嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000585)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1790

 累计净值：1.1790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金猛,方晗 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-05-16

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,665 1,759,254.95 3.01
2 600519 贵州茅台 775 1,393,876.25 2.38
3 600030 中信证券 57,300 1,241,118.00 2.12
4 601318 中国平安 13,000 627,900.00 1.07
5 601601 中国太保 19,900 568,941.00 0.97
6 601688 华泰证券 34,500 545,445.00 0.93
7 300033 同花顺 3,400 508,164.00 0.87
8 002050 三花智控 16,900 501,930.00 0.86
9 688981 中芯国际 9,358 478,661.70 0.82
10 600529 山东药玻 17,000 473,450.00 0.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,475 2,494,225.00 2.40
2 300750 宁德时代 10,045 2,298,195.55 2.21
3 002965 祥鑫科技 32,200 1,792,896.00 1.72
4 601318 中国平安 35,600 1,651,840.00 1.59
5 600150 中国船舶 37,300 1,227,543.00 1.18
6 002812 恩捷股份 10,700 1,030,945.00 0.99
7 300811 铂科新材 17,080 1,015,235.20 0.98
8 601601 中国太保 38,500 1,000,230.00 0.96
9 601988 中国银行 255,900 1,000,569.00 0.96
10 300037 新宙邦 18,600 965,154.00 0.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,414 4,228,604.70 2.48
2 002142 宁波银行 109,497 2,990,363.07 1.76
3 600519 贵州茅台 1,575 2,866,500.00 1.68
4 601318 中国平安 49,600 2,261,760.00 1.33
5 300059 东方财富 113,420 2,271,802.60 1.33
6 000568 泸州老窖 7,300 1,859,967.00 1.09
7 002371 北方华创 6,900 1,834,365.00 1.08
8 603939 益丰药房 30,500 1,763,510.00 1.04
9 600547 山东黄金 79,320 1,748,212.80 1.03
10 000858 五粮液 8,900 1,753,300.00 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 163,397 5,302,232.65 2.34
2 600519 贵州茅台 2,275 3,928,925.00 1.73
3 300750 宁德时代 9,514 3,742,997.88 1.65
4 600760 中航沈飞 53,200 3,119,116.00 1.37
5 601166 兴业银行 139,900 2,460,841.00 1.08
6 000568 泸州老窖 10,850 2,433,438.00 1.07
7 601899 紫金矿业 242,500 2,425,000.00 1.07
8 601318 中国平安 48,300 2,270,100.00 1.00
9 600885 宏发股份 65,200 2,178,332.00 0.96
10 000792 盐湖股份 93,500 2,121,515.00 0.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,075 9,502,937.50 1.96
2 002142 宁波银行 245,197 7,735,965.35 1.60
3 601318 中国平安 158,300 6,582,114.00 1.36
4 000568 泸州老窖 20,750 4,786,195.00 0.99
5 600886 国投电力 443,100 4,758,894.00 0.98
6 600048 保利发展 261,500 4,707,000.00 0.97
7 601898 中煤能源 432,600 4,602,864.00 0.95
8 600926 杭州银行 318,500 4,538,625.00 0.94
9 600760 中航沈飞 74,200 4,522,490.00 0.93
10 300750 宁德时代 9,914 3,974,423.46 0.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,575 27,760,875.00 3.50
2 002142 宁波银行 403,297 14,442,065.57 1.82
3 601318 中国平安 273,300 12,760,377.00 1.61
4 300750 宁德时代 21,114 11,274,876.00 1.42
5 000568 泸州老窖 36,950 9,109,653.00 1.15
6 600765 中航重机 277,680 8,935,742.40 1.13
7 600048 保利发展 509,800 8,901,108.00 1.12
8 601669 中国电建 1,104,700 8,693,989.00 1.10
9 600886 国投电力 807,700 8,480,850.00 1.07
10 600893 航发动力 184,200 8,382,942.00 1.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,275 27,976,725.00 2.31
2 002142 宁波银行 529,997 19,816,587.83 1.64
3 300750 宁德时代 37,814 19,372,112.20 1.60
4 601088 中国神华 482,200 14,355,094.00 1.19
5 300059 东方财富 514,800 13,045,032.00 1.08
6 601898 中煤能源 1,556,500 12,592,085.00 1.04
7 601128 常熟银行 1,612,000 12,476,880.00 1.03
8 600887 伊利股份 337,900 12,465,131.00 1.03
9 000333 美的集团 210,900 12,021,300.00 0.99
10 600900 长江电力 538,900 11,855,800.00 0.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,313,400 29,577,768.00 2.08
2 600519 贵州茅台 14,175 29,058,750.00 2.05
3 002142 宁波银行 611,276 23,399,645.28 1.65
4 000001 平安银行 1,000,100 16,481,648.00 1.16
5 600048 保利发展 1,047,000 16,364,610.00 1.15
6 002371 北方华创 44,400 15,407,688.00 1.08
7 000333 美的集团 202,300 14,931,763.00 1.05
8 600887 伊利股份 337,900 14,009,334.00 0.99
9 600188 兖矿能源 560,100 13,179,153.00 0.93
10 300750 宁德时代 21,400 12,583,200.00 0.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,000,100 17,931,793.00 1.72
2 600519 贵州茅台 8,575 15,692,250.00 1.51
3 600048 保利发展 901,000 12,641,030.00 1.21
4 002142 宁波银行 329,608 11,585,721.20 1.11
5 600905 三峡能源 1,511,500 11,139,755.00 1.07
6 000002 万科A 496,500 10,580,415.00 1.02
7 300059 东方财富 305,615 10,503,987.55 1.01
8 000333 美的集团 148,236 10,317,225.60 0.99
9 300037 新宙邦 46,297 7,176,035.00 0.69
10 601318 中国平安 128,400 6,209,424.00 0.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,075 14,551,152.50 2.62
2 603885 吉祥航空 756,200 11,539,612.00 2.08
3 000001 平安银行 502,400 11,364,288.00 2.05
4 603799 华友钴业 90,400 10,323,680.00 1.86
5 601155 新城控股 237,100 9,863,360.00 1.78
6 000975 银泰黄金 1,036,300 9,855,213.00 1.77
7 600886 国投电力 892,900 8,580,769.00 1.55
8 601318 中国平安 128,400 8,253,552.00 1.49
9 601939 建设银行 1,235,200 8,214,080.00 1.48
10 601398 工商银行 1,565,700 8,094,669.00 1.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,075 14,213,675.00 3.62
2 601318 中国平安 163,300 12,851,710.00 3.27
3 601166 兴业银行 420,500 10,129,845.00 2.58
4 000001 平安银行 371,900 8,185,519.00 2.09
5 000858 五粮液 30,300 8,119,794.00 2.07
6 002142 宁波银行 191,808 7,457,495.04 1.90
7 002415 海康威视 128,100 7,160,790.00 1.82
8 000333 美的集团 74,436 6,120,872.28 1.56
9 300782 卓胜微 9,300 5,663,700.00 1.44
10 300122 智飞生物 30,572 5,273,364.28 1.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 249,600 21,710,208.00 4.93
2 600519 贵州茅台 8,375 16,733,250.00 3.80
3 000333 美的集团 117,716 11,587,963.04 2.63
4 000858 五粮液 39,400 11,498,890.00 2.61
5 601166 兴业银行 532,500 11,113,275.00 2.52
6 002142 宁波银行 294,908 10,422,048.72 2.37
7 600030 中信证券 338,900 9,963,660.00 2.26
8 000001 平安银行 388,100 7,505,854.00 1.70
9 601012 隆基股份 80,600 7,431,320.00 1.69
10 002475 立讯精密 123,855 6,950,742.60 1.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,075 13,473,137.50 2.69
2 601318 中国平安 173,000 13,192,980.00 2.63
3 000333 美的集团 106,516 7,733,061.60 1.54
4 600030 中信证券 236,400 7,099,092.00 1.42
5 601166 兴业银行 383,800 6,190,694.00 1.24
6 002142 宁波银行 181,508 5,713,871.84 1.14
7 002475 立讯精密 96,755 5,527,613.15 1.10
8 601688 华泰证券 267,500 5,491,775.00 1.10
9 601012 隆基股份 69,900 5,243,199.00 1.05
10 002415 海康威视 133,900 5,102,929.00 1.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,175 6,107,524.00 3.88
2 601318 中国平安 59,000 4,212,600.00 2.68
3 600276 恒瑞医药 38,580 3,560,934.00 2.26
4 002475 立讯精密 54,755 2,811,669.25 1.79
5 601166 兴业银行 172,900 2,728,362.00 1.74
6 600030 中信证券 105,800 2,550,838.00 1.62
7 601688 华泰证券 125,700 2,363,160.00 1.50
8 601012 隆基股份 54,300 2,211,639.00 1.41
9 000656 金科股份 264,900 2,161,584.00 1.37
10 002142 宁波银行 79,890 2,098,710.30 1.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 76,400 5,284,588.00 3.59
2 600519 贵州茅台 3,475 3,860,725.00 2.62
3 600276 恒瑞医药 38,700 3,561,561.00 2.42
4 601166 兴业银行 197,900 3,148,589.00 2.14
5 600887 伊利股份 78,300 2,338,038.00 1.59
6 601688 华泰证券 121,400 2,091,722.00 1.42
7 601169 北京银行 429,300 2,073,519.00 1.41
8 600919 江苏银行 330,900 1,988,709.00 1.35
9 600000 浦发银行 191,000 1,938,650.00 1.32
10 600011 华能国际 399,600 1,874,124.00 1.27

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