中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B类(000318)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2019-11-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.116亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-21

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,206,136.70 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,852.85 2.79
6 其他资产 300,622.38 300,622.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,709,328.90 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 12.21
5 银行存款和结算备付金合计 276,136.90 1.35
6 其他资产 983,137.51 983,137.51
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,008,000.00 85.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 10.16
5 银行存款和结算备付金合计 556,354.42 2.26
6 其他资产 542,229.74 542,229.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,451,545.00 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,090.24 1.08
6 其他资产 854,213.92 854,213.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,645,369.50 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,969.29 0.73
6 其他资产 1,174,270.00 1,174,270.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,218,719.60 92.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,903,056.66 5.30
6 其他资产 796,655.30 796,655.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,668,961.20 79.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 18.19
5 银行存款和结算备付金合计 50,566.95 0.09
6 其他资产 1,212,035.58 1,212,035.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,194,199.50 79.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,560,134.34 17.52
5 银行存款和结算备付金合计 229,718.72 0.42
6 其他资产 1,582,924.20 1,582,924.20
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,435,646.00 32.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,964,214.45 36.55
5 银行存款和结算备付金合计 9,214,477.67 4.32
6 其他资产 56,702,896.26 56,702,896.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,430,183.40 74.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,736,491.05 8.22
5 银行存款和结算备付金合计 271,871,657.65 15.12
6 其他资产 35,754,698.38 35,754,698.38
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,854,972,017.40 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,225,270.34 4.38
5 银行存款和结算备付金合计 294,116,301.10 12.84
6 其他资产 40,895,762.49 40,895,762.49
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,815,244,018.80 53.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 585,001,317.50 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,661,871,422.18 37.30
6 其他资产 75,194,744.73 75,194,744.73
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,249,384,894.10 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 258,996,788.49 3.60
5 银行存款和结算备付金合计 550,481,260.15 7.65
6 其他资产 132,686,538.51 132,686,538.51
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,303,953,568.70 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,136,102.39 0.38
6 其他资产 210,333,926.69 210,333,926.69
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,830,438,200.18 73.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,929,154,973.73 24.44
5 银行存款和结算备付金合计 22,653,084.80 0.29
6 其他资产 110,242,983.37 110,242,983.37
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,849,090,641.50 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,020,102.99 0.76
6 其他资产 46,508,081.47 46,508,081.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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