国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(000058)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4828

 累计净值：1.7372 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪阳玚,刘佃贵 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.060亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-04-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 2,484,300 14,309,568.00 3.09
2 000858 五粮液 58,300 9,100,630.00 1.97
3 601288 农业银行 2,532,500 9,117,000.00 1.97
4 601800 中国交建 807,500 7,396,700.00 1.60
5 300408 三环集团 175,300 5,434,300.00 1.18
6 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 1.17
7 600887 伊利股份 201,900 5,356,407.00 1.16
8 002154 报喜鸟 773,300 5,134,712.00 1.11
9 002179 中航光电 118,450 5,010,435.00 1.08
10 002034 旺能环境 318,500 4,987,710.00 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,336,100 11,776,433.00 3.26
2 002179 中航光电 198,150 8,986,102.50 2.49
3 601328 交通银行 1,474,100 8,549,780.00 2.37
4 600887 伊利股份 193,900 5,491,248.00 1.52
5 002034 旺能环境 338,400 5,350,104.00 1.48
6 600905 三峡能源 922,800 4,955,436.00 1.37
7 600765 中航重机 181,900 4,822,169.00 1.34
8 002304 洋河股份 32,900 4,321,415.00 1.20
9 601800 中国交建 367,600 4,010,516.00 1.11
10 601377 兴业证券 623,802 3,817,668.24 1.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 5,593,400 17,395,474.00 5.36
2 002179 中航光电 120,500 6,516,640.00 2.01
3 002034 旺能环境 338,400 6,070,896.00 1.87
4 601800 中国交建 561,900 5,933,664.00 1.83
5 600887 伊利股份 193,900 5,646,368.00 1.74
6 600905 三峡能源 922,800 5,056,944.00 1.56
7 002304 洋河股份 29,000 4,798,340.00 1.48
8 601377 兴业证券 623,802 3,817,668.24 1.18
9 603259 药明康德 43,900 3,490,050.00 1.08
10 000400 许继电气 140,700 3,292,380.00 1.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 4,900,000 14,259,000.00 4.12
2 600426 华鲁恒升 199,100 6,600,165.00 1.91
3 000858 五粮液 31,600 5,709,804.00 1.65
4 600309 万华化学 60,500 5,605,325.00 1.62
5 000338 潍柴动力 528,000 5,375,040.00 1.55
6 000651 格力电器 166,000 5,365,120.00 1.55
7 002859 洁美科技 174,600 4,928,958.00 1.42
8 300726 宏达电子 105,900 4,674,426.00 1.35
9 603259 药明康德 46,700 3,782,700.00 1.09
10 001979 招商蛇口 296,000 3,738,480.00 1.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,400,000 9,724,000.00 2.34
2 600426 华鲁恒升 284,100 8,287,197.00 1.99
3 600256 广汇能源 623,000 7,650,440.00 1.84
4 600309 万华化学 68,000 6,262,800.00 1.50
5 001979 招商蛇口 370,000 6,045,800.00 1.45
6 000651 格力电器 176,000 5,707,680.00 1.37
7 002475 立讯精密 168,000 4,939,200.00 1.19
8 002129 TCL中环 104,000 4,655,040.00 1.12
9 000338 潍柴动力 480,000 4,617,600.00 1.11
10 002859 洁美科技 178,800 4,307,292.00 1.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 5,400,000 16,308,000.00 3.08
2 603986 兆易创新 61,100 8,689,031.00 1.64
3 000002 万科A 380,500 7,800,250.00 1.47
4 300054 鼎龙股份 356,800 7,553,456.00 1.43
5 600546 山煤国际 348,900 6,789,594.00 1.28
6 600309 万华化学 68,000 6,595,320.00 1.25
7 002859 洁美科技 230,800 6,351,616.00 1.20
8 000001 平安银行 417,100 6,248,158.00 1.18
9 000338 潍柴动力 480,000 5,985,600.00 1.13
10 000651 格力电器 176,000 5,934,720.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 9,600,000 29,568,000.00 4.44
2 601939 建设银行 2,996,000 18,844,840.00 2.83
3 000002 万科A 440,500 8,435,575.00 1.27
4 300054 鼎龙股份 406,800 8,107,524.00 1.22
5 603986 兆易创新 56,100 7,911,783.00 1.19
6 000651 格力电器 211,000 6,815,300.00 1.02
7 600546 山煤国际 476,000 6,568,800.00 0.99
8 000001 平安银行 417,100 6,414,998.00 0.96
9 600030 中信证券 303,000 6,332,700.00 0.95
10 600309 万华化学 68,000 5,500,520.00 0.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 8,400,000 24,696,000.00 3.10
2 601939 建设银行 2,896,000 16,970,560.00 2.13
3 002475 立讯精密 184,000 9,052,800.00 1.14
4 000001 平安银行 517,100 8,521,808.00 1.07
5 603986 兆易创新 46,500 8,177,025.00 1.03
6 300360 炬华科技 606,000 7,478,040.00 0.94
7 000002 万科A 360,500 7,123,480.00 0.89
8 600309 万华化学 68,000 6,868,000.00 0.86
9 000858 五粮液 30,000 6,679,800.00 0.84
10 300054 鼎龙股份 268,800 6,542,592.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 7,400,000 21,756,000.00 2.71
2 601939 建设银行 2,296,000 13,707,120.00 1.71
3 600309 万华化学 85,000 9,073,750.00 1.13
4 000002 万科A 400,500 8,534,655.00 1.07
5 002353 杰瑞股份 158,200 7,660,044.00 0.96
6 000301 东方盛虹 266,000 7,479,920.00 0.93
7 002384 东山精密 352,800 7,366,464.00 0.92
8 002475 立讯精密 204,000 7,284,840.00 0.91
9 600900 长江电力 306,600 6,745,200.00 0.84
10 000858 五粮液 30,200 6,625,578.00 0.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,400 8,757,966.00 1.94
2 601939 建设银行 1,000,000 6,650,000.00 1.47
3 002353 杰瑞股份 143,500 6,414,450.00 1.42
4 600309 万华化学 54,000 5,876,280.00 1.30
5 600036 招商银行 105,000 5,689,950.00 1.26
6 603259 药明康德 34,800 5,449,332.00 1.21
7 000002 万科A 220,000 5,238,200.00 1.16
8 002475 立讯精密 110,000 5,060,000.00 1.12
9 600900 长江电力 245,300 5,062,992.00 1.12
10 002384 东山精密 238,000 4,959,920.00 1.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 950,000 13,518,500.00 2.04
2 000002 万科A 390,000 11,700,000.00 1.77
3 601318 中国平安 137,000 10,781,900.00 1.63
4 000858 五粮液 37,600 10,076,048.00 1.52
5 000651 格力电器 120,000 7,524,000.00 1.14
6 601939 建设银行 1,000,000 7,350,000.00 1.11
7 000636 风华高科 225,000 7,011,000.00 1.06
8 601006 大秦铁路 937,100 6,569,071.00 0.99
9 600900 长江电力 295,300 6,331,232.00 0.96
10 600801 华新水泥 262,400 6,229,376.00 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 46,000 13,425,100.00 1.94
2 600309 万华化学 121,500 11,061,360.00 1.60
3 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 1.30
4 002001 新和成 250,000 8,420,000.00 1.22
5 601318 中国平安 90,000 7,828,200.00 1.13
6 000002 万科A 260,000 7,462,000.00 1.08
7 000651 格力电器 120,000 7,432,800.00 1.07
8 601939 建设银行 1,150,000 7,222,000.00 1.04
9 600048 保利地产 440,000 6,960,800.00 1.00
10 600887 伊利股份 150,000 6,655,500.00 0.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 46,000 10,166,000.00 1.53
2 600309 万华化学 121,500 8,419,950.00 1.27
3 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.26
4 601688 华泰证券 365,000 7,493,450.00 1.13
5 601939 建设银行 1,150,000 7,072,500.00 1.07
6 600048 保利地产 440,000 6,991,600.00 1.06
7 000651 格力电器 120,000 6,396,000.00 0.97
8 000002 万科A 230,000 6,444,600.00 0.97
9 600900 长江电力 295,300 5,649,089.00 0.85
10 601318 中国平安 74,000 5,643,240.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,896 8,625,140.48 2.05
2 601318 中国平安 118,400 8,453,760.00 2.01
3 000002 万科A 200,000 5,228,000.00 1.24
4 600036 招商银行 132,100 4,454,412.00 1.06
5 000858 五粮液 25,000 4,278,000.00 1.02
6 600276 恒瑞医药 43,200 3,987,360.00 0.95
7 002142 宁波银行 150,000 3,940,500.00 0.94
8 000651 格力电器 70,000 3,959,900.00 0.94
9 601166 兴业银行 182,000 2,871,960.00 0.68
10 002146 荣盛发展 350,000 2,835,000.00 0.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 118,400 8,189,728.00 8.84
2 600519 贵州茅台 5,896 6,550,456.00 7.07
3 600036 招商银行 132,100 4,264,188.00 4.60
4 600276 恒瑞医药 36,000 3,313,080.00 3.58
5 601166 兴业银行 182,000 2,895,620.00 3.13
6 600887 伊利股份 70,000 2,090,200.00 2.26
7 600030 中信证券 93,000 2,060,880.00 2.23
8 601328 交通银行 360,000 1,857,600.00 2.01
9 600016 民生银行 310,000 1,770,100.00 1.91
10 601288 农业银行 495,000 1,668,150.00 1.80

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