博时岁岁增利一年持有期债券A (000200) 资产配置

管理费：	0.400%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	500.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1844	累计净值：1.6823	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：鲁邦旺	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.482亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2013-06-26
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1844

累计净值：1.6823

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：鲁邦旺

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.482亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2013-06-26

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	300,721,621.68	98.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,013,681.53	1.32
6	其他资产	157,348.61	157,348.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	332,659,325.37	98.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,378,003.56	1.30
6	其他资产	65,216.26	65,216.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	185,646,768.84	90.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,004,425.99	5.86
5	银行存款和结算备付金合计	4,259,578.15	2.08
6	其他资产	2,898,215.25	2,898,215.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	209,789,784.11	98.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,477,351.92	1.63
6	其他资产	4,125.29	4,125.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	317,400,434.43	98.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,507,410.38	1.09
6	其他资产	617.68	617.68

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	323,272,903.89	95.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,544,298.05	1.05
6	其他资产	10,093,283.85	10,093,283.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	317,817,692.88	98.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,087,154.43	1.27
6	其他资产	7,196.00	7,196.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	307,710,900.00	96.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,833,437.01	2.14
6	其他资产	4,088,357.67	4,088,357.67

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	182,093,300.00	61.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	106,950,400.43	35.84
5	银行存款和结算备付金合计	6,327,592.43	2.12
6	其他资产	3,041,056.03	3,041,056.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	397,026,000.00	97.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,033,134.10	0.99
6	其他资产	5,594,410.04	5,594,410.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	306,395,597.70	96.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,978,058.93	1.89
6	其他资产	3,958,557.81	3,958,557.81

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	343,907,298.90	97.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,339,874.43	1.23
6	其他资产	5,058,885.80	5,058,885.80

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	181,998,796.20	49.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	99,922,269.88	27.41
5	银行存款和结算备付金合计	68,523,676.54	18.79
6	其他资产	14,152,014.32	14,152,014.32

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,007,672,991.00	97.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,439,733.38	0.72
6	其他资产	22,985,918.91	22,985,918.91

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,052,261,686.40	94.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,370,150.56	1.83
5	银行存款和结算备付金合计	20,409,317.93	1.83
6	其他资产	19,483,055.77	19,483,055.77