十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
25,000 |
2,494,250.00 |
115.16 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170401 |
17农发01 |
200,000 |
19,996,000.00 |
38.70 |
2 |
170203 |
17国开03 |
100,000 |
9,993,000.00 |
19.34 |
3 |
018005 |
国开1701 |
40,000 |
3,953,600.00 |
7.65 |
4 |
132009 |
17中油EB |
40,000 |
3,893,200.00 |
7.53 |
5 |
113009 |
广汽转债 |
20,000 |
2,332,200.00 |
4.51 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170401 |
17农发01 |
200,000 |
19,972,000.00 |
40.81 |
2 |
170203 |
17国开03 |
100,000 |
9,989,000.00 |
20.41 |
3 |
132009 |
17中油EB |
40,000 |
4,072,000.00 |
8.32 |
4 |
113009 |
广汽转债 |
20,000 |
2,534,200.00 |
5.18 |
5 |
018005 |
国开1701 |
20,000 |
1,983,800.00 |
4.05 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170401 |
17农发01 |
200,000 |
19,924,000.00 |
40.00 |
2 |
170203 |
17国开03 |
100,000 |
9,964,000.00 |
20.01 |
3 |
122748 |
12石油01 |
40,000 |
4,007,200.00 |
8.05 |
4 |
113009 |
广汽转债 |
30,000 |
3,709,500.00 |
7.45 |
5 |
122482 |
15金茂债 |
20,000 |
1,850,000.00 |
3.71 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170401 |
17农发01 |
200,000 |
19,940,000.00 |
41.00 |
2 |
170203 |
17国开03 |
100,000 |
9,971,000.00 |
20.50 |
3 |
122748 |
12石油01 |
40,000 |
4,030,800.00 |
8.29 |
4 |
113009 |
广汽转债 |
30,000 |
3,633,000.00 |
7.47 |
5 |
122482 |
15金茂债 |
20,000 |
1,923,200.00 |
3.95 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160401 |
16农发01 |
600,000 |
60,000,000.00 |
13.21 |
2 |
011699685 |
16中建材SCP004 |
400,000 |
40,172,000.00 |
8.85 |
3 |
011699819 |
16华电SCP008 |
400,000 |
40,076,000.00 |
8.83 |
4 |
041655028 |
16康美CP001 |
400,000 |
39,756,000.00 |
8.76 |
5 |
011699630 |
16国电集SCP003 |
300,000 |
30,096,000.00 |
6.63 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160205 |
16国开05 |
700,000 |
73,934,000.00 |
17.91 |
2 |
160010 |
16附息国债10 |
400,000 |
40,520,000.00 |
9.82 |
3 |
160210 |
16国开10 |
400,000 |
40,156,000.00 |
9.73 |
4 |
041552050 |
15京能投CP001 |
300,000 |
30,156,000.00 |
7.31 |
5 |
011699067 |
16国药控股SCP001 |
300,000 |
30,102,000.00 |
7.29 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041552050 |
15京能投CP001 |
300,000 |
30,108,000.00 |
7.41 |
2 |
011699006 |
16中航技SCP001 |
300,000 |
30,084,000.00 |
7.41 |
3 |
011699154 |
16中节能SCP001 |
300,000 |
30,078,000.00 |
7.41 |
4 |
011699202 |
16京汽股SCP001 |
300,000 |
30,048,000.00 |
7.40 |
5 |
011699666 |
16厦门航空SCP001 |
300,000 |
30,036,000.00 |
7.40 |