广发天天利货币市场基金A类(000475)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4970

 7 日年化：1.7790% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任爽,曾雪兰,周卓熙 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-01-27

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,465,869,372.09 44.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,135,858,814.30 22.85
5 银行存款和结算备付金合计 39,143,706,908.86 32.96
6 其他资产 728,094.67 728,094.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,463,285,172.40 43.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,763,996,987.92 20.15
5 银行存款和结算备付金合计 44,673,361,640.18 36.35
6 其他资产 8,719,968.73 8,719,968.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,061,097,888.87 41.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,273,154,110.23 17.78
5 银行存款和结算备付金合计 47,685,271,867.57 39.87
6 其他资产 594,469,614.05 594,469,614.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,215,619,903.89 45.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,747,108,989.29 20.10
5 银行存款和结算备付金合计 38,687,586,286.00 34.19
6 其他资产 494,636,101.70 494,636,101.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,565,154,327.99 47.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,957,583,546.90 17.81
5 银行存款和结算备付金合计 36,900,249,036.38 34.67
6 其他资产 20,982,373.42 20,982,373.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,972,046,151.72 42.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,656,026,461.13 19.94
5 银行存款和结算备付金合计 44,021,737,259.33 37.10
6 其他资产 3,724,036.07 3,724,036.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,554,185,468.38 47.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,328,181,684.25 13.92
5 银行存款和结算备付金合计 45,400,079,108.52 38.71
6 其他资产 1,854,873.84 1,854,873.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,269,497,864.81 39.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,226,350,151.86 20.70
5 银行存款和结算备付金合计 45,221,747,726.48 38.64
6 其他资产 1,330,019,278.97 1,330,019,278.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,277,817,493.66 37.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,803,788,329.63 17.80
5 银行存款和结算备付金合计 51,051,442,763.39 43.68
6 其他资产 742,150,267.01 742,150,267.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,912,136,994.34 41.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,580,030,896.24 15.54
5 银行存款和结算备付金合计 52,137,704,831.25 41.38
6 其他资产 2,364,530,931.41 2,364,530,931.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,346,822,973.37 46.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,550,566,983.21 17.33
5 银行存款和结算备付金合计 43,924,707,303.35 35.33
6 其他资产 515,374,982.96 515,374,982.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,668,513,619.08 47.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,034,861,356.43 21.48
5 银行存款和结算备付金合计 27,701,930,534.88 31.26
6 其他资产 201,772,577.22 201,772,577.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,397,748,634.32 35.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,839,357,509.27 24.48
5 银行存款和结算备付金合计 33,796,734,011.07 39.70
6 其他资产 102,712,952.54 102,712,952.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,279,088,105.21 35.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,608,246,173.01 25.83
5 银行存款和结算备付金合计 33,497,175,720.83 38.28
6 其他资产 130,116,496.14 130,116,496.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,008,600,890.60 43.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,484,781,494.00 24.15
5 银行存款和结算备付金合计 31,512,203,243.63 32.40
6 其他资产 248,754,221.93 248,754,221.93

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