中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金C类(000135)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：74.904亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320041 23南京银行01 4,100,000 409,174,488.52 5.21
2 2328016 23民生银行01 3,300,000 332,551,711.48 4.24
3 2120071 21上海银行 2,400,000 241,843,593.44 3.08
4 2128037 21民生银行01 2,100,000 216,484,788.49 2.76
5 180210 18国开10 2,000,000 214,380,655.74 2.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 7,000,000 720,832,805.48 9.23
2 2328016 23民生银行01 3,300,000 330,905,245.90 4.24
3 2120071 21上海银行 2,400,000 247,804,668.49 3.17
4 180210 18国开10 2,000,000 221,029,315.07 2.83
5 2128037 21民生银行01 2,100,000 215,415,963.29 2.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 7,000,000 715,973,002.74 9.26
2 190404 19农发04 3,200,000 334,626,454.79 4.33
3 2220078 22杭州银行债02 3,000,000 299,898,493.15 3.88
4 2120071 21上海银行 2,400,000 245,298,253.15 3.17
5 180210 18国开10 2,000,000 217,014,849.32 2.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 7,000,000 711,721,989.04 9.30
2 190404 19农发04 3,200,000 332,784,920.55 4.35
3 2220078 22杭州银行债02 3,000,000 297,669,041.10 3.89
4 2228057 22浦发银行04 3,000,000 297,701,589.04 3.89
5 160207 16国开07 2,800,000 288,096,986.30 3.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 7,000,000 709,753,397.26 9.12
2 160207 16国开07 2,800,000 287,042,345.21 3.69
3 2120071 21上海银行 2,400,000 243,741,422.47 3.13
4 2128037 21民生银行01 2,100,000 216,841,788.49 2.79
5 180210 18国开10 2,000,000 214,825,917.81 2.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 7,000,000 726,152,805.48 9.45
2 112206075 22交通银行CD075 3,900,000 384,610,005.53 5.00
3 190305 19进出05 3,000,000 307,944,246.58 4.01
4 160207 16国开07 2,800,000 285,203,704.11 3.71
5 2120071 21上海银行 2,400,000 248,020,668.49 3.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 7,000,000 718,983,002.74 9.46
2 112206075 22交通银行CD075 3,900,000 381,061,212.82 5.01
3 092118100 21农发清发100 3,100,000 317,219,857.53 4.17
4 190205 19国开05 3,000,000 309,304,027.40 4.07
5 190305 19进出05 3,000,000 305,130,986.30 4.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 7,000,000 706,510,000.00 9.26
2 112109311 21浦发银行CD311 5,000,000 487,100,000.00 6.38
3 092118100 21农发清发100 3,100,000 310,310,000.00 4.07
4 190205 19国开05 3,000,000 308,220,000.00 4.04
5 190305 19进出05 3,000,000 304,260,000.00 3.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 7,700,000 783,167,000.00 10.33
2 2028029 20交通银行01 7,000,000 704,410,000.00 9.29
3 092118100 21农发清发100 3,100,000 310,217,000.00 4.09
4 190305 19进出05 3,000,000 303,510,000.00 4.00
5 1928005 19浦发银行小微债01 3,000,000 302,220,000.00 3.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 7,700,000 779,933,000.00 10.33
2 2028029 20交通银行01 7,000,000 704,340,000.00 9.33
3 2028025 20浦发银行二级01 3,000,000 302,490,000.00 4.01
4 1928005 19浦发银行小微债01 3,000,000 301,920,000.00 4.00
5 190305 19进出05 3,000,000 302,040,000.00 4.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 10,700,000 1,079,095,000.00 14.28
2 2028029 20交通银行01 7,000,000 699,580,000.00 9.26
3 1820023 18徽商银行绿色金融01 4,000,000 404,160,000.00 5.35
4 170206 17国开06 3,500,000 354,340,000.00 4.69
5 1928005 19浦发银行小微债01 3,000,000 301,350,000.00 3.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 10,700,000 1,085,087,000.00 14.37
2 2028029 20交通银行01 7,000,000 697,970,000.00 9.25
3 170206 17国开06 6,200,000 629,858,000.00 8.34
4 1820023 18徽商银行绿色金融01 4,000,000 404,720,000.00 5.36
5 2028025 20浦发银行二级01 4,000,000 393,520,000.00 5.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 10,700,000 1,077,490,000.00 14.36
2 2028029 20交通银行01 7,000,000 695,520,000.00 9.27
3 170206 17国开06 6,200,000 628,556,000.00 8.37
4 160218 16国开18 4,900,000 492,793,000.00 6.57
5 112014007 20江苏银行CD007 5,000,000 485,900,000.00 6.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 10,700,000 1,090,544,000.00 14.52
2 170206 17国开06 6,200,000 635,686,000.00 8.46
3 160218 16国开18 4,900,000 496,664,000.00 6.61
4 112014007 20江苏银行CD007 5,000,000 487,250,000.00 6.49
5 1820023 18徽商银行绿色金融01 4,000,000 407,040,000.00 5.42
6 1928005 19浦发银行小微债01 3,000,000 304,410,000.00 4.05
7 112092275 20广州农村商业银行CD009 3,000,000 292,500,000.00 3.89
8 160316 16进出16 2,600,000 262,964,000.00 3.50
9 150221 15国开21 2,500,000 255,050,000.00 3.40
10 170409 17农发09 2,300,000 236,256,000.00 3.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094171 20广州农村商业银行CD025 5,000,000 497,883,880.96 6.56
2 111999509 19郑州银行CD102 3,000,000 298,709,300.61 3.93
3 111921200 19渤海银行CD200 2,000,000 199,029,837.77 2.62
4 111909226 19浦发银行CD226 2,000,000 198,690,604.18 2.62
5 111988046 19晋商银行CD105 2,000,000 198,580,075.21 2.61
6 112094198 20广东顺德农商行CD050 2,000,000 197,992,706.85 2.61
7 111977845 19东亚银行CD062 2,000,000 196,930,800.79 2.59
8 111921412 19渤海银行CD412 2,000,000 195,883,568.30 2.58
9 111987809 19汉口银行CD113 1,700,000 167,410,910.48 2.20
10 111988376 19乌鲁木齐银行CD074 1,500,000 148,869,769.47 1.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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