富国城镇发展股票型证券投资基金(000471)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1360

 累计净值：2.6360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒲世林 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,070,700 38,866,410.00 4.28
2 600426 华鲁恒升 1,187,673 38,124,303.30 4.19
3 002851 麦格米特 1,043,700 32,052,027.00 3.53
4 601567 三星医疗 1,642,000 29,753,040.00 3.27
5 603277 银都股份 981,000 29,253,420.00 3.22
6 300760 迈瑞医疗 103,600 27,952,316.00 3.08
7 601000 唐山港 6,931,400 25,576,866.00 2.81
8 600519 贵州茅台 12,700 22,841,585.00 2.51
9 601677 明泰铝业 1,739,308 22,715,362.48 2.50
10 002142 宁波银行 837,596 22,506,204.52 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,103,400 40,285,134.00 4.16
2 002851 麦格米特 1,043,700 38,063,739.00 3.93
3 600426 华鲁恒升 1,214,073 37,187,055.99 3.84
4 601677 明泰铝业 1,988,208 27,596,327.04 2.85
5 300760 迈瑞医疗 91,500 27,431,700.00 2.83
6 603855 华荣股份 1,007,711 26,805,112.60 2.77
7 601567 三星医疗 2,117,700 26,746,551.00 2.76
8 002444 巨星科技 1,155,300 25,277,964.00 2.61
9 601000 唐山港 6,796,100 23,990,233.00 2.48
10 600600 青岛啤酒 229,756 23,809,614.28 2.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,139,370 40,162,792.50 3.61
2 600600 青岛啤酒 316,356 38,152,533.60 3.43
3 603882 金域医学 387,900 34,173,990.00 3.08
4 300760 迈瑞医疗 104,900 32,698,379.00 2.94
5 603855 华荣股份 1,073,511 30,584,328.39 2.75
6 000651 格力电器 811,600 29,826,300.00 2.68
7 600519 贵州茅台 15,400 28,028,000.00 2.52
8 002138 顺络电子 994,800 25,994,124.00 2.34
9 002851 麦格米特 906,500 24,928,750.00 2.24
10 002142 宁波银行 902,596 24,649,896.76 2.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,035,570 34,329,145.50 3.33
2 603882 金域医学 407,200 31,843,040.00 3.09
3 300760 迈瑞医疗 95,900 30,301,523.00 2.94
4 600600 青岛啤酒 274,256 29,482,520.00 2.86
5 002142 宁波银行 876,596 28,445,540.20 2.76
6 600519 贵州茅台 15,600 26,941,200.00 2.61
7 600887 伊利股份 842,553 26,119,143.00 2.53
8 600885 宏发股份 772,800 25,819,248.00 2.50
9 300910 瑞丰新材 206,300 25,438,853.00 2.47
10 002138 顺络电子 965,800 25,284,644.00 2.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 137,700 41,172,300.00 4.16
2 600885 宏发股份 909,600 31,681,368.00 3.20
3 600887 伊利股份 891,153 29,390,225.94 2.97
4 002475 立讯精密 964,300 28,350,420.00 2.87
5 002851 麦格米特 923,200 26,662,016.00 2.70
6 600426 华鲁恒升 914,570 26,678,006.90 2.70
7 600600 青岛啤酒 251,657 26,725,973.40 2.70
8 002484 江海股份 1,101,869 26,621,155.04 2.69
9 002142 宁波银行 841,296 26,542,888.80 2.68
10 300910 瑞丰新材 235,500 26,088,690.00 2.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,881,367 73,279,244.65 6.70
2 300760 迈瑞医疗 146,900 46,009,080.00 4.21
3 600885 宏发股份 1,049,300 43,913,205.00 4.02
4 603987 康德莱 1,781,680 35,508,882.40 3.25
5 002138 顺络电子 1,297,200 35,348,700.00 3.23
6 002484 江海股份 1,512,626 35,304,690.84 3.23
7 002475 立讯精密 953,600 32,222,144.00 2.95
8 600600 青岛啤酒 280,957 29,197,051.44 2.67
9 002851 麦格米特 1,060,800 27,856,608.00 2.55
10 603855 华荣股份 1,075,900 27,435,450.00 2.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,557,667 57,462,335.63 5.55
2 300760 迈瑞医疗 132,200 40,618,450.00 3.92
3 002484 江海股份 1,635,826 35,104,825.96 3.39
4 002415 海康威视 766,705 31,434,905.00 3.04
5 002138 顺络电子 1,221,400 31,218,984.00 3.02
6 002142 宁波银行 836,511 31,277,146.29 3.02
7 600426 华鲁恒升 956,170 31,142,456.90 3.01
8 002311 海大集团 555,849 30,516,110.10 2.95
9 603987 康德莱 1,537,880 29,696,462.80 2.87
10 600803 新奥股份 1,649,888 29,219,516.48 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 710,217 29,445,596.82 3.74
2 002484 江海股份 863,800 23,599,016.00 3.00
3 002311 海大集团 300,849 22,052,231.70 2.80
4 300408 三环集团 472,491 21,073,098.60 2.68
5 002402 和而泰 764,281 20,964,227.83 2.67
6 600426 华鲁恒升 667,770 20,901,201.00 2.66
7 300760 迈瑞医疗 54,000 20,563,200.00 2.61
8 300014 亿纬锂能 167,000 19,736,060.00 2.51
9 002415 海康威视 367,905 19,248,789.60 2.45
10 002142 宁波银行 500,243 19,149,302.04 2.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 390,049 26,289,302.60 4.24
2 600887 伊利股份 696,817 26,270,000.90 4.23
3 002484 江海股份 1,376,600 24,613,608.00 3.97
4 002415 海康威视 340,805 18,744,275.00 3.02
5 002851 麦格米特 579,300 18,636,081.00 3.00
6 002142 宁波银行 495,030 17,400,304.50 2.80
7 603855 华荣股份 775,700 16,516,620.00 2.66
8 300760 迈瑞医疗 40,500 15,609,510.00 2.52
9 600426 华鲁恒升 462,370 15,225,844.10 2.45
10 002158 汉钟精机 619,100 14,412,648.00 2.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 929,617 34,237,794.11 4.98
2 002415 海康威视 396,105 25,548,772.50 3.71
3 600754 锦江酒店 427,403 24,340,600.85 3.54
4 600690 海尔智家 923,500 23,927,885.00 3.48
5 002158 汉钟精机 798,700 21,445,095.00 3.12
6 002851 麦格米特 609,100 19,022,193.00 2.77
7 002142 宁波银行 465,330 18,133,910.10 2.64
8 600036 招商银行 330,933 17,933,259.27 2.61
9 601678 滨化股份 2,136,115 16,896,669.65 2.46
10 300470 中密控股 431,820 16,685,524.80 2.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,226,317 49,089,469.51 6.88
2 300470 中密控股 735,720 34,416,981.60 4.82
3 600754 锦江酒店 537,003 29,803,666.50 4.18
4 000651 格力电器 447,101 28,033,232.70 3.93
5 601318 中国平安 342,500 26,954,750.00 3.78
6 002142 宁波银行 686,030 26,672,846.40 3.74
7 002415 海康威视 418,605 23,400,019.50 3.28
8 601166 兴业银行 948,200 22,842,138.00 3.20
9 603866 桃李面包 465,550 22,262,601.00 3.12
10 002851 麦格米特 669,400 21,909,462.00 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,521,417 67,505,272.29 8.00
2 300470 中密控股 1,059,620 50,437,912.00 5.97
3 601318 中国平安 458,400 39,871,632.00 4.72
4 002142 宁波银行 913,330 32,277,082.20 3.82
5 002415 海康威视 637,905 30,944,771.55 3.67
6 601166 兴业银行 1,482,700 30,943,949.00 3.67
7 603866 桃李面包 517,750 30,599,025.00 3.62
8 600754 锦江酒店 573,603 29,557,762.59 3.50
9 600690 海尔智家 953,800 27,860,498.00 3.30
10 002311 海大集团 423,386 27,731,783.00 3.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,505,117 57,947,004.50 6.65
2 300470 中密控股 1,095,120 52,412,443.20 6.02
3 002311 海大集团 616,086 37,784,554.38 4.34
4 002142 宁波银行 1,027,730 32,352,940.40 3.72
5 603866 桃李面包 546,950 31,937,550.50 3.67
6 600690 海尔智家 1,385,800 30,238,156.00 3.47
7 600754 锦江酒店 727,303 29,652,143.31 3.41
8 300144 宋城演艺 1,540,361 28,096,184.64 3.23
9 603882 金域医学 274,028 28,027,583.84 3.22
10 601318 中国平安 332,800 25,379,328.00 2.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,351,009 64,294,518.31 6.84
2 600887 伊利股份 1,491,617 46,434,037.21 4.94
3 300470 中密控股 1,202,920 37,891,980.00 4.03
4 300285 国瓷材料 1,120,283 37,540,683.33 3.99
5 603882 金域医学 411,228 36,804,906.00 3.92
6 002142 宁波银行 1,386,466 36,422,461.82 3.88
7 601888 中国中免 216,200 33,301,286.00 3.54
8 002415 海康威视 1,063,505 32,277,376.75 3.43
9 300760 迈瑞医疗 100,400 30,692,280.00 3.27
10 603883 老百姓 307,300 30,742,292.00 3.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,801,909 72,436,741.80 8.58
2 600887 伊利股份 1,620,717 48,394,609.62 5.73
3 603899 晨光文具 950,378 44,002,501.40 5.21
4 603882 金域医学 718,528 40,445,941.12 4.79
5 300470 中密控股 1,476,220 37,377,890.40 4.43
6 600529 山东药玻 971,641 32,627,704.78 3.87
7 002142 宁波银行 1,386,466 31,971,905.96 3.79
8 603883 老百姓 391,200 30,474,480.00 3.61
9 300285 国瓷材料 1,425,983 29,831,564.36 3.53
10 300144 宋城演艺 1,116,456 27,889,070.88 3.30

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