十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,700,000 |
173,842,222.95 |
4.87 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,300,000 |
135,784,501.37 |
3.80 |
3 |
175196 |
20银河Y1 |
1,000,000 |
106,931,890.41 |
2.99 |
4 |
149781 |
22长江01 |
1,000,000 |
102,018,597.26 |
2.86 |
5 |
137648 |
22安信C3 |
1,000,000 |
100,216,980.82 |
2.81 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,600,000 |
162,688,524.59 |
4.59 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,300,000 |
134,796,565.48 |
3.80 |
3 |
175196 |
20银河Y1 |
1,000,000 |
106,204,000.00 |
3.00 |
4 |
137648 |
22安信C3 |
1,000,000 |
101,860,082.19 |
2.87 |
5 |
149781 |
22长江01 |
1,000,000 |
101,517,698.63 |
2.86 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,300,000 |
134,616,659.73 |
3.86 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,300,000 |
132,063,944.11 |
3.78 |
3 |
175196 |
20银河Y1 |
1,000,000 |
104,886,630.14 |
3.00 |
4 |
137648 |
22安信C3 |
1,000,000 |
100,715,715.07 |
2.88 |
5 |
149781 |
22长江01 |
1,000,000 |
100,453,331.51 |
2.88 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,300,000 |
132,450,254.25 |
3.87 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,300,000 |
129,835,637.26 |
3.79 |
3 |
175196 |
20银河Y1 |
1,000,000 |
102,989,780.82 |
3.01 |
4 |
149781 |
22长江01 |
1,000,000 |
101,939,495.89 |
2.98 |
5 |
188529 |
21中证Y2 |
1,000,000 |
100,705,687.67 |
2.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
1,400,000 |
149,612,208.22 |
3.15 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,300,000 |
136,785,501.37 |
2.88 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,100,000 |
113,523,399.45 |
2.39 |
4 |
190205 |
19国开05 |
1,000,000 |
105,926,109.59 |
2.23 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,000,000 |
103,967,232.88 |
2.19 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
1,400,000 |
147,326,679.45 |
3.15 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,300,000 |
133,743,565.48 |
2.86 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,100,000 |
111,552,506.85 |
2.38 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,000,000 |
105,990,739.73 |
2.26 |
5 |
190205 |
19国开05 |
1,000,000 |
104,218,958.90 |
2.23 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
1,400,000 |
145,853,189.04 |
3.15 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,300,000 |
131,803,944.11 |
2.85 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,100,000 |
114,093,404.38 |
2.46 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,000,000 |
104,692,904.11 |
2.26 |
5 |
190205 |
19国开05 |
1,000,000 |
103,101,342.47 |
2.23 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100469 |
21电网CP016 |
2,000,000 |
200,240,000.00 |
4.35 |
2 |
112106298 |
21交通银行CD298 |
2,000,000 |
194,800,000.00 |
4.23 |
3 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,500,000 |
153,690,000.00 |
3.34 |
4 |
210205 |
21国开05 |
1,400,000 |
145,656,000.00 |
3.16 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,300,000 |
131,287,000.00 |
2.85 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188529 |
21中证Y2 |
1,000,000 |
99,120,000.00 |
4.11 |
2 |
149288 |
20长江06 |
800,000 |
80,048,000.00 |
3.32 |
3 |
092018001 |
20农发清发01 |
600,000 |
59,982,000.00 |
2.49 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
600,000 |
59,430,000.00 |
2.46 |
5 |
112103031 |
21农业银行CD031 |
600,000 |
58,338,000.00 |
2.42 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149288 |
20长江06 |
800,000 |
80,184,000.00 |
3.37 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
600,000 |
59,916,000.00 |
2.52 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
600,000 |
59,202,000.00 |
2.49 |
4 |
112103031 |
21农业银行CD031 |
600,000 |
58,284,000.00 |
2.45 |
5 |
1428011 |
14建行二级01 |
500,000 |
54,005,000.00 |
2.27 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149288 |
20长江06 |
800,000 |
80,168,000.00 |
3.43 |
2 |
175020 |
20延长Y1 |
600,000 |
59,940,000.00 |
2.56 |
3 |
092018001 |
20农发清发01 |
600,000 |
59,724,000.00 |
2.55 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
600,000 |
58,980,000.00 |
2.52 |
5 |
112103031 |
21农业银行CD031 |
600,000 |
58,206,000.00 |
2.49 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003144 |
20农业银行CD144 |
1,000,000 |
97,880,000.00 |
4.24 |
2 |
112014196 |
20江苏银行CD196 |
1,000,000 |
97,050,000.00 |
4.21 |
3 |
149288 |
20长江06 |
800,000 |
80,120,000.00 |
3.47 |
4 |
092018001 |
20农发清发01 |
600,000 |
59,610,000.00 |
2.59 |
5 |
175020 |
20延长Y1 |
600,000 |
59,208,000.00 |
2.57 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
500,000 |
50,785,000.00 |
2.46 |
2 |
163626 |
20中泰01 |
500,000 |
49,225,000.00 |
2.38 |
3 |
101801036 |
18川铁投MTN004 |
400,000 |
40,804,000.00 |
1.98 |
4 |
101901289 |
19空港兴城MTN001B |
400,000 |
40,764,000.00 |
1.97 |
5 |
101901403 |
19长沙城投MTN001B |
400,000 |
40,648,000.00 |
1.97 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
500,000 |
51,385,000.00 |
2.49 |
2 |
163626 |
20中泰01 |
500,000 |
49,840,000.00 |
2.42 |
3 |
101801036 |
18川铁投MTN004 |
400,000 |
41,448,000.00 |
2.01 |
4 |
101901289 |
19空港兴城MTN001B |
400,000 |
41,296,000.00 |
2.00 |
5 |
101901403 |
19长沙城投MTN001B |
400,000 |
41,156,000.00 |
2.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
500,000 |
51,940,000.00 |
2.52 |
2 |
101801036 |
18川铁投MTN004 |
400,000 |
41,620,000.00 |
2.02 |
3 |
101901289 |
19空港兴城MTN001B |
400,000 |
41,568,000.00 |
2.02 |
4 |
101901403 |
19长沙城投MTN001B |
400,000 |
41,488,000.00 |
2.01 |
5 |
101901269 |
19兆润投资MTN001 |
400,000 |
41,140,000.00 |
2.00 |