十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
60,000 |
6,398,992.77 |
8.76 |
2 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,355,419.18 |
7.33 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
50,000 |
5,135,213.11 |
7.03 |
4 |
2080154 |
20陕高速债 |
50,000 |
5,134,116.39 |
7.03 |
5 |
185307 |
22中证Y1 |
50,000 |
5,135,651.51 |
7.03 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230012 |
23附息国债12 |
100,000 |
10,056,845.11 |
13.09 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
60,000 |
6,358,852.60 |
8.27 |
3 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,317,561.64 |
6.92 |
4 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,195,477.53 |
6.76 |
5 |
102101781 |
21深圳资本MTN001 |
50,000 |
5,165,056.16 |
6.72 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
60,000 |
6,250,272.66 |
8.03 |
2 |
2080154 |
20陕高速债 |
50,000 |
5,217,131.51 |
6.70 |
3 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,201,180.82 |
6.68 |
4 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,147,984.66 |
6.61 |
5 |
102101781 |
21深圳资本MTN001 |
50,000 |
5,107,143.84 |
6.56 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
60,000 |
6,159,052.93 |
7.28 |
2 |
101800545 |
18华侨城MTN001 |
50,000 |
5,233,768.49 |
6.19 |
3 |
2080154 |
20陕高速债 |
50,000 |
5,126,849.32 |
6.06 |
4 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,091,920.27 |
6.02 |
5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,087,276.71 |
6.02 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
60,000 |
6,487,792.77 |
6.35 |
2 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
60,000 |
6,222,506.30 |
6.09 |
3 |
042280297 |
22电网CP009 |
60,000 |
6,029,786.30 |
5.90 |
4 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,431,919.18 |
5.31 |
5 |
2080154 |
20陕高速债 |
50,000 |
5,186,238.63 |
5.07 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,305,061.64 |
6.86 |
2 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,233,477.53 |
6.77 |
3 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
50,000 |
5,163,119.73 |
6.68 |
4 |
102101781 |
21深圳资本MTN001 |
50,000 |
5,162,056.16 |
6.67 |
5 |
2080154 |
20陕高速债 |
50,000 |
5,110,627.95 |
6.61 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080154 |
20陕高速债 |
50,000 |
5,216,631.51 |
7.02 |
2 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,214,680.82 |
7.02 |
3 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,165,984.66 |
6.95 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
50,000 |
5,100,813.97 |
6.86 |
5 |
102101781 |
21深圳资本MTN001 |
50,000 |
5,092,643.84 |
6.85 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,163,500.00 |
6.94 |
2 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,098,500.00 |
6.86 |
3 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
50,000 |
5,043,000.00 |
6.78 |
4 |
102101781 |
21深圳资本MTN001 |
50,000 |
5,023,000.00 |
6.76 |
5 |
012105260 |
21福建漳州SCP004 |
50,000 |
5,000,500.00 |
6.73 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,076,500.00 |
8.75 |
2 |
012102323 |
21赣投SCP001 |
50,000 |
5,006,000.00 |
8.62 |
3 |
2028036 |
20工商银行双创债 |
48,000 |
4,844,640.00 |
8.35 |
4 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
45,000 |
4,622,850.00 |
7.96 |
5 |
1428011 |
14建行二级01 |
40,000 |
4,282,400.00 |
7.38 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,054,000.00 |
9.26 |
2 |
101901299 |
19甘国投MTN001 |
50,000 |
5,030,500.00 |
9.22 |
3 |
072100054 |
21长城证券CP004 |
50,000 |
5,006,000.00 |
9.18 |
4 |
012101844 |
21新华报业SCP005 |
50,000 |
5,003,000.00 |
9.17 |
5 |
2028036 |
20工商银行双创债 |
48,000 |
4,850,400.00 |
8.89 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,015,500.00 |
9.54 |
2 |
101901299 |
19甘国投MTN001 |
50,000 |
5,007,500.00 |
9.53 |
3 |
155671 |
19北汽09 |
50,000 |
4,881,500.00 |
9.29 |
4 |
2028047 |
20交通银行02 |
40,000 |
4,017,200.00 |
7.65 |
5 |
149075 |
20天马01 |
40,000 |
3,957,600.00 |
7.53 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
5,003,000.00 |
9.64 |
2 |
101901299 |
19甘国投MTN001 |
50,000 |
4,994,000.00 |
9.62 |
3 |
155671 |
19北汽09 |
50,000 |
4,985,000.00 |
9.60 |
4 |
042000097 |
20东莞交投CP001 |
40,000 |
4,014,400.00 |
7.73 |
5 |
012001895 |
20古井SCP002 |
40,000 |
4,005,600.00 |
7.72 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480127 |
14江宁经开债 |
150,000 |
9,766,500.00 |
10.02 |
2 |
124426 |
PR澄港城 |
300,000 |
6,024,000.00 |
6.18 |
3 |
1580031 |
15淀山湖债 |
200,000 |
5,082,000.00 |
5.22 |
4 |
102000096 |
20渝经开MTN001 |
50,000 |
5,040,000.00 |
5.17 |
5 |
152278 |
19皖投02 |
50,000 |
4,982,000.00 |
5.11 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480417 |
14渝江北嘴债 |
400,000 |
16,512,000.00 |
7.07 |
2 |
131900014 |
19福州水务GN001 |
150,000 |
15,417,000.00 |
6.60 |
3 |
127419 |
PR启国控 |
180,000 |
10,873,800.00 |
4.65 |
4 |
101801124 |
18抚州投资MTN002 |
100,000 |
10,462,000.00 |
4.48 |
5 |
101801321 |
18无锡建投MTN003 |
100,000 |
10,372,000.00 |
4.44 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1080170 |
10渝水投债 |
200,000 |
20,536,000.00 |
7.36 |
2 |
1480417 |
14渝江北嘴债 |
400,000 |
16,628,000.00 |
5.96 |
3 |
131900014 |
19福州水务GN001 |
150,000 |
15,558,000.00 |
5.58 |
4 |
011902605 |
19金桥开发SCP001 |
150,000 |
15,033,000.00 |
5.39 |
5 |
1480238 |
14兴国资债 |
300,000 |
12,411,000.00 |
4.45 |