光大保德信现金宝货币市场基金B类(000211)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4257

 7 日年化：5.2120% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：沈荣 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-05

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112320074 23广发银行CD074 200,000 19,915,540.63 14.41
2 102002307 20粤珠江MTN004 100,000 10,359,730.24 7.50
3 101801556 18大横琴MTN002 100,000 10,347,377.43 7.49
4 042280568 22晋能电力CP001 100,000 10,280,454.42 7.44
5 220216 22国开16 100,000 10,152,224.96 7.35
6 112306103 23交通银行CD103 100,000 9,959,040.86 7.21
7 112318069 23华夏银行CD069 100,000 9,958,360.02 7.21
8 112311077 23平安银行CD077 100,000 9,840,396.41 7.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210248 22兴业银行CD248 200,000 19,960,110.79 7.62
2 112320074 23广发银行CD074 200,000 19,809,606.46 7.56
3 112318069 23华夏银行CD069 200,000 19,812,258.34 7.56
4 112209191 22浦发银行CD191 200,000 19,818,290.46 7.56
5 102002307 20粤珠江MTN004 100,000 10,341,848.57 3.95
6 101801556 18大横琴MTN002 100,000 10,327,747.08 3.94
7 042280551 22河钢集CP002 100,000 10,304,288.51 3.93
8 200207 20国开07 100,000 10,278,789.26 3.92
9 042280568 22晋能电力CP001 100,000 10,255,120.10 3.91
10 220216 22国开16 100,000 10,107,031.47 3.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206145 22交通银行CD145 300,000 29,877,946.93 9.29
2 112311032 23平安银行CD032 200,000 19,906,876.83 6.19
3 112395715 23宁波银行CD051 200,000 19,883,562.70 6.18
4 112212195 22北京银行CD195 200,000 19,881,276.82 6.18
5 101800667 18豫交投MTN001 100,000 10,445,234.11 3.25
6 180309 18进出09 100,000 10,385,593.68 3.23
7 102001239 20汇金MTN008A 100,000 10,213,080.11 3.18
8 220304 22进出04 100,000 10,178,427.88 3.16
9 012283373 22中广核SCP006 100,000 10,069,737.40 3.13
10 012380223 23中交建SCP001 100,000 10,033,205.96 3.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209076 22浦发银行CD076 500,000 49,748,562.38 12.99
2 112205040 22建设银行CD040 500,000 49,708,135.01 12.98
3 112271211 22宁波银行CD326 300,000 29,897,870.27 7.81
4 220201 22国开01 200,000 20,407,198.40 5.33
5 112206003 22交通银行CD003 200,000 19,994,207.78 5.22
6 180309 18进出09 100,000 10,326,760.41 2.70
7 042280040 22万华化学CP002 100,000 10,201,820.96 2.66
8 072210119 22中信建投CP004 100,000 10,068,886.59 2.63
9 012283134 22中化股SCP015 100,000 10,042,324.12 2.62
10 072210151 22广发证券CP008 100,000 10,044,605.03 2.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112160 21北京银行CD160 500,000 49,869,189.45 16.12
2 112108191 21中信银行CD191 500,000 49,773,281.80 16.09
3 229936 22贴现国债36 300,000 29,972,709.34 9.69
4 072210062 22申万宏源CP004 200,000 20,183,037.10 6.52
5 112206003 22交通银行CD003 200,000 19,887,929.21 6.43
6 012280770 22金桥集团SCP001 100,000 10,117,889.78 3.27
7 012281298 22中石油SCP002 100,000 10,092,827.43 3.26
8 012281835 22中石化SCP013 100,000 10,064,632.53 3.25
9 012282139 22中电投SCP017 100,000 10,049,160.19 3.25
10 012282318 22中建材集SCP002(科创票据) 100,000 10,039,745.84 3.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109248 21浦发银行CD248 1,000,000 99,728,211.29 17.14
2 210407 21农发07 500,000 50,938,696.59 8.75
3 112106240 21交通银行CD240 500,000 49,869,189.50 8.57
4 112216031 22上海银行CD031 500,000 49,882,714.46 8.57
5 112107101 21招商银行CD101 500,000 49,864,257.67 8.57
6 112110344 21兴业银行CD344 500,000 49,842,699.80 8.56
7 112118223 21华夏银行CD223 500,000 49,825,465.19 8.56
8 112111194 21平安银行CD194 500,000 49,787,702.52 8.55
9 072110013 21中信建投CP014 200,000 20,452,776.01 3.51
10 112206003 22交通银行CD003 200,000 19,782,215.52 3.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107076 21招商银行CD076 1,000,000 99,665,535.54 9.68
2 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 99,673,600.78 9.68
3 170409 17农发09 500,000 52,005,381.92 5.05
4 210407 21农发07 500,000 50,693,237.77 4.92
5 112110167 21兴业银行CD167 500,000 49,954,346.68 4.85
6 112114044 21江苏银行CD044 500,000 49,981,170.87 4.85
7 112120140 21广发银行CD140 500,000 49,851,406.03 4.84
8 112113228 21浙商银行CD228 500,000 49,873,209.41 4.84
9 112109194 21浦发银行CD194 500,000 49,803,796.17 4.84
10 112106171 21交通银行CD171 500,000 49,795,562.20 4.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,000,000 100,012,257.73 14.73
2 112110101 21兴业银行CD101 1,000,000 99,591,879.41 14.66
3 112118040 21华夏银行CD040 1,000,000 99,571,732.13 14.66
4 112116152 21上海银行CD152 500,000 49,812,433.63 7.33
5 112115049 21民生银行CD049 500,000 49,812,006.58 7.33
6 112106171 21交通银行CD171 500,000 49,444,135.66 7.28
7 112183401 21宁波银行CD168 300,000 29,824,098.53 4.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109072 21浦发银行CD072 1,500,000 149,487,134.35 12.93
2 112120199 21广发银行CD199 1,000,000 99,749,999.58 8.63
3 112106022 21交通银行CD022 1,000,000 99,742,499.94 8.63
4 112187346 21宁波银行CD228 1,000,000 99,684,669.28 8.62
5 112008311 20中信银行CD311 1,000,000 99,605,401.69 8.62
6 112116079 21上海银行CD079 1,000,000 99,631,268.47 8.62
7 200015 20附息国债15 500,000 50,068,555.78 4.33
8 210201 21国开01 500,000 50,026,307.17 4.33
9 112186819 21宁波银行CD219 500,000 49,861,423.48 4.31
10 112012154 20北京银行CD154 500,000 49,816,130.78 4.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 1,000,000 100,026,395.77 6.57
2 012101641 21沪港务SCP001 1,000,000 99,933,276.74 6.56
3 112109164 21浦发银行CD164 1,000,000 99,864,049.19 6.56
4 112014119 20江苏银行CD119 1,000,000 99,768,566.83 6.55
5 112116090 21上海银行CD090 1,000,000 99,530,091.99 6.53
6 112011257 20平安银行CD257 500,000 49,952,328.23 3.28
7 112198491 21宁波银行CD095 500,000 49,923,522.68 3.28
8 112010278 20兴业银行CD278 500,000 49,925,916.10 3.28
9 112008255 20中信银行CD255 500,000 49,948,908.92 3.28
10 112010464 20兴业银行CD464 500,000 49,485,618.20 3.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 2,100,000 209,998,269.52 11.17
2 112116033 21上海银行CD033 2,000,000 199,803,159.80 10.62
3 112015162 20民生银行CD162 2,000,000 199,810,311.15 10.62
4 012100107 21中电投SCP002 1,600,000 159,892,079.45 8.50
5 012004018 20南电SCP011 1,500,000 150,000,354.25 7.98
6 012100037 21苏交通SCP001 1,100,000 109,990,962.26 5.85
7 180208 18国开08 1,000,000 100,067,725.27 5.32
8 112012032 20北京银行CD032 1,000,000 99,904,749.23 5.31
9 112015368 20民生银行CD368 1,000,000 99,634,805.70 5.30
10 112021479 20渤海银行CD479 1,000,000 99,512,309.52 5.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 4,100,000 409,982,213.78 10.72
2 112010448 20兴业银行CD448 2,000,000 199,539,254.17 5.22
3 112011299 20平安银行CD299 2,000,000 199,033,794.59 5.21
4 112004051 20中国银行CD051 2,000,000 199,299,180.49 5.21
5 112088149 20南京银行CD130 2,000,000 198,890,915.40 5.20
6 112021484 20渤海银行CD484 2,000,000 198,938,590.53 5.20
7 112015162 20民生银行CD162 2,000,000 198,393,367.05 5.19
8 072000245 20海通证券CP008 1,500,000 149,992,266.14 3.92
9 180208 18国开08 1,000,000 100,301,000.47 2.62
10 112021479 20渤海银行CD479 1,000,000 98,932,221.81 2.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000549 20中石集SCP001 3,000,000 299,954,336.58 7.99
2 190307 19进出07 2,500,000 250,046,672.14 6.66
3 012000865 20中石化SCP001 2,000,000 199,979,321.35 5.33
4 012002176 20中电投SCP013 2,000,000 199,778,164.48 5.32
5 012002231 20南电SCP008 2,000,000 199,862,997.31 5.32
6 112004051 20中国银行CD051 2,000,000 197,876,370.60 5.27
7 112006159 20交通银行CD159 1,700,000 169,519,868.63 4.51
8 072000198 20中信建投CP011 1,000,000 100,002,989.25 2.66
9 072000182 20平安证券CP007 1,000,000 100,009,452.06 2.66
10 012001551 20沪港务SCP003 1,000,000 99,963,055.02 2.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016057 20上海银行CD057 4,000,000 398,685,033.74 6.46
2 012000551 20邮政SCP001 3,000,000 300,217,811.25 4.86
3 012000549 20中石集SCP001 3,000,000 299,873,843.61 4.86
4 112021060 20渤海银行CD060 3,000,000 299,066,722.09 4.84
5 190307 19进出07 2,500,000 250,205,108.14 4.05
6 112009143 20浦发银行CD143 2,000,000 199,940,916.13 3.24
7 012002231 20南电SCP008 2,000,000 199,820,404.72 3.24
8 012001259 20中油股SCP006 2,000,000 199,995,792.08 3.24
9 112021076 20渤海银行CD076 2,000,000 199,325,052.86 3.23
10 111909272 19浦发银行CD272 2,000,000 199,568,737.82 3.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000866 20中石化SCP002 6,000,000 599,515,788.37 6.33
2 112009033 20浦发银行CD033 5,000,000 498,517,746.63 5.26
3 112016042 20上海银行CD042 5,000,000 498,606,141.82 5.26
4 041900139 19汇金CP003 3,500,000 350,068,013.65 3.70
5 012000390 20电网SCP013 3,000,000 299,895,187.64 3.17
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8 112021060 20渤海银行CD060 3,000,000 297,267,981.75 3.14
9 012000153 20中油股SCP003 2,300,000 229,959,847.09 2.43
10 012000165 20电网SCP003 2,000,000 199,999,085.23 2.11

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