 2.73
4 188859 21国君14 1,000,000 101,918,652.05 2.53
5 175880 21甬投01 1,000,000 101,462,410.96 2.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,500,000 255,050,000.00 6.15
2 210215 21国开15 2,500,000 250,800,000.00 6.05
3 210009 21附息国债09 2,000,000 203,320,000.00 4.90
4 200212 20国开12 1,800,000 183,816,000.00 4.43
5 210005 21附息国债05 1,500,000 159,435,000.00 3.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 4,300,000 436,837,000.00 10.48
2 190208 19国开08 2,500,000 253,950,000.00 6.09
3 200212 20国开12 1,800,000 182,466,000.00 4.38
4 175977 21信投C5 1,500,000 150,240,000.00 3.60
5 150218 15国开18 1,000,000 102,690,000.00 2.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,300,000 331,650,000.00 7.46
2 190208 19国开08 2,500,000 252,825,000.00 5.69
3 175977 21信投C5 1,500,000 150,255,000.00 3.38
4 019640 20国债10 1,081,880 108,188,000.00 2.43
5 150218 15国开18 1,000,000 101,960,000.00 2.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103017 21农业银行CD017 4,000,000 388,080,000.00 8.83
2 200212 20国开12 2,100,000 209,895,000.00 4.78
3 190208 19国开08 2,000,000 200,980,000.00 4.57
4 200013 20附息国债13 1,200,000 120,036,000.00 2.73
5 150218 15国开18 1,000,000 101,460,000.00 2.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 4,000,000 383,960,000.00 9.25
2 200212 20国开12 2,100,000 211,197,000.00 5.09
3 190208 19国开08 2,000,000 201,840,000.00 4.86
4 200016 20附息国债16 1,300,000 131,391,000.00 3.17
5 150218 15国开18 1,000,000 102,130,000.00 2.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017190 20光大银行CD190 2,000,000 194,000,000.00 5.18
2 200006 20附息国债06 2,000,000 192,340,000.00 5.14
3 012000029 20潞安SCP001 1,200,000 120,504,000.00 3.22
4 150218 15国开18 1,000,000 100,840,000.00 2.69
5 190208 19国开08 1,000,000 99,920,000.00 2.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 5,800,000 572,924,000.00 13.72
2 150218 15国开18 2,000,000 205,560,000.00 4.92
3 011902893 19首钢SCP013 1,500,000 150,765,000.00 3.61
4 012000029 20潞安SCP001 1,200,000 120,432,000.00 2.88
5 012001491 20建安投资SCP001 1,100,000 109,736,000.00 2.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 2,500,000 261,550,000.00 7.06
2 190013 19附息国债13 1,500,000 154,350,000.00 4.16
3 011902893 19首钢SCP013 1,500,000 150,945,000.00 4.07
4 012000029 20潞安SCP001 1,200,000 120,540,000.00 3.25
5 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,030,000.00 2.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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