长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金C类(000304)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9780

 累计净值：1.1770 净值更新日期：2019-01-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.087亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-24

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 47,800 4,880,380.00 21.84
2 108602 国开1704 48,093 4,855,950.21 21.73
3 010303 03国债⑶ 40,790 4,112,447.80 18.40
4 018005 国开1701 27,000 2,711,880.00 12.13
5 019547 16国债19 5,590 511,764.50 2.29
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 113,800 11,438,038.00 21.42
2 180205 18国开05 100,000 10,459,000.00 19.58
3 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 19.27
4 180208 18国开08 100,000 10,103,000.00 18.92
5 136177 16电气债 50,000 4,991,000.00 9.35
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 19.87
2 011800122 18中化工SCP001 50,000 5,023,500.00 9.52
3 011800147 18金隅SCP001 50,000 5,025,000.00 9.52
4 122465 15广越01 50,000 4,987,500.00 9.45
5 136177 16电气债 50,000 4,956,500.00 9.39
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111712231 17北京银行CD231 100,000 9,774,000.00 18.70
2 108601 国开1703 64,081 6,406,177.57 12.26
3 011800147 18金隅SCP001 50,000 5,017,000.00 9.60
4 011800122 18中化工SCP001 50,000 5,012,500.00 9.59
5 011800132 18中建材SCP001 50,000 5,013,500.00 9.59
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111716288 17上海银行CD288 100,000 9,954,000.00 18.74
2 111795975 17南京银行CD076 100,000 9,669,000.00 18.20
3 108601 国开1703 61,081 6,094,662.18 11.47
4 122217 12渝水务 42,900 4,286,139.00 8.07
5 019557 17国债03 41,000 4,094,260.00 7.71
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 200,000 19,598,000.00 16.64
2 010107 21国债⑺ 109,890 11,205,483.30 9.51
3 101354013 13浙能源MTN002 100,000 10,270,000.00 8.72
4 101454027 14大唐集MTN001 100,000 10,158,000.00 8.62
5 101754059 17首开MTN003 100,000 10,046,000.00 8.53
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111716102 17上海银行CD102 200,000 19,784,000.00 16.87
2 041654048 16河北发电CP001 100,000 10,044,000.00 8.56
3 011698776 16珠海华发SCP007 100,000 10,023,000.00 8.55
4 011698783 16象屿股份SCP001 100,000 10,025,000.00 8.55
5 011761015 17常城建SCP001 100,000 10,026,000.00 8.55
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698139 16陆家嘴SCP001 100,000 10,031,000.00 8.59
2 011698221 16象屿SCP006 100,000 10,019,000.00 8.58
3 011698473 16粤广业SCP004 100,000 9,998,000.00 8.56
4 011698783 16象屿股份SCP001 100,000 9,974,000.00 8.54
5 018002 国开1302 55,140 5,709,747.00 4.89
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698473 16粤广业SCP004 100,000 9,956,000.00 8.47
2 160008 16附息国债08 100,000 9,879,000.00 8.40
3 160019 16附息国债19 100,000 9,436,000.00 8.03
4 112240 15华联债 49,100 4,976,285.00 4.23
5 136417 16万达02 42,150 4,185,916.50 3.56
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160008 16附息国债08 200,000 21,162,000.00 31.97
2 160205 16国开05 200,000 21,124,000.00 31.91
3 112240 15华联债 55,780 5,808,929.20 8.77
4 112273 15金街01 51,000 5,211,690.00 7.87
5 010303 03国债⑶ 40,000 4,198,800.00 6.34
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 200,000 19,990,000.00 30.65
2 010107 21国债⑺ 109,880 11,875,830.40 18.21
3 112240 15华联债 58,780 6,065,508.20 9.30
4 112273 15金街01 58,000 5,927,020.00 9.09
5 136087 15保利01 32,200 3,256,064.00 4.99
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 200,000 20,758,000.00 31.68
2 150210 15国开10 100,000 10,665,000.00 16.28
3 010107 21国债⑺ 78,880 8,578,988.80 13.09
4 122310 13苏新城 54,000 5,894,640.00 9.00
5 112273 15金街01 40,000 4,100,000.00 6.26
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 200,000 21,672,000.00 32.62
2 150218 15国开18 200,000 21,004,000.00 31.61
3 112240 15华联债 59,540 6,249,913.80 9.41
4 122310 13苏新城 34,000 3,910,000.00 5.88
5 122267 13永泰债 33,410 3,355,366.30 5.05
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 600,000 62,424,000.00 37.07
2 010107 21国债⑺ 113,650 12,123,045.50 7.20
3 150005 15附息国债05 100,000 10,328,000.00 6.13
4 041461061 14华建CP001 100,000 10,120,000.00 6.01
5 041461065 14珠海九洲CP002 100,000 10,126,000.00 6.01
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041465008 14郑路桥CP001 150,000 15,121,500.00 9.16
2 041473007 14天富CP001 100,000 10,102,000.00 6.12
3 041461065 14珠海九洲CP002 100,000 10,104,000.00 6.12
4 041461056 14粤纺织CP001 100,000 10,103,000.00 6.12
5 041462036 14镇江国资CP001 100,000 10,107,000.00 6.12
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041465008 14郑路桥CP001 150,000 15,012,000.00 8.97
2 041462036 14镇江国资CP001 100,000 10,055,000.00 6.01
3 041473007 14天富CP001 100,000 10,039,000.00 6.00
4 041461065 14珠海九洲CP002 100,000 10,027,000.00 5.99
5 041461056 14粤纺织CP001 100,000 10,036,000.00 5.99

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