中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B类(000318)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2019-11-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.116亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-21

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 167,110 16,709,328.90 82.70
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160420 16农发20 200,000 20,008,000.00 81.45
2 136544 16联通03 10,000 1,000,000.00 4.07
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 224,500 22,452,245.00 91.63
2 136544 16联通03 10,000 999,300.00 4.08
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 209,000 20,991,960.00 58.29
2 018002 国开1302 77,190 7,722,859.50 21.44
3 136133 16国电01 30,000 2,998,500.00 8.33
4 136177 16电气债 15,000 1,499,250.00 4.16
5 018006 国开1702 10,000 1,021,000.00 2.84
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 209,000 21,025,400.00 58.66
2 018002 国开1302 77,190 7,783,839.60 21.72
3 136133 16国电01 30,000 2,994,300.00 8.35
4 018006 国开1702 10,000 1,005,100.00 2.80
5 010107 21国债⑺ 4,000 410,080.00 1.14
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 211,340 21,214,309.20 39.18
2 101356002 13渝富MTN001 50,000 5,056,000.00 9.34
3 122792 11邯郸债 50,000 5,000,500.00 9.24
4 122621 PR赣城债 200,000 5,002,000.00 9.24
5 122366 14武钢债 50,000 4,997,500.00 9.23
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 110,000 10,980,200.00 20.46
2 041751012 17苏盐业CP001 50,000 5,050,500.00 9.41
3 041762015 17秦皇城投CP001 50,000 5,044,500.00 9.40
4 122792 11邯郸债 50,000 5,018,500.00 9.35
5 122080 11康美债 50,000 5,008,500.00 9.33
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680097 16百福专项债 400,000 37,396,000.00 24.55
2 1580292 15湘产债 300,000 29,160,000.00 19.15
3 124225 PR阿城投 40,000 2,422,400.00 1.59
4 124400 PR渝双福 7,400 457,246.00 0.30
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282421 12湘高速MTN2 1,100,000 111,408,000.00 6.20
2 1680097 16百福专项债 900,000 86,508,000.00 4.82
3 011751086 17厦国贸集SCP002 800,000 80,056,000.00 4.46
4 111797192 17湖北银行CD058 700,000 68,376,000.00 3.81
5 1382023 13陕交建MTN1 600,000 60,738,000.00 3.38
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136084 15金源01 1,190,000 117,084,100.00 6.55
2 1382213 13津地铁MTN1 1,000,000 100,600,000.00 5.63
3 111610368 16兴业CD368 1,000,000 99,900,000.00 5.59
4 111796462 17九江银行CD090 1,000,000 98,900,000.00 5.53
5 1382023 13陕交建MTN1 900,000 91,125,000.00 5.10
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111617246 16光大CD246 3,000,000 292,440,000.00 5.37
2 136084 15金源01 1,990,000 194,980,200.00 3.58
3 1382213 13津地铁MTN1 1,000,000 101,670,000.00 1.87
4 111610368 16兴业CD368 1,000,000 99,890,000.00 1.83
5 111609504 16浦发CD504 1,000,000 97,850,000.00 1.80
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136084 15金源01 2,000,000 197,660,000.00 3.63
2 101551055 15大连万达MTN001 1,500,000 150,975,000.00 2.77
3 1680107 16郑州兴港债 1,500,000 146,205,000.00 2.69
4 101659041 16柯桥国资MTN001 1,500,000 144,585,000.00 2.66
5 1382213 13津地铁MTN1 1,000,000 102,180,000.00 1.88
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111697343 16宁波银行CD196 10,000,000 992,800,000.00 12.32
2 111697205 16宁波银行CD191 5,000,000 496,450,000.00 6.16
3 101662056 16东航股MTN002 3,000,000 302,100,000.00 3.75
4 111697124 16成都银行CD031 2,700,000 268,002,000.00 3.32
5 1382213 13津地铁MTN1 2,000,000 207,140,000.00 2.57
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382213 13津地铁MTN1 2,000,000 207,320,000.00 2.64
2 1380056 13武汉地铁债 2,000,000 168,600,000.00 2.15
3 101551055 15大连万达MTN001 1,500,000 153,705,000.00 1.96
4 1282373 12汉城投MTN1 1,400,000 145,376,000.00 1.85
5 160206 16国开06 1,400,000 139,832,000.00 1.78
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136093 15华信债 1,000,000 103,040,000.00 4.32
2 1580300 15兴义信恒债 1,000,000 102,380,000.00 4.29
3 1524006 15正定棚改项目债 1,000,000 101,780,000.00 4.27
4 136084 15金源01 1,000,000 101,490,000.00 4.26
5 1680005 16产建双创专项债 1,000,000 100,970,000.00 4.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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