广发天天利货币市场基金A类(000475)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4970

 7 日年化：1.7790% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任爽,曾雪兰,周卓熙 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-01-27

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 15,500,000 1,590,512,453.35 1.41
2 210202 21国开02 12,900,000 1,321,331,743.44 1.18
3 112316057 23上海银行CD057 10,000,000 996,256,157.62 0.89
4 112386940 23南京银行CD131 10,000,000 995,066,808.00 0.89
5 112309177 23浦发银行CD177 10,000,000 994,999,597.16 0.88
6 112303201 23农业银行CD201 10,000,000 989,330,534.44 0.88
7 112317212 23光大银行CD212 10,000,000 994,937,250.62 0.88
8 112306222 23交通银行CD222 10,000,000 989,330,534.44 0.88
9 112305111 23建设银行CD111 9,000,000 891,206,471.34 0.79
10 239945 23贴现国债45 8,500,000 844,725,990.56 0.75
11 112306162 23交通银行CD162 8,000,000 796,135,661.83 0.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303062 23农业银行CD062 18,000,000 1,786,487,669.89 1.57
2 180211 18国开11 12,300,000 1,272,740,844.99 1.12
3 220211 22国开11 10,300,000 1,046,206,446.12 0.92
4 112305133 23建设银行CD133 10,000,000 995,397,407.50 0.87
5 112316057 23上海银行CD057 10,000,000 989,666,739.16 0.87
6 112306164 23交通银行CD164 9,000,000 895,479,879.80 0.79
7 112390670 23长沙银行CD012 9,000,000 898,840,204.24 0.79
8 112305111 23建设银行CD111 9,000,000 886,014,273.81 0.78
9 190203 19国开03 8,700,000 887,919,749.72 0.78
10 112306069 23交通银行CD069 8,000,000 797,607,536.51 0.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203119 22农业银行CD119 16,000,000 1,590,145,035.98 1.40
2 112390624 23成都银行CD005 13,000,000 1,288,486,717.53 1.13
3 180211 18国开11 12,300,000 1,265,468,764.67 1.11
4 220211 22国开11 10,300,000 1,040,429,166.26 0.92
5 112284007 22徽商银行CD075 10,000,000 998,076,653.38 0.88
6 112284011 22徽商银行CD076 10,000,000 998,096,962.76 0.88
7 2303669 23进出669 9,000,000 896,009,036.19 0.79
8 112390670 23长沙银行CD012 9,000,000 892,272,231.88 0.79
9 112306069 23交通银行CD069 8,000,000 792,682,163.82 0.70
10 112315143 23民生银行CD143 7,500,000 745,693,497.38 0.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 19,100,000 1,948,810,882.40 1.73
2 112203119 22农业银行CD119 16,000,000 1,580,241,067.77 1.40
3 112283351 22杭州联合银行CD047 10,000,000 998,960,693.30 0.89
4 112284011 22徽商银行CD076 10,000,000 991,537,447.70 0.88
5 112284007 22徽商银行CD075 10,000,000 991,447,435.38 0.88
6 200402 20农发02 7,300,000 742,820,976.56 0.66
7 112220149 22广发银行CD149 7,000,000 699,228,900.59 0.62
8 112203107 22农业银行CD107 7,000,000 697,322,722.79 0.62
9 112271303 22昆仑银行CD060 7,000,000 691,488,356.53 0.61
10 180204 18国开04 5,800,000 604,943,115.85 0.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 19,100,000 1,940,311,383.40 1.82
2 112280935 22中原银行CD166 12,000,000 1,194,740,382.60 1.12
3 112292413 22徽商银行CD006 10,000,000 997,097,841.80 0.94
4 112220085 22广发银行CD085 10,000,000 998,297,674.07 0.94
5 112220084 22广发银行CD084 10,000,000 998,503,203.18 0.94
6 112218119 22华夏银行CD119 10,000,000 996,365,192.21 0.94
7 112296138 22广东顺德农商行CD044 10,000,000 992,863,907.11 0.93
8 112284007 22徽商银行CD075 10,000,000 986,863,944.35 0.93
9 112284011 22徽商银行CD076 10,000,000 986,366,942.30 0.93
10 112283351 22杭州联合银行CD047 10,000,000 993,639,690.43 0.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216023 22上海银行CD023 20,000,000 1,994,445,550.51 1.81
2 112280935 22中原银行CD166 12,000,000 1,188,504,935.46 1.08
3 112220012 22广发银行CD012 10,000,000 997,239,104.64 0.91
4 112109248 21浦发银行CD248 10,000,000 996,203,856.27 0.90
5 112220085 22广发银行CD085 10,000,000 991,798,894.17 0.90
6 112220084 22广发银行CD084 10,000,000 992,786,207.67 0.90
7 112292413 22徽商银行CD006 10,000,000 990,423,793.11 0.90
8 112218119 22华夏银行CD119 10,000,000 990,314,659.61 0.90
9 112206092 22交通银行CD092 10,000,000 994,371,152.43 0.90
10 112296138 22广东顺德农商行CD044 10,000,000 985,540,794.86 0.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216023 22上海银行CD023 30,000,000 2,972,403,732.97 2.65
2 112118292 21华夏银行CD292 11,000,000 1,095,807,914.23 0.98
3 112116208 21上海银行CD208 10,000,000 996,547,008.77 0.89
4 112118317 21华夏银行CD317 10,000,000 993,643,645.57 0.89
5 112220012 22广发银行CD012 10,000,000 990,986,430.91 0.88
6 112206092 22交通银行CD092 10,000,000 988,385,891.68 0.88
7 112109248 21浦发银行CD248 10,000,000 988,034,007.14 0.88
8 112292413 22徽商银行CD006 10,000,000 983,279,103.81 0.88
9 112296138 22广东顺德农商行CD044 10,000,000 981,210,259.01 0.87
10 112296209 22北京农商银行CD099 9,000,000 889,051,371.74 0.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110435 21兴业银行CD435 24,000,000 2,395,438,783.34 2.17
2 112172187 21宁波银行CD300 13,000,000 1,297,215,901.19 1.17
3 112118292 21华夏银行CD292 11,000,000 1,087,652,157.55 0.98
4 112116151 21上海银行CD151 10,000,000 995,568,941.38 0.90
5 112118317 21华夏银行CD317 10,000,000 988,400,590.97 0.89
6 112116208 21上海银行CD208 10,000,000 989,009,027.29 0.89
7 112109248 21浦发银行CD248 8,000,000 784,425,436.96 0.71
8 112172034 21郑州银行CD298 8,000,000 785,388,180.37 0.71
9 210201 21国开01 7,200,000 720,109,964.29 0.65
10 190202 19国开02 7,000,000 700,237,307.22 0.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117090 21光大银行CD090 15,000,000 1,486,273,129.19 1.34
2 200409 20农发09 13,900,000 1,390,372,018.48 1.25
3 112116151 21上海银行CD151 12,000,000 1,185,508,636.54 1.07
4 112170178 21昆仑银行CD080 10,000,000 993,890,615.27 0.89
5 200314 20进出14 9,400,000 940,319,448.45 0.85
6 112113106 21浙商银行CD106 9,000,000 896,540,820.73 0.81
7 112180905 21重庆农村商行CD124 8,500,000 846,431,162.40 0.76
8 112199005 21杭州联合银行CD039 8,000,000 798,392,659.18 0.72
9 112109248 21浦发银行CD248 8,000,000 778,477,003.66 0.70
10 112180864 21苏州银行CD185 7,500,000 746,806,442.73 0.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115096 21民生银行CD096 33,000,000 3,277,581,582.43 2.77
2 112110209 21兴业银行CD209 15,000,000 1,494,989,981.54 1.26
3 200409 20农发09 13,900,000 1,391,736,034.70 1.18
4 112106143 21交通银行CD143 13,000,000 1,296,340,580.45 1.10
5 112118059 21华夏银行CD059 10,000,000 993,591,389.91 0.84
6 200314 20进出14 9,400,000 941,234,217.69 0.80
7 112113106 21浙商银行CD106 9,000,000 890,677,998.02 0.75
8 112180905 21重庆农村商行CD124 8,500,000 841,160,521.92 0.71
9 112199005 21杭州联合银行CD039 8,000,000 793,134,099.42 0.67
10 112121066 21渤海银行CD066 7,500,000 746,594,170.55 0.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115096 21民生银行CD096 33,000,000 3,256,051,014.73 2.84
2 112111056 21平安银行CD056 30,000,000 2,990,590,370.59 2.60
3 112193019 21杭州银行CD034 20,000,000 1,991,512,757.96 1.73
4 112110077 21兴业银行CD077 18,000,000 1,794,178,783.22 1.56
5 112193070 21青岛银行CD024 15,000,000 1,493,548,749.53 1.30
6 112192263 21杭州银行CD027 15,000,000 1,495,312,675.58 1.30
7 112109056 21浦发银行CD056 13,000,000 1,295,847,631.79 1.13
8 180208 18国开08 12,200,000 1,221,235,698.51 1.06
9 112193265 21深圳农商银行CD004 10,000,000 995,762,312.14 0.87
10 112115040 21民生银行CD040 10,000,000 996,864,057.42 0.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011235 20平安银行CD235 36,900,000 3,664,850,658.45 4.37
2 112018348 20华夏银行CD348 36,900,000 3,664,332,642.62 4.37
3 112015527 20民生银行CD527 10,000,000 995,831,327.61 1.19
4 112011299 20平安银行CD299 10,000,000 995,854,647.14 1.19
5 112008212 20中信银行CD212 10,000,000 994,373,463.62 1.19
6 112011222 20平安银行CD222 10,000,000 994,116,276.85 1.19
7 112008219 20中信银行CD219 10,000,000 993,653,576.21 1.19
8 112015549 20民生银行CD549 10,000,000 994,936,250.85 1.19
9 112018361 20华夏银行CD361 10,000,000 992,434,448.63 1.18
10 112073859 20徽商银行CD137 10,000,000 986,664,012.59 1.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018348 20华夏银行CD348 36,900,000 3,638,548,842.20 4.48
2 112011235 20平安银行CD235 36,900,000 3,638,548,842.20 4.48
3 209944 20贴现国债44 13,000,000 1,293,883,118.23 1.59
4 209945 20贴现国债45 11,000,000 1,094,310,756.92 1.35
5 112008212 20中信银行CD212 10,000,000 987,030,687.89 1.22
6 112008219 20中信银行CD219 10,000,000 986,636,694.39 1.22
7 112011222 20平安银行CD222 10,000,000 987,030,687.89 1.22
8 112018361 20华夏银行CD361 10,000,000 985,182,702.03 1.21
9 112016137 20上海银行CD137 9,000,000 896,686,429.19 1.11
10 112099763 20宁波银行CD095 8,000,000 796,909,771.96 0.98
11 112099000 20东莞农村商业银行CD100 7,000,000 697,525,838.74 0.86
12 112099954 20重庆农村商行CD098 6,500,000 647,881,553.57 0.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009235 20浦发银行CD235 15,000,000 1,492,093,941.06 1.79
2 2003665 20进出665 14,800,000 1,473,705,005.67 1.76
3 112099763 20宁波银行CD095 10,000,000 991,695,491.99 1.19
4 112016137 20上海银行CD137 10,000,000 990,686,265.02 1.19
5 112008107 20中信银行CD107 9,000,000 895,256,592.12 1.07
6 112007069 20招商银行CD069 9,000,000 895,764,564.57 1.07
7 111910403 19兴业银行CD403 9,000,000 894,705,458.79 1.07
8 112017131 20光大银行CD131 8,000,000 795,783,148.40 0.95
9 012002124 20电网SCP022 7,000,000 699,245,536.48 0.84
10 112006097 20交通银行CD097 7,000,000 696,666,177.64 0.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018089 20华夏银行CD089 25,000,000 2,488,414,543.73 2.81
2 209910 20贴现国债10 17,000,000 1,694,638,228.12 1.92
3 190206 19国开06 13,700,000 1,370,066,043.72 1.55
4 111908283 19中信银行CD283 11,000,000 1,093,095,602.28 1.24
5 112095475 20中原银行CD080 10,000,000 995,587,844.26 1.13
6 112016077 20上海银行CD077 10,000,000 995,547,459.40 1.13
7 111974774 19徽商银行CD123 10,000,000 994,996,882.21 1.12
8 111910403 19兴业银行CD403 9,000,000 887,869,092.23 1.00
9 111975388 19湖北银行CD079 8,000,000 795,364,221.26 0.90
10 112094926 20长沙银行CD038 7,000,000 696,695,583.27 0.79

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