大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金A类(000426)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1280

 累计净值：1.3220 净值更新日期：2019-04-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.133亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136133 16国电01 32,000 3,198,400.00 9.69
2 113011 光大转债 30,360 3,191,443.20 9.67
3 113013 国君转债 30,000 3,152,400.00 9.55
4 132015 18中油EB 31,030 3,033,803.10 9.19
5 011801044 18中电投SCP014 30,000 3,021,900.00 9.16
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 30,360 3,289,809.60 9.96
2 136133 16国电01 32,000 3,193,920.00 9.67
3 113013 国君转债 30,000 3,138,000.00 9.50
4 132015 18中油EB 31,030 3,107,964.80 9.41
5 011801044 18中电投SCP014 30,000 3,024,600.00 9.15
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136133 16国电01 32,000 3,176,000.00 9.79
2 011801044 18中电投SCP014 30,000 3,008,700.00 9.28
3 011801069 18深能源SCP006 30,000 3,001,800.00 9.25
4 136469 16联通01 30,000 2,961,600.00 9.13
5 132015 18中油EB 30,000 2,890,800.00 8.91
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 110,220 10,766,289.60 32.49
2 010107 21国债⑺ 53,840 5,444,300.80 16.43
3 136133 16国电01 33,000 3,255,120.00 9.82
4 132015 18中油EB 30,000 2,904,900.00 8.77
5 122760 12渝富债 69,910 2,832,753.20 8.55
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111710470 17兴业银行CD470 100,000 9,765,000.00 12.22
2 111780352 17南京银行CD127 100,000 9,526,000.00 11.92
3 136133 16国电01 78,000 7,645,560.00 9.57
4 011758075 17华电股SCP001 75,000 7,501,500.00 9.39
5 011751091 17国电SCP006 75,000 7,494,750.00 9.38
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111794346 17广州农村商业银行CD056 100,000 9,666,000.00 12.15
2 111780352 17南京银行CD127 100,000 9,550,000.00 12.00
3 136133 16国电01 78,000 7,654,920.00 9.62
4 011758075 17华电股SCP001 75,000 7,499,250.00 9.42
5 011751091 17国电SCP006 75,000 7,497,750.00 9.42
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111710281 17兴业银行CD281 100,000 9,889,000.00 12.56
2 111709115 17浦发银行CD115 100,000 9,779,000.00 12.42
3 111794346 17广州农村商业银行CD056 100,000 9,667,000.00 12.28
4 111780352 17南京银行CD127 100,000 9,557,000.00 12.14
5 136133 16国电01 78,000 7,684,560.00 9.76
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111716069 17上海银行CD069 100,000 9,890,000.00 12.63
2 111711113 17平安银行CD113 100,000 9,890,000.00 12.63
3 111720049 17广发银行CD049 100,000 9,891,000.00 12.63
4 111709115 17浦发银行CD115 100,000 9,784,000.00 12.50
5 111794346 17广州农村商业银行CD056 100,000 9,670,000.00 12.35
6 136133 16国电01 78,000 7,653,360.00 9.78
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111697822 16南京银行CD109 1,000,000 97,200,000.00 7.60
2 111616203 16上海银行CD203 1,000,000 96,320,000.00 7.53
3 111617243 16光大CD243 1,000,000 96,320,000.00 7.53
4 111607216 16招行CD216 1,000,000 96,280,000.00 7.53
5 111615257 16民生CD257 1,000,000 96,320,000.00 7.53
6 1080107 10并高铁债 500,000 51,040,000.00 3.99
7 011698439 16国电SCP005 500,000 49,800,000.00 3.90
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111697822 16南京银行CD109 1,000,000 97,820,000.00 7.55
2 111616203 16上海银行CD203 1,000,000 97,100,000.00 7.49
3 111617243 16光大CD243 1,000,000 97,100,000.00 7.49
4 111615257 16民生CD257 1,000,000 97,100,000.00 7.49
5 1080107 10并高铁债 500,000 52,720,000.00 4.07
6 101669005 16海淀国资MTN001 500,000 50,725,000.00 3.91
7 011699424 16物产中大SCP001 500,000 50,140,000.00 3.87
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 900,000 91,233,000.00 7.15
2 160207 16国开07 600,000 59,814,000.00 4.69
3 1080107 10并高铁债 500,000 52,585,000.00 4.12
4 101669005 16海淀国资MTN001 500,000 50,025,000.00 3.92
5 011699424 16物产中大SCP001 500,000 50,005,000.00 3.92
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1080107 10并高铁债 500,000 53,050,000.00 4.17
2 101669005 16海淀国资MTN001 500,000 50,085,000.00 3.94
3 011699506 16中航技SCP006 500,000 49,990,000.00 3.93
4 011699351 16唐山港SCP001 500,000 49,965,000.00 3.93
5 011699508 16紫金矿业SCP003 500,000 49,950,000.00 3.93
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127292 15国网03 400,000 40,552,000.00 9.21
2 1280151 12沪地产债 300,000 21,729,000.00 4.94
3 101559006 15广州港股MTN001 200,000 20,714,000.00 4.70
4 122340 14武控01 200,000 20,600,000.00 4.68
5 101554018 15鲁宏桥MTN001 200,000 20,618,000.00 4.68
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140229 14国开29 400,000 41,416,000.00 9.62
2 150216 15国开16 400,000 40,448,000.00 9.40
3 010107 21国债⑺ 290,910 31,031,369.70 7.21
4 1180053 11宝城投债 200,000 21,446,000.00 4.98
5 019505 15国债05 200,000 20,600,000.00 4.79
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140229 14国开29 400,000 40,060,000.00 9.47
2 1180053 11宝城投债 200,000 21,086,000.00 4.99
3 122340 14武控01 200,000 20,254,000.00 4.79
4 011599076 15鄂交投SCP001 200,000 20,162,000.00 4.77
5 101554018 15鲁宏桥MTN001 200,000 20,150,000.00 4.76
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140229 14国开29 500,000 49,430,000.00 12.05
2 011537002 15中建材SCP002 300,000 29,985,000.00 7.31
3 011599045 15中油股SCP001 300,000 29,973,000.00 7.30
4 101554014 15北部湾MTN001 200,000 20,012,000.00 4.88
5 011599059 15苏国泰SCP001 200,000 20,018,000.00 4.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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