诺安鸿鑫混合型证券投资基金A类(000066)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5444

 累计净值：2.1797 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李迪 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 54,100 4,778,112.00 7.91
2 300910 瑞丰新材 95,040 4,247,337.60 7.04
3 300037 新宙邦 64,600 2,830,772.00 4.69
4 601677 明泰铝业 212,300 2,772,638.00 4.59
5 601021 春秋航空 39,200 2,144,632.00 3.55
6 002430 杭氧股份 61,300 1,990,411.00 3.30
7 002215 诺普信 261,700 1,923,495.00 3.19
8 300596 利安隆 54,300 1,841,313.00 3.05
9 600011 华能国际 230,400 1,813,248.00 3.00
10 603486 科沃斯 33,800 1,639,300.00 2.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300910 瑞丰新材 95,040 4,780,512.00 7.21
2 600309 万华化学 54,100 4,752,144.00 7.17
3 002271 东方雨虹 171,300 4,669,638.00 7.05
4 688503 聚和材料 35,432 3,454,620.00 5.21
5 603486 科沃斯 39,800 3,095,246.00 4.67
6 688169 石头科技 9,145 2,932,618.60 4.43
7 002318 久立特材 122,800 2,091,284.00 3.16
8 300037 新宙邦 39,800 2,065,222.00 3.12
9 600426 华鲁恒升 67,100 2,055,273.00 3.10
10 601865 福莱特 52,200 2,010,222.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 185,000 6,193,800.00 8.18
2 300910 瑞丰新材 45,100 5,008,806.00 6.62
3 603486 科沃斯 47,900 3,956,540.00 5.23
4 603260 合盛硅业 38,074 3,160,522.74 4.17
5 000059 华锦股份 422,500 3,143,400.00 4.15
6 601677 明泰铝业 189,400 3,007,672.00 3.97
7 688169 石头科技 7,456 2,721,440.00 3.59
8 600309 万华化学 26,500 2,540,820.00 3.36
9 300511 雪榕生物 375,500 2,545,890.00 3.36
10 688308 欧科亿 28,158 1,952,757.30 2.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 167,000 5,606,190.00 7.86
2 300910 瑞丰新材 45,100 5,561,281.00 7.79
3 600988 赤峰黄金 199,100 3,593,755.00 5.04
4 603260 合盛硅业 43,074 3,572,557.56 5.01
5 002043 兔宝宝 317,000 3,442,620.00 4.82
6 603486 科沃斯 44,300 3,231,242.00 4.53
7 603378 亚士创能 274,700 3,167,291.00 4.44
8 002080 中材科技 130,700 2,800,901.00 3.93
9 000707 双环科技 278,900 2,627,238.00 3.68
10 600309 万华化学 27,400 2,538,610.00 3.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300910 瑞丰新材 56,400 6,247,992.00 8.89
2 600048 保利发展 200,500 3,609,000.00 5.13
3 603260 合盛硅业 29,374 3,217,921.70 4.58
4 605376 博迁新材 62,900 2,912,270.00 4.14
5 002352 顺丰控股 61,400 2,899,308.00 4.12
6 601669 中国电建 393,300 2,741,301.00 3.90
7 600309 万华化学 29,000 2,670,900.00 3.80
8 601668 中国建筑 402,400 2,072,360.00 2.95
9 688059 华锐精密 19,604 1,950,598.00 2.77
10 002493 荣盛石化 131,500 1,818,645.00 2.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 229,300 4,003,578.00 5.59
2 000002 万科A 177,200 3,632,600.00 5.07
3 300910 瑞丰新材 54,700 3,458,134.00 4.83
4 600309 万华化学 34,000 3,297,660.00 4.60
5 600988 赤峰黄金 179,800 2,867,810.00 4.00
6 002352 顺丰控股 49,100 2,740,271.00 3.82
7 601668 中国建筑 513,200 2,730,224.00 3.81
8 603067 振华股份 183,300 2,296,749.00 3.21
9 300919 中伟股份 15,500 1,920,450.00 2.68
10 000059 华锦股份 314,600 1,862,432.00 2.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 509,300 5,021,698.00 6.78
2 002984 森麒麟 129,400 3,891,058.00 5.25
3 603799 华友钴业 38,200 3,735,960.00 5.04
4 603067 振华股份 315,200 3,646,864.00 4.92
5 601155 新城控股 101,900 3,278,123.00 4.42
6 600383 金地集团 209,700 2,994,516.00 4.04
7 600309 万华化学 34,100 2,758,349.00 3.72
8 002126 银轮股份 278,400 2,561,280.00 3.46
9 002080 中材科技 94,131 2,285,500.68 3.08
10 000975 银泰黄金 244,100 2,272,571.00 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 512,700 7,582,833.00 8.18
2 002466 天齐锂业 51,900 5,553,300.00 5.99
3 600309 万华化学 50,000 5,050,000.00 5.45
4 605376 博迁新材 55,500 4,663,665.00 5.03
5 603067 振华股份 398,100 4,395,024.00 4.74
6 601100 恒立液压 52,600 4,302,680.00 4.64
7 003021 兆威机电 51,900 4,144,215.00 4.47
8 603799 华友钴业 35,100 3,871,881.00 4.18
9 002984 森麒麟 101,100 3,596,127.00 3.88
10 603338 浙江鼎力 42,500 3,411,050.00 3.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 65,100 6,949,425.00 7.76
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 7.04
3 601100 恒立液压 60,600 5,125,548.00 5.72
4 603067 振华股份 384,200 5,013,810.00 5.60
5 603799 华友钴业 39,300 4,063,620.00 4.54
6 002460 赣锋锂业 22,500 3,666,150.00 4.09
7 002466 天齐锂业 35,100 3,565,458.00 3.98
8 600048 保利发展 222,200 3,117,466.00 3.48
9 600660 福耀玻璃 72,500 3,063,125.00 3.42
10 601058 赛轮轮胎 253,900 2,909,694.00 3.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 77,200 8,400,904.00 8.27
2 601100 恒立液压 96,300 8,274,096.00 8.15
3 002724 海洋王 477,100 6,493,331.00 6.40
4 601058 赛轮轮胎 574,700 5,741,253.00 5.65
5 003012 东鹏控股 324,000 5,391,360.00 5.31
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 5.07
7 603300 华铁应急 441,300 4,999,929.00 4.92
8 603378 亚士创能 82,500 4,539,150.00 4.47
9 003021 兆威机电 73,840 4,510,147.20 4.44
10 605376 博迁新材 58,800 4,344,144.00 4.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 751,200 9,713,016.00 9.65
2 000157 中联重科 429,200 5,455,132.00 5.42
3 601233 桐昆股份 243,100 5,020,015.00 4.99
4 601899 紫金矿业 513,900 4,943,718.00 4.91
5 603208 江山欧派 38,300 4,283,089.00 4.26
6 601100 恒立液压 47,500 4,248,875.00 4.22
7 600585 海螺水泥 79,500 4,071,990.00 4.05
8 002601 龙蟒佰利 140,400 4,012,632.00 3.99
9 603899 晨光文具 42,200 3,604,302.00 3.58
10 300607 拓斯达 100,000 3,593,000.00 3.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 4,195,800.00 8.24
2 601888 中国中免 13,300 3,756,585.00 7.38
3 600036 招商银行 84,300 3,704,985.00 7.28
4 601318 中国平安 37,200 3,235,656.00 6.35
5 600276 恒瑞医药 19,320 2,153,407.20 4.23
6 601166 兴业银行 75,800 1,581,946.00 3.11
7 600030 中信证券 48,500 1,425,900.00 2.80
8 600887 伊利股份 32,000 1,419,840.00 2.79
9 601012 隆基股份 13,600 1,253,920.00 2.46
10 600031 三一重工 30,900 1,080,882.00 2.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 54,300 4,140,918.00 8.10
2 600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 6.86
3 600036 招商银行 84,300 3,034,800.00 5.94
4 601888 中国中免 13,300 2,965,102.00 5.80
5 600276 恒瑞医药 19,320 1,735,322.40 3.40
6 600030 中信证券 48,500 1,456,455.00 2.85
7 600887 伊利股份 32,000 1,232,000.00 2.41
8 601166 兴业银行 75,800 1,222,654.00 2.39
9 601012 隆基股份 13,600 1,020,136.00 2.00
10 600031 三一重工 30,900 769,101.00 1.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,000 9,639,000.00 9.32
2 600519 贵州茅台 6,500 9,508,720.00 9.19
3 600036 招商银行 177,300 5,978,556.00 5.78
4 600276 恒瑞医药 48,120 4,441,476.00 4.29
5 601166 兴业银行 188,500 2,974,530.00 2.88
6 600030 中信证券 102,000 2,459,220.00 2.38
7 600887 伊利股份 78,700 2,449,931.00 2.37
8 601888 中国中免 12,700 1,956,181.00 1.89
9 601328 交通银行 356,100 1,826,793.00 1.77
10 600016 民生银行 321,700 1,824,039.00 1.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,000 9,337,950.00 8.95
2 600519 贵州茅台 6,500 7,221,500.00 6.93
3 600036 招商银行 177,300 5,723,244.00 5.49
4 600276 恒瑞医药 40,100 3,690,403.00 3.54
5 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.97
6 601166 兴业银行 188,500 2,999,035.00 2.88
7 600887 伊利股份 78,700 2,349,982.00 2.25
8 600030 中信证券 102,000 2,260,320.00 2.17
9 601328 交通银行 356,100 1,837,476.00 1.76
10 600016 民生银行 321,700 1,836,907.00 1.76

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