国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(000417)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1871

 累计净值：1.6991 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪阳玚,章椹元 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-04

业绩比较基准： 沪深300 指数× 85%＋上证国债指数×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 230,000 1,568,600.00 3.21
2 601211 国泰君安 95,000 1,381,300.00 2.83
3 300059 东方财富 90,000 1,368,000.00 2.80
4 002714 牧原股份 35,000 1,326,150.00 2.72
5 000002 万科A 100,000 1,308,000.00 2.68
6 601225 陕西煤业 60,000 1,107,600.00 2.27
7 002555 三七互娱 50,000 1,085,000.00 2.22
8 600276 恒瑞医药 22,000 988,680.00 2.03
9 600958 东方证券 100,000 958,000.00 1.96
10 002124 天邦食品 199,980 835,916.40 1.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 100,000 1,402,000.00 2.84
2 002555 三七互娱 40,000 1,395,200.00 2.83
3 601211 国泰君安 95,000 1,329,050.00 2.69
4 300059 东方财富 90,000 1,278,000.00 2.59
5 002714 牧原股份 25,000 1,053,750.00 2.14
6 300750 宁德时代 4,040 924,311.60 1.87
7 002518 科士达 23,000 920,230.00 1.87
8 601198 东兴证券 100,000 802,000.00 1.63
9 601857 中国石油 100,000 747,000.00 1.51
10 603170 宝立食品 30,000 637,800.00 1.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601211 国泰君安 85,000 1,220,600.00 2.39
2 002555 三七互娱 40,000 1,138,000.00 2.23
3 688012 中微公司 7,700 1,135,827.00 2.22
4 300059 东方财富 56,000 1,121,680.00 2.19
5 000002 万科A 65,000 990,600.00 1.94
6 002311 海大集团 16,500 962,445.00 1.88
7 300760 迈瑞医疗 3,000 935,130.00 1.83
8 002124 天邦食品 160,000 928,000.00 1.81
9 600547 山东黄金 40,000 881,600.00 1.72
10 600036 招商银行 25,000 856,750.00 1.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 80,000 1,456,000.00 2.85
2 002555 三七互娱 80,000 1,448,000.00 2.83
3 002714 牧原股份 26,000 1,267,500.00 2.48
4 603882 金域医学 13,000 1,016,600.00 1.99
5 002311 海大集团 16,500 1,018,545.00 1.99
6 600031 三一重工 63,000 995,400.00 1.95
7 300760 迈瑞医疗 3,000 947,910.00 1.85
8 600489 中金黄金 115,000 941,850.00 1.84
9 002124 天邦食品 140,000 855,400.00 1.67
10 601012 隆基绿能 20,000 845,200.00 1.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 80,000 1,426,400.00 2.95
2 600547 山东黄金 60,000 1,027,800.00 2.13
3 002714 牧原股份 18,000 981,360.00 2.03
4 600031 三一重工 63,000 874,440.00 1.81
5 002555 三七互娱 50,000 871,000.00 1.80
6 603882 金域医学 13,000 823,940.00 1.71
7 601117 中国化学 100,000 801,000.00 1.66
8 601800 中国交建 110,000 782,100.00 1.62
9 601899 紫金矿业 100,000 784,000.00 1.62
10 601377 兴业证券 140,000 763,000.00 1.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 75,000 1,537,500.00 2.99
2 601377 兴业证券 200,000 1,410,000.00 2.74
3 002371 北方华创 4,000 1,108,480.00 2.16
4 002555 三七互娱 50,000 1,061,500.00 2.07
5 300059 东方财富 36,000 914,400.00 1.78
6 300037 新宙邦 16,200 851,472.00 1.66
7 000333 美的集团 14,000 845,460.00 1.65
8 300316 晶盛机电 12,000 811,080.00 1.58
9 002124 天邦食品 120,000 806,400.00 1.57
10 603986 兆易创新 5,600 796,376.00 1.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002124 天邦股份 150,000 1,314,000.00 2.60
2 002157 正邦科技 160,000 1,233,600.00 2.44
3 601377 兴业证券 140,000 1,075,200.00 2.13
4 000002 万科A 50,000 957,500.00 1.90
5 002601 龙佰集团 35,000 809,550.00 1.60
6 000333 美的集团 14,000 798,000.00 1.58
7 300059 东方财富 30,000 760,200.00 1.51
8 300327 中颖电子 13,000 746,460.00 1.48
9 600536 中国软件 19,000 734,540.00 1.46
10 300037 新宙邦 9,000 733,950.00 1.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601377 兴业证券 140,000 1,383,200.00 2.67
2 601128 常熟银行 150,000 991,500.00 1.91
3 002938 鹏鼎控股 23,000 975,890.00 1.88
4 002124 天邦股份 150,000 966,000.00 1.86
5 600536 中国软件 19,000 948,670.00 1.83
6 601225 陕西煤业 75,700 923,540.00 1.78
7 300327 中颖电子 13,000 882,700.00 1.70
8 300316 晶盛机电 12,000 834,000.00 1.61
9 601211 国泰君安 40,000 715,600.00 1.38
10 002129 中环股份 17,000 709,750.00 1.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 100,000 2,088,000.00 3.85
2 600426 华鲁恒升 60,000 1,975,800.00 3.64
3 601696 中银证券 70,000 1,051,400.00 1.94
4 688319 欧林生物 30,000 980,400.00 1.81
5 603833 欧派家居 7,000 916,090.00 1.69
6 688330 宏力达 10,000 780,000.00 1.44
7 603986 兆易创新 5,000 724,950.00 1.34
8 601211 国泰君安 40,000 713,200.00 1.31
9 688036 传音控股 5,000 705,000.00 1.30
10 600380 健康元 60,000 682,800.00 1.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 450,000 2,992,500.00 4.69
2 002353 杰瑞股份 49,000 2,190,300.00 3.43
3 601318 中国平安 30,000 1,928,400.00 3.02
4 002460 赣锋锂业 12,900 1,562,061.00 2.45
5 603986 兆易创新 7,000 1,315,300.00 2.06
6 601888 中国中免 4,000 1,200,400.00 1.88
7 603833 欧派家居 7,000 993,720.00 1.56
8 000001 平安银行 40,000 904,800.00 1.42
9 002384 东山精密 40,000 833,600.00 1.31
10 600048 保利地产 50,000 602,000.00 0.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 470,000 6,688,100.00 3.71
2 601318 中国平安 78,000 6,138,600.00 3.41
3 000002 万科A 190,000 5,700,000.00 3.16
4 600887 伊利股份 100,000 4,003,000.00 2.22
5 000858 五粮液 14,000 3,751,720.00 2.08
6 600801 华新水泥 151,400 3,594,236.00 1.99
7 600030 中信证券 150,000 3,583,500.00 1.99
8 603259 药明康德 25,500 3,575,100.00 1.98
9 603986 兆易创新 20,900 3,571,392.00 1.98
10 600309 万华化学 33,400 3,527,040.00 1.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 60,000 11,850,000.00 2.91
2 000001 平安银行 600,000 11,604,000.00 2.85
3 000002 万科A 400,000 11,480,000.00 2.82
4 601899 紫金矿业 1,000,000 9,290,000.00 2.28
5 002695 煌上煌 400,000 9,160,000.00 2.25
6 000661 长春高新 20,000 8,978,200.00 2.21
7 002230 科大讯飞 200,000 8,174,000.00 2.01
8 300003 乐普医疗 300,000 8,154,000.00 2.00
9 600048 保利地产 500,000 7,910,000.00 1.94
10 002384 东山精密 300,000 7,800,000.00 1.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 800,000 12,136,000.00 6.94
2 600276 恒瑞医药 96,000 8,622,720.00 4.93
3 002371 北方华创 45,000 7,157,700.00 4.10
4 600900 长江电力 360,000 6,886,800.00 3.94
5 300003 乐普医疗 200,000 6,742,000.00 3.86
6 600887 伊利股份 160,000 6,160,000.00 3.52
7 601899 紫金矿业 1,000,000 6,150,000.00 3.52
8 603833 欧派家居 56,000 6,035,120.00 3.45
9 600030 中信证券 200,000 6,006,000.00 3.44
10 000002 万科A 200,000 5,604,000.00 3.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 96,000 8,860,800.00 8.67
2 600298 安琪酵母 120,000 5,937,600.00 5.81
3 603986 兆易创新 25,000 5,897,750.00 5.77
4 300003 乐普医疗 160,000 5,843,200.00 5.71
5 600887 伊利股份 160,000 4,980,800.00 4.87
6 600030 中信证券 200,000 4,822,000.00 4.72
7 300496 中科创达 60,000 4,662,000.00 4.56
8 603833 欧派家居 40,000 4,636,000.00 4.53
9 000338 潍柴动力 330,000 4,527,600.00 4.43
10 601899 紫金矿业 1,000,000 4,400,000.00 4.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 50,000 7,795,000.00 8.48
2 600276 恒瑞医药 80,000 7,362,400.00 8.01
3 603986 兆易创新 27,000 6,534,270.00 7.11
4 601117 中国化学 1,000,000 5,970,000.00 6.49
5 300003 乐普医疗 152,000 5,505,440.00 5.99
6 600383 金地集团 327,000 4,607,430.00 5.01
7 603369 今世缘 144,000 4,053,600.00 4.41
8 000338 潍柴动力 330,000 3,946,800.00 4.29
9 600298 安琪酵母 100,000 3,520,000.00 3.83
10 002384 东山精密 160,998 3,318,168.78 3.61

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