光大保德信现金宝货币市场基金B类(000211)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4257

 7 日年化：5.2120% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：沈荣 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-05

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,813,124.97 65.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,010,990.71 19.52
5 银行存款和结算备付金合计 20,529,496.69 14.84
6 其他资产 3,348.00 3,348.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,918,983.47 50.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,779,368.92 28.24
5 银行存款和结算备付金合计 63,439,049.53 21.13
6 其他资产 1,063,229.45 1,063,229.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,824,451.16 49.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,067,763.48 27.99
5 银行存款和结算备付金合计 70,871,206.91 22.02
6 其他资产 19,300.00 19,300.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,440,370.95 57.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,108,164.01 29.25
5 银行存款和结算备付金合计 50,665,250.53 13.22
6 其他资产 3,100.00 3,100.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,076,793.70 74.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,511,306.42 25.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,230.86 0.35
6 其他资产 1,800.00 1,800.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,975,541.70 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,728,888.62 20.96
5 银行存款和结算备付金合计 489,429.35 0.08
6 其他资产 104,028.29 104,028.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 849,554,306.65 77.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,740,959.36 22.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,048,922.22 0.10
6 其他资产 35,247.00 35,247.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,068,543.67 65.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,500,542.75 20.32
5 银行存款和结算备付金合计 101,241,751.31 13.85
6 其他资产 2,934,043.60 2,934,043.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 996,702,901.38 79.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 251,000,736.50 20.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,931,056.61 0.15
6 其他资产 2,132,696.67 2,132,696.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 828,012,852.88 54.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 538,449,647.68 35.33
5 银行存款和结算备付金合计 101,064,127.73 6.63
6 其他资产 56,485,071.49 56,485,071.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,784,276,349.14 84.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,051,050.08 14.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,279,663.86 0.20
6 其他资产 13,487,555.58 13,487,555.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,310,487,874.87 58.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,398,105,377.15 35.62
5 银行存款和结算备付金合计 201,749,706.10 5.14
6 其他资产 15,088,963.54 15,088,963.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,604,678,088.42 65.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,163,978,745.97 29.19
5 银行存款和结算备付金合计 201,698,726.45 5.06
6 其他资产 16,848,429.04 16,848,429.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,843,309,556.08 62.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,749,555,744.33 28.33
5 银行存款和结算备付金合计 209,190,361.75 3.39
6 其他资产 374,249,188.16 374,249,188.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,553,140,189.28 76.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,674,024,623.89 16.94
5 银行存款和结算备付金合计 605,283,760.78 6.12
6 其他资产 51,447,889.57 51,447,889.57

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