大成丰财宝货币市场基金A类(000626)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4460

 7 日年化：1.7900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈会荣 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-18

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239954 23贴现国债54 2,000,000 199,552,750.85 2.51
2 239942 23贴现国债42 2,000,000 199,893,408.58 2.51
3 112303161 23农业银行CD161 2,000,000 199,743,336.74 2.51
4 239940 23贴现国债40 2,000,000 199,173,637.91 2.50
5 112321175 23渤海银行CD175 2,000,000 198,422,410.75 2.49
6 112398040 23湖北银行CD015 1,100,000 109,748,195.08 1.38
7 012381081 23中广核SCP001 1,000,000 101,060,244.84 1.27
8 148331 23广发D3 1,000,000 100,492,493.15 1.26
9 239943 23贴现国债43 1,000,000 99,922,133.81 1.26
10 012382543 23上海机场SCP008 1,000,000 100,424,326.38 1.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305140 23建设银行CD140 2,000,000 198,968,659.25 1.94
2 112311084 23平安银行CD084 2,000,000 195,752,778.15 1.90
3 180211 18国开11 1,600,000 165,636,183.01 1.61
4 112381546 23福建海峡银行CD144 1,500,000 149,211,934.76 1.45
5 112313070 23浙商银行CD070 1,200,000 119,435,481.81 1.16
6 112398040 23湖北银行CD015 1,100,000 109,107,309.22 1.06
7 112221333 22渤海银行CD333 1,000,000 99,588,960.24 0.97
8 148331 23广发D3 1,000,000 100,069,041.10 0.97
9 112208169 22中信银行CD169 1,000,000 99,715,981.34 0.97
10 239932 23贴现国债32 1,000,000 99,744,175.26 0.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208114 22中信银行CD114 2,400,000 237,233,575.29 1.75
2 112317004 23光大银行CD004 2,000,000 199,871,824.52 1.48
3 112206151 22交通银行CD151 2,000,000 199,139,463.70 1.47
4 112394091 23汉口银行CD075 1,800,000 179,102,845.20 1.32
5 112394288 23上海农商银行CD017 1,650,000 164,212,314.76 1.21
6 112310014 23兴业银行CD014 1,500,000 149,903,821.78 1.11
7 239916 23贴现国债16 1,500,000 149,458,402.76 1.11
8 239913 23贴现国债13 1,500,000 149,507,241.28 1.11
9 239918 23贴现国债18 1,500,000 149,349,886.50 1.10
10 112307003 23招商银行CD003 1,500,000 147,776,568.66 1.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112272221 22宁波银行CD336 5,000,000 498,020,560.60 2.78
2 112221345 22渤海银行CD345 4,000,000 398,366,660.57 2.22
3 229945 22贴现国债45 2,500,000 249,359,356.75 1.39
4 112221331 22渤海银行CD331 2,000,000 199,335,342.15 1.11
5 112299654 22深圳农商银行CD047 2,000,000 199,484,355.11 1.11
6 112209185 22浦发银行CD185 2,000,000 199,303,975.87 1.11
7 112272233 22河北银行CD084 2,000,000 199,180,468.76 1.11
8 112272264 22晋商银行CD183 2,000,000 199,180,468.76 1.11
9 112285700 22徽商银行CD090 2,000,000 199,463,747.12 1.11
10 229950 22贴现国债50 1,900,000 189,219,030.18 1.06
11 229953 22贴现国债53 1,900,000 189,084,158.41 1.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221345 22渤海银行CD345 4,000,000 396,472,948.01 1.79
2 229945 22贴现国债45 2,500,000 248,328,797.53 1.12
3 229947 22贴现国债47 2,100,000 209,452,487.47 0.95
4 012281433 22中石化SCP009 2,000,000 201,920,822.35 0.91
5 112221331 22渤海银行CD331 2,000,000 198,412,533.31 0.90
6 112299654 22深圳农商银行CD047 2,000,000 198,539,039.64 0.90
7 112285700 22徽商银行CD090 2,000,000 198,518,511.81 0.90
8 012281965 22国家管网SCP001 1,500,000 151,031,468.78 0.68
9 012282390 22上海医药SCP004 1,500,000 150,559,765.58 0.68
10 210308 21进出08 1,470,000 149,592,902.35 0.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221239 22渤海银行CD239 7,600,000 756,551,464.34 2.60
2 112221245 22渤海银行CD245 5,300,000 527,567,694.26 1.81
3 112121496 21渤海银行CD496 5,000,000 499,918,135.60 1.72
4 112172034 21郑州银行CD298 5,000,000 499,351,235.34 1.72
5 229925 22贴现国债25 5,000,000 498,332,992.20 1.71
6 112282111 22晋商银行CD033 3,500,000 348,446,116.90 1.20
7 112281727 22华融湘江银行CD137 3,500,000 348,490,147.57 1.20
8 112114157 21江苏银行CD157 3,500,000 349,012,459.13 1.20
9 210211 21国开11 3,300,000 336,455,088.08 1.16
10 112212094 22北京银行CD094 3,000,000 299,575,818.25 1.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112296234 22杭州银行CD086 10,000,000 994,192,036.56 3.43
2 112213055 22浙商银行CD055 9,000,000 895,233,634.46 3.09
3 112119381 21恒丰银行CD381 5,000,000 497,454,158.77 1.72
4 112295506 22宁波银行CD080 4,000,000 397,881,615.32 1.37
5 012280466 22电网SCP002 3,000,000 300,845,083.92 1.04
6 112294542 22宁波银行CD068 3,000,000 298,646,197.20 1.03
7 112295704 22中原银行CD057 3,000,000 298,386,812.64 1.03
8 112295834 22晋商银行CD002 3,000,000 298,326,010.47 1.03
9 112295724 22东莞农村商业银行CD032 3,000,000 298,379,733.25 1.03
10 112187472 21成都银行CD208 3,000,000 299,021,328.44 1.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121489 21渤海银行CD489 8,000,000 794,850,694.28 3.03
2 112177600 21广州银行CD098 6,500,000 645,896,259.09 2.46
3 092018001 20农发清发01 5,200,000 519,909,659.51 1.98
4 112119381 21恒丰银行CD381 5,000,000 494,199,972.15 1.88
5 112177875 21贵州银行CD110 4,000,000 397,366,905.04 1.51
6 112177572 21中原银行CD416 4,000,000 397,474,628.86 1.51
7 112121478 21渤海银行CD478 3,000,000 298,181,915.01 1.14
8 112176542 21昆仑银行CD122 3,000,000 298,360,611.72 1.14
9 112119377 21恒丰银行CD377 2,600,000 257,007,879.70 0.98
10 112177528 21昆仑银行CD124 2,500,000 248,421,630.24 0.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112138 21北京银行CD138 5,000,000 496,900,332.59 2.28
2 112120237 21广发银行CD237 5,000,000 496,972,099.94 2.28
3 112188886 21深圳农商银行CD020 4,400,000 437,841,149.89 2.01
4 092018001 20农发清发01 4,300,000 429,834,392.23 1.98
5 112076311 20深圳农商银行CD036 3,000,000 298,226,958.13 1.37
6 112182633 21北京农商银行CD153 2,620,000 260,626,401.51 1.20
7 112009531 20浦发银行CD531 2,500,000 248,448,758.48 1.14
8 219945 21贴现国债45 2,170,000 216,019,126.71 0.99
9 012103158 21中建三局SCP001 2,000,000 199,892,320.06 0.92
10 112121287 21渤海银行CD287 2,000,000 199,554,974.09 0.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112183221 21宁波银行CD164 5,000,000 497,050,404.57 2.46
2 112183191 21贵阳银行CD062 3,500,000 347,919,313.53 1.72
3 112021346 20渤海银行CD346 3,000,000 298,832,215.73 1.48
4 112182164 21东莞银行CD098 3,000,000 298,538,332.76 1.48
5 112119215 21恒丰银行CD215 3,000,000 298,217,127.91 1.48
6 112183250 21东莞农村商业银行CD090 2,500,000 248,513,835.43 1.23
7 112198245 21宁波银行CD091 2,000,000 199,726,939.64 0.99
8 112182829 21厦门银行CD140 2,000,000 199,724,304.95 0.99
9 112182832 21东莞农村商业银行CD085 2,000,000 199,724,304.95 0.99
10 112182882 21郑州银行CD165 2,000,000 199,724,304.95 0.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 7,100,000 711,009,693.00 3.86
2 112115084 21民生银行CD084 5,000,000 497,239,943.26 2.70
3 112117058 21光大银行CD058 5,000,000 497,325,311.11 2.70
4 112115081 21民生银行CD081 3,000,000 298,365,390.12 1.62
5 112195221 21宁波银行CD045 3,000,000 298,371,059.88 1.62
6 112106077 21交通银行CD077 3,000,000 298,395,363.81 1.62
7 112113050 21浙商银行CD050 3,000,000 298,377,247.73 1.62
8 112193163 21南京银行CD031 2,400,000 238,995,469.07 1.30
9 112115077 21民生银行CD077 2,300,000 228,763,112.40 1.24
10 112194736 21宁波银行CD041 2,000,000 198,979,012.70 1.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016306 20上海银行CD306 9,000,000 894,642,128.66 4.34
2 112021502 20渤海银行CD502 8,000,000 789,048,866.31 3.83
3 112016304 20上海银行CD304 5,100,000 507,001,693.78 2.46
4 112074876 20东莞农村商业银行CD195 5,000,000 497,212,295.57 2.41
5 112075856 20深圳农商银行CD032 5,000,000 497,023,870.27 2.41
6 112013119 20浙商银行CD119 4,500,000 447,507,975.25 2.17
7 112013123 20浙商银行CD123 4,000,000 397,695,931.06 1.93
8 112075162 20杭州银行CD240 4,000,000 397,695,931.06 1.93
9 112021484 20渤海银行CD484 3,000,000 298,408,564.65 1.45
10 112086237 20广州银行CD042 3,000,000 298,763,221.04 1.45
11 112073864 20贵阳银行CD161 3,000,000 298,408,564.65 1.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010385 20兴业银行CD385 4,900,000 487,313,529.63 2.94
2 209944 20贴现国债44 4,000,000 398,110,611.40 2.40
3 112096144 20郑州银行CD037 3,000,000 297,995,491.53 1.80
4 112021360 20渤海银行CD360 3,000,000 298,618,602.34 1.80
5 112088336 20河北银行CD057 3,000,000 298,206,117.78 1.80
6 112088402 20厦门银行CD179 3,000,000 298,150,634.06 1.80
7 112087621 20宁波银行CD173 2,900,000 288,432,344.88 1.74
8 209945 20贴现国债45 2,700,000 268,621,499.78 1.62
9 111910535 19兴业银行CD535 2,500,000 248,321,741.94 1.50
10 112016205 20上海银行CD205 2,200,000 218,883,876.31 1.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006048 20交通银行CD048 3,000,000 298,688,704.69 2.28
2 111903086 19农业银行CD086 2,000,000 199,887,876.39 1.53
3 209918 20贴现国债18 1,500,000 149,930,701.10 1.15
4 111910324 19兴业银行CD324 1,500,000 149,828,328.47 1.15
5 150420 15农发20 1,100,000 110,355,474.53 0.84
6 190012 19附息国债12 1,000,000 100,326,292.05 0.77
7 111915275 19民生银行CD275 1,000,000 99,987,739.44 0.76
8 111910297 19兴业银行CD297 1,000,000 99,936,815.43 0.76
9 112006073 20交通银行CD073 1,000,000 99,753,055.46 0.76
10 111915376 19民生银行CD376 1,000,000 99,798,823.84 0.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094574 20重庆银行CD028 6,100,000 609,605,826.54 4.20
2 112009022 20浦发银行CD022 6,000,000 599,496,549.09 4.13
3 111921109 19渤海银行CD109 3,600,000 359,776,215.76 2.48
4 111914061 19江苏银行CD061 3,000,000 299,911,958.71 2.06
5 170205 17国开05 2,900,000 290,218,746.63 2.00
6 111994712 19广州银行CD010 2,500,000 249,982,427.89 1.72
7 112094723 20杭州银行CD058 2,500,000 249,827,647.88 1.72
8 112021100 20渤海银行CD100 2,000,000 199,933,852.36 1.38
9 112010043 20兴业银行CD043 2,000,000 199,828,870.31 1.38
10 190206 19国开06 1,500,000 150,042,057.47 1.03

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