诺安鸿鑫混合型证券投资基金A类(000066)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5444

 累计净值：2.1797 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李迪 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,828,099.14 80.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,655,000.00 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 9,327,946.70 13.92
6 其他资产 204,016.21 204,016.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,903,344.53 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,300,974.14 12.34
6 其他资产 61,134.81 61,134.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,729,590.40 87.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,348,911.94 12.12
6 其他资产 65,362.22 65,362.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,363,798.32 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,500,270.69 10.42
6 其他资产 82,089.03 82,089.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,609,215.90 77.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,662,184.53 14.87
5 银行存款和结算备付金合计 4,297,703.46 5.99
6 其他资产 1,139,553.72 1,139,553.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,654,366.24 74.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,707,912.57 25.76
6 其他资产 153,566.08 153,566.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,263,409.43 66.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,000.00 10.92
5 银行存款和结算备付金合计 14,580,295.27 16.09
6 其他资产 5,887,561.88 5,887,561.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,701,538.34 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,918,371.54 6.28
6 其他资产 2,663,301.20 2,663,301.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,536,766.73 90.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,467,689.65 7.15
6 其他资产 2,458,458.83 2,458,458.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,039,590.71 85.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,129,119.96 11.67
6 其他资产 2,766,859.44 2,766,859.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,933,297.35 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,838,702.21 9.56
6 其他资产 140,498.16 140,498.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,267,998.90 72.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,365,416.90 27.77
6 其他资产 93,343.43 93,343.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,147,866.30 65.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,606,469.41 34.01
6 其他资产 16,910.59 16,910.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,583,580.61 69.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,501,315.86 30.11
6 其他资产 552,268.06 552,268.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,307,875.57 68.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,628,774.21 31.08
6 其他资产 45,381.24 45,381.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034