华夏纯债债券型证券投资基金C类(000016)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.3460 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.054亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103017 21农业银行CD017 4,000,000 388,080,000.00 8.83
2 200212 20国开12 2,100,000 209,895,000.00 4.78
3 190208 19国开08 2,000,000 200,980,000.00 4.57
4 200013 20附息国债13 1,200,000 120,036,000.00 2.73
5 150218 15国开18 1,000,000 101,460,000.00 2.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 4,000,000 383,960,000.00 9.25
2 200212 20国开12 2,100,000 211,197,000.00 5.09
3 190208 19国开08 2,000,000 201,840,000.00 4.86
4 200016 20附息国债16 1,300,000 131,391,000.00 3.17
5 150218 15国开18 1,000,000 102,130,000.00 2.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112017190 20光大银行CD190 2,000,000 194,000,000.00 5.18
2 200006 20附息国债06 2,000,000 192,340,000.00 5.14
3 012000029 20潞安SCP001 1,200,000 120,504,000.00 3.22
4 150218 15国开18 1,000,000 100,840,000.00 2.69
5 190208 19国开08 1,000,000 99,920,000.00 2.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 5,800,000 572,924,000.00 13.72
2 150218 15国开18 2,000,000 205,560,000.00 4.92
3 011902893 19首钢SCP013 1,500,000 150,765,000.00 3.61
4 012000029 20潞安SCP001 1,200,000 120,432,000.00 2.88
5 012001491 20建安投资SCP001 1,100,000 109,736,000.00 2.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 2,500,000 261,550,000.00 7.06
2 190013 19附息国债13 1,500,000 154,350,000.00 4.16
3 011902893 19首钢SCP013 1,500,000 150,945,000.00 4.07
4 012000029 20潞安SCP001 1,200,000 120,540,000.00 3.25
5 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,030,000.00 2.75
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902893 19首钢SCP013 1,500,000 150,150,000.00 4.55
2 190203 19国开03 1,400,000 140,364,000.00 4.25
3 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,060,000.00 3.09
4 011902927 19云能投SCP010 1,000,000 100,090,000.00 3.03
5 011902900 19深圳特发SCP002 1,000,000 100,090,000.00 3.03
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,700,000 368,631,000.00 9.89
2 111909327 19浦发银行CD327 2,300,000 223,169,000.00 5.99
3 180204 18国开04 1,000,000 104,680,000.00 2.81
4 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,360,000.00 2.75
5 190404 19农发04 1,000,000 100,230,000.00 2.69
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,500,000 248,400,000.00 10.20
2 190401 19农发01 1,500,000 148,935,000.00 6.12
3 180204 18国开04 1,000,000 104,490,000.00 4.29
4 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,730,000.00 4.26
5 143463 18延长01 900,000 92,466,000.00 3.80
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,700,000 168,572,000.00 7.61
2 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,610,000.00 4.68
3 143463 18延长01 900,000 92,772,000.00 4.19
4 011801456 18阳煤SCP010 800,000 80,464,000.00 3.63
5 143381 18宁安02 600,000 60,564,000.00 2.73
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809427 18浦发银行CD427 1,500,000 148,875,000.00 5.95
2 180406 18农发06 1,300,000 139,009,000.00 5.55
3 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,140,000.00 4.12
4 180210 18国开10 1,000,000 103,130,000.00 4.12
5 143463 18延长01 900,000 92,466,000.00 3.69
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 2,400,000 241,032,000.00 11.01
2 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,830,000.00 4.70
3 143463 18延长01 900,000 91,890,000.00 4.20
4 011801456 18阳煤SCP010 800,000 79,920,000.00 3.65
5 143381 18宁安02 600,000 59,568,000.00 2.72
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,010,000.00 4.44
2 143463 18延长01 900,000 90,927,000.00 3.92
3 170210 17国开10 900,000 87,966,000.00 3.79
4 101480004 14鞍山城建MTN003 900,000 87,597,000.00 3.77
5 170212 17国开12 600,000 60,624,000.00 2.61
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,590,000.00 5.73
2 143463 18延长01 900,000 90,000,000.00 5.03
3 101480004 14鞍山城建MTN003 900,000 88,173,000.00 4.92
4 1280158 12晋国电债 600,000 60,660,000.00 3.39
5 124727 PR渝保税 720,000 59,371,200.00 3.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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