长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金C类(000304)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9780

 累计净值：1.1770 净值更新日期：2019-01-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.087亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-24

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,072,422.51 62.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,784,079.99 17.56
6 其他资产 5,394,659.63 5,394,659.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,790,283.20 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,808,402.57 2.98
6 其他资产 2,748,816.42 2,748,816.42
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,831,518.00 89.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,322,559.45 2.71
6 其他资产 3,932,660.78 3,932,660.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,609,989.97 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,197,432.00 2.67
6 其他资产 1,413,434.79 1,413,434.79
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,283,284.38 94.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,890,574.77 3.02
6 其他资产 1,338,792.52 1,338,792.52
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,794,255.50 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,240,202.64 1.65
6 其他资产 3,027,613.56 3,027,613.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 185,216,493.30 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,769.67 1.07
6 其他资产 3,847,866.87 3,847,866.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,424,132.40 88.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 3.55
5 银行存款和结算备付金合计 382,548.74 0.25
6 其他资产 11,708,814.84 11,708,814.84
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,166,549.80 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,215.00 11.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,882,282.29 4.15
6 其他资产 3,652,969.52 3,652,969.52
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,367,214.60 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,532.67 5.06
6 其他资产 2,951,583.07 2,951,583.07
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,441,267.90 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,476,492.14 3.96
6 其他资产 12,227,744.41 12,227,744.41
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,083,100.10 87.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,019,642.11 10.00
6 其他资产 3,144,107.42 3,144,107.42
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,574,683.64 80.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,744,415.50 17.84
6 其他资产 2,336,909.92 2,336,909.92
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,198,880.80 89.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,437,618.88 8.21
6 其他资产 4,589,501.85 4,589,501.85
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,811,301.30 91.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,743,261.75 2.25
6 其他资产 17,027,133.16 17,027,133.16
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,205,806.60 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,217,694.41 1.44
6 其他资产 4,410,434.74 4,410,434.74

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