信澳慧管家货币市场基金A类(000681)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4989

 7 日年化：1.7970% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：赵琳婧,宋东旭 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）×1.3

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309177 23浦发银行CD177 2,000,000 198,999,919.44 1.92
2 112212153 22北京银行CD153 2,000,000 199,727,707.29 1.92
3 112381402 23杭州银行CD152 2,000,000 199,070,286.50 1.92
4 112386228 23广州银行CD078 2,000,000 199,216,506.95 1.92
5 220216 22国开16 1,600,000 162,452,538.19 1.56
6 210322 21进出22 1,500,000 153,874,847.39 1.48
7 220023 22附息国债23 1,500,000 152,341,188.21 1.47
8 112313119 23浙商银行CD119 1,500,000 148,498,744.98 1.43
9 102102129 21中石集MTN004 1,000,000 102,308,594.98 0.99
10 220308 22进出08 1,000,000 101,695,763.16 0.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315209 23民生银行CD209 2,000,000 199,510,289.40 2.50
2 112214122 22江苏银行CD122 1,800,000 179,595,533.18 2.25
3 092118003 21农发清发03 1,000,000 102,458,150.57 1.28
4 012381590 23浦发集团SCP001 1,000,000 100,350,181.92 1.26
5 012380415 23金隅SCP001 1,000,000 100,887,737.25 1.26
6 2304112 23农发贴现12 1,000,000 99,886,782.77 1.25
7 2304103 23农发贴现03 1,000,000 99,818,113.31 1.25
8 112284363 22广州银行CD053 1,000,000 99,792,538.37 1.25
9 2303674 23进出674 1,000,000 99,925,301.99 1.25
10 112395966 23大连银行CD074 1,000,000 99,979,329.76 1.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215337 22民生银行CD337 3,000,000 299,497,897.61 3.55
2 239906 23贴现国债06 2,000,000 199,621,903.01 2.37
3 112210239 22兴业银行CD239 2,000,000 199,756,286.13 2.37
4 112311022 23平安银行CD022 2,000,000 199,281,737.12 2.36
5 200202 20国开02 1,000,000 101,811,432.58 1.21
6 042280205 22电网CP002 1,000,000 101,523,400.56 1.20
7 012282477 22越秀集团SCP010 1,000,000 101,024,798.83 1.20
8 012284295 22越秀集团SCP016 1,000,000 100,556,510.34 1.19
9 112288774 22广州农村商业银行CD121 1,000,000 99,929,887.45 1.18
10 112288538 22苏州银行CD321 1,000,000 99,943,051.88 1.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112284687 22青岛农商行CD058 3,000,000 299,449,170.52 2.02
2 112211025 22平安银行CD025 2,500,000 249,278,692.53 1.68
3 229967 22贴现国债67 2,000,000 199,413,710.04 1.34
4 229962 22贴现国债62 2,000,000 199,662,002.63 1.34
5 229945 22贴现国债45 2,000,000 199,490,718.78 1.34
6 112211069 22平安银行CD069 2,000,000 199,101,793.06 1.34
7 112203084 22农业银行CD084 2,000,000 199,379,704.55 1.34
8 112210239 22兴业银行CD239 2,000,000 198,845,001.12 1.34
9 112204015 22中国银行CD015 2,000,000 199,200,402.77 1.34
10 112284404 22中原银行CD225 2,000,000 199,672,686.63 1.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229946 22贴现国债46 3,500,000 349,168,972.85 2.54
2 112284687 22青岛农商行CD058 3,000,000 298,119,768.10 2.17
3 229938 22贴现国债38 2,500,000 249,715,321.60 1.82
4 112211025 22平安银行CD025 2,500,000 247,982,769.70 1.80
5 229945 22贴现国债45 2,000,000 198,671,455.41 1.45
6 112284940 22广州农村商业银行CD087 2,000,000 199,656,834.74 1.45
7 112284404 22中原银行CD225 2,000,000 198,763,002.20 1.45
8 112216158 22上海银行CD158 2,000,000 199,888,625.04 1.45
9 112211069 22平安银行CD069 2,000,000 197,975,549.28 1.44
10 112203084 22农业银行CD084 2,000,000 198,491,398.82 1.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229918 22贴现国债18 4,100,000 409,212,046.65 2.51
2 229916 22贴现国债16 3,300,000 329,594,411.42 2.02
3 012281620 22中化工SCP008 3,000,000 300,633,369.93 1.84
4 112211025 22平安银行CD025 2,500,000 246,450,762.64 1.51
5 012282181 22苏交通SCP012 2,000,000 200,090,360.99 1.23
6 112110324 21兴业银行CD324 2,000,000 199,661,723.91 1.22
7 112109256 21浦发银行CD256 2,000,000 199,240,544.65 1.22
8 112209044 22浦发银行CD044 2,000,000 196,987,812.18 1.21
9 112204001 22中国银行CD001 2,000,000 197,051,120.82 1.21
10 112213090 22浙商银行CD090 2,000,000 198,126,655.27 1.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280259 22东航股SCP003 2,000,000 200,731,296.17 1.64
2 112103105 21农业银行CD105 2,000,000 198,480,156.24 1.62
3 210206 21国开06 1,650,000 168,946,939.30 1.38
4 200302 20进出02 1,500,000 153,031,142.89 1.25
5 112106118 21交通银行CD118 1,500,000 149,850,124.61 1.22
6 112111125 21平安银行CD125 1,100,000 109,779,909.69 0.90
7 012103042 21陕延油SCP008 1,000,000 101,180,804.85 0.83
8 012103864 21越秀集团SCP010 1,000,000 100,928,951.90 0.82
9 042100443 21电网CP013 1,000,000 100,990,527.39 0.82
10 012280146 22华能水电SCP002 1,000,000 100,449,408.73 0.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111117 21平安银行CD117 3,500,000 349,514,673.66 2.97
2 112116228 21上海银行CD228 3,000,000 299,871,970.07 2.55
3 112109315 21浦发银行CD315 3,000,000 298,131,334.13 2.53
4 112116231 21上海银行CD231 2,000,000 199,829,950.08 1.70
5 112171450 21广州农村商业银行CD117 2,000,000 198,396,002.35 1.69
6 190202 19国开02 1,950,000 195,055,851.84 1.66
7 210201 21国开01 1,500,000 150,019,234.75 1.27
8 112103015 21农业银行CD015 1,500,000 149,409,646.52 1.27
9 112110146 21兴业银行CD146 1,500,000 148,885,999.79 1.26
10 112106118 21交通银行CD118 1,500,000 148,890,209.50 1.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111117 21平安银行CD117 3,500,000 347,290,825.96 2.68
2 012102348 21苏国信SCP014 2,000,000 200,021,639.29 1.55
3 112116157 21上海银行CD157 2,000,000 199,908,838.44 1.55
4 112109081 21浦发银行CD081 2,000,000 199,281,712.71 1.54
5 112104015 21中国银行CD015 2,000,000 197,751,071.28 1.53
6 112003146 20农业银行CD146 1,500,000 149,610,741.04 1.16
7 112108039 21中信银行CD039 1,500,000 149,474,272.33 1.16
8 112103029 21农业银行CD029 1,500,000 149,259,930.46 1.15
9 112009529 20浦发银行CD529 1,500,000 148,989,479.35 1.15
10 112110146 21兴业银行CD146 1,500,000 147,755,794.74 1.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 2,500,000 249,631,852.62 2.06
2 012004292 20沪电力SCP025 2,000,000 200,001,127.78 1.65
3 112012082 20北京银行CD082 1,500,000 149,689,917.08 1.24
4 112015348 20民生银行CD348 1,500,000 149,587,606.81 1.24
5 112009529 20浦发银行CD529 1,500,000 147,952,051.44 1.22
6 112110146 21兴业银行CD146 1,500,000 146,634,169.09 1.21
7 012101840 21沪电力SCP006 1,400,000 140,003,189.39 1.16
8 019640 20国债10 1,000,000 100,003,235.05 0.83
9 012100582 21宁沪高SCP003 1,000,000 100,003,388.24 0.83
10 012101439 21沪电力SCP005 1,000,000 100,000,601.90 0.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004292 20沪电力SCP025 2,000,000 200,002,564.92 1.66
2 112109056 21浦发银行CD056 2,000,000 199,420,361.43 1.66
3 112111033 21平安银行CD033 2,000,000 199,549,571.27 1.66
4 112111056 21平安银行CD056 2,000,000 199,372,811.46 1.65
5 012100256 21申能股SCP001 1,000,000 100,014,018.71 0.83
6 112115026 21民生银行CD026 1,000,000 99,774,785.61 0.83
7 110226 11国开26 1,000,000 100,084,375.53 0.83
8 012101210 21东方电气SCP001 1,000,000 100,004,800.89 0.83
9 012002513 20中化工SCP008 1,000,000 100,074,650.67 0.83
10 112195354 21苏州银行CD082 1,000,000 99,895,377.11 0.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004292 20沪电力SCP025 2,000,000 200,003,977.15 1.65
2 160206 16国开06 1,200,000 120,041,815.75 0.99
3 112015361 20民生银行CD361 1,200,000 119,511,218.52 0.98
4 112010121 20兴业银行CD121 1,200,000 119,016,102.64 0.98
5 110226 11国开26 1,000,000 100,504,546.99 0.83
6 112010444 20兴业银行CD444 1,000,000 99,796,866.17 0.82
7 112004086 20中国银行CD086 1,000,000 99,779,158.11 0.82
8 112015468 20民生银行CD468 1,000,000 99,857,599.04 0.82
9 012002554 20沪电力SCP012 1,000,000 100,021,449.24 0.82
10 012001863 20华电SCP011 1,000,000 99,903,885.48 0.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018228 20华夏银行CD228 1,500,000 149,688,738.06 1.89
2 112010290 20兴业银行CD290 1,300,000 129,732,765.10 1.63
3 112004042 20中国银行CD042 1,300,000 129,727,412.99 1.63
4 108902 农发1802 1,200,000 120,097,209.12 1.51
5 112018199 20华夏银行CD199 1,000,000 99,911,578.88 1.26
6 112006159 20交通银行CD159 1,000,000 99,710,867.59 1.26
7 112004040 20中国银行CD040 1,000,000 99,799,916.29 1.26
8 111909363 19浦发银行CD363 1,000,000 99,888,924.37 1.26
9 111915488 19民生银行CD488 1,000,000 99,888,924.37 1.26
10 111912095 19北京银行CD095 1,000,000 99,917,645.19 1.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904060 19中国银行CD060 1,000,000 99,842,251.74 13.03
2 112020083 20广发银行CD083 1,000,000 99,718,505.41 13.01
3 111915376 19民生银行CD376 800,000 79,800,316.02 10.41
4 111910324 19兴业银行CD324 500,000 49,922,742.42 6.52
5 111906185 19交通银行CD185 500,000 49,981,617.47 6.52
6 111903129 19农业银行CD129 500,000 49,834,427.05 6.50
7 112008099 20中信银行CD099 500,000 49,768,728.76 6.50
8 112015277 20民生银行CD277 500,000 49,763,352.71 6.49
9 209918 20贴现国债18 400,000 39,981,544.09 5.22
10 111903223 19农业银行CD223 400,000 39,576,197.62 5.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009033 20浦发银行CD033 1,000,000 99,715,736.29 9.19
2 111998682 19南京银行CD043 1,000,000 99,558,988.83 9.18
3 111904052 19中国银行CD052 1,000,000 99,331,738.58 9.16
4 111915121 19民生银行CD121 500,000 49,966,104.85 4.61
5 111909199 19浦发银行CD199 500,000 49,751,470.81 4.59
6 111915579 19民生银行CD579 500,000 49,820,212.15 4.59
7 111906185 19交通银行CD185 500,000 49,743,258.36 4.58
8 111910324 19兴业银行CD324 500,000 49,681,087.51 4.58
9 190206 19国开06 400,000 40,014,898.13 3.69
10 170305 17进出05 200,000 20,008,398.89 1.84

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