博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金A类(000200)

管理费： 0.400% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1844

 累计净值：1.6823 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：鲁邦旺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.482亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-06-26

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020002 20杭州银行永续债 100,000 10,428,947.95 3.56
2 102180040 21辽港集团MTN002 100,000 10,345,768.77 3.53
3 175538 20江建01 100,000 10,295,328.22 3.52
4 101901411 19广州金控MTN001 100,000 10,255,257.53 3.50
5 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,257,524.59 3.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 300,000 30,775,622.95 11.28
2 220203 22国开03 200,000 20,292,410.96 7.44
3 1920049 19成都银行二级 100,000 10,590,142.47 3.88
4 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,568,608.77 3.87
5 1920059 19江苏银行二级 100,000 10,498,777.53 3.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101104 21衡阳城投MTN001 100,000 10,411,543.01 5.09
2 102002000 20广州资管MTN001 100,000 10,224,210.96 5.00
3 175538 20江建01 100,000 10,188,472.33 4.98
4 188513 GC财团01 100,000 10,169,953.43 4.97
5 230401 23农发01 100,000 10,024,789.04 4.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101104 21衡阳城投MTN001 100,000 10,234,060.82 5.39
2 102002000 20广州资管MTN001 100,000 10,133,701.37 5.34
3 220208 22国开08 100,000 10,125,660.27 5.34
4 220304 22进出04 100,000 10,128,863.01 5.34
5 175538 20江建01 100,000 10,065,412.06 5.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101783010 17新鑫国资MTN002 100,000 10,588,783.56 4.93
2 102002000 20广州资管MTN001 100,000 10,530,847.12 4.90
3 175538 20江建01 100,000 10,482,328.22 4.88
4 102101104 21衡阳城投MTN001 100,000 10,343,790.14 4.81
5 2028013 20农业银行二级01 100,000 10,246,558.90 4.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800116 18泉州台商MTN002 100,000 10,537,863.01 4.97
2 101783010 17新鑫国资MTN002 100,000 10,448,706.85 4.93
3 102002000 20广州资管MTN001 100,000 10,429,592.88 4.92
4 149243 20湘路06 100,000 10,394,052.06 4.91
5 175538 20江建01 100,000 10,381,444.38 4.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101104 21衡阳城投MTN001 100,000 10,477,543.01 5.02
2 101800116 18泉州台商MTN002 100,000 10,413,246.58 4.99
3 102002000 20广州资管MTN001 100,000 10,291,210.96 4.94
4 149243 20湘路06 100,000 10,295,265.75 4.94
5 175538 20江建01 100,000 10,280,472.33 4.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800116 18泉州台商MTN002 100,000 10,510,000.00 5.09
2 210210 21国开10 100,000 10,216,000.00 4.95
3 175538 20江建01 100,000 10,196,000.00 4.94
4 102101104 21衡阳城投MTN001 100,000 10,188,000.00 4.93
5 102002000 20广州资管MTN001 100,000 10,144,000.00 4.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107095 21招商银行CD095 500,000 48,675,000.00 22.77
2 210312 21进出12 300,000 30,180,000.00 14.12
3 200302 20进出02 200,000 19,966,000.00 9.34
4 101800116 18泉州台商MTN002 100,000 10,528,000.00 4.93
5 102002000 20广州资管MTN001 100,000 10,198,000.00 4.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111077 21平安银行CD077 300,000 29,133,000.00 9.62
2 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 6.63
3 112104014 21中国银行CD014 200,000 19,422,000.00 6.42
4 101800116 18泉州台商MTN002 100,000 10,499,000.00 3.47
5 101773004 17安庆城投MTN002 100,000 10,243,000.00 3.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101783010 17新鑫国资MTN002 200,000 20,436,000.00 6.80
2 112118043 21华夏银行CD043 200,000 19,564,000.00 6.51
3 155805 19天富债 150,000 14,991,000.00 4.99
4 1780194 17安庆皖江债 170,000 13,455,500.00 4.48
5 101800116 18泉州台商MTN002 100,000 10,473,000.00 3.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101783010 17新鑫国资MTN002 200,000 20,372,000.00 6.85
2 155805 19天富债 150,000 15,091,500.00 5.08
3 1780194 17安庆皖江债 170,000 13,467,400.00 4.53
4 101800116 18泉州台商MTN002 100,000 10,584,000.00 3.56
5 101800234 18绿港MTN001 100,000 10,333,000.00 3.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101783010 17新鑫国资MTN002 200,000 21,074,000.00 7.10
2 112003053 20农业银行CD053 200,000 19,874,000.00 6.70
3 111909404 19浦发银行CD404 200,000 19,398,000.00 6.54
4 155805 19天富债 150,000 15,220,500.00 5.13
5 1780194 17安庆皖江债 170,000 13,491,200.00 4.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136187 16景德01 500,000 50,270,000.00 7.36
2 101800897 18华靖资产MTN001 300,000 31,404,000.00 4.60
3 163015 19碧地03 300,000 30,504,000.00 4.47
4 1780075 17哈密国投债 270,000 28,274,400.00 4.14
5 101900572 19凉山发展MTN001 270,000 27,442,800.00 4.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136187 16景德01 500,000 50,770,000.00 7.47
2 101800897 18华靖资产MTN001 300,000 31,497,000.00 4.64
3 163015 19碧地03 300,000 30,279,000.00 4.46
4 1780075 17哈密国投债 270,000 28,379,700.00 4.18
5 101900572 19凉山发展MTN001 270,000 27,758,700.00 4.09

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