信澳慧管家货币市场基金A类(000681)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4989

 7 日年化：1.7970% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：赵琳婧,宋东旭 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）×1.3

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,807,150,965.47 55.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,019,963.46 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 4,491,558,313.36 43.22
6 其他资产 18,230,315.28 18,230,315.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,933,977,684.07 59.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,381,161,002.66 40.60
6 其他资产 12,145,912.84 12,145,912.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,440,838,136.67 62.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 172,088,448.02 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,739,763,067.23 31.43
6 其他资产 364,857,844.06 364,857,844.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,212,017,748.22 67.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,515,113,293.45 10.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,291,030,031.64 21.84
6 其他资产 48,552,036.41 48,552,036.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,437,991,338.87 84.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 627,049,485.30 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,430,165,457.50 9.76
6 其他资产 152,743,165.95 152,743,165.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,553,608,389.68 72.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,523,893,896.36 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,800,802,040.16 10.36
6 其他资产 507,783,210.52 507,783,210.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,137,773,893.99 64.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,049,015,511.62 16.29
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,938,300.73 16.04
6 其他资产 373,647,229.56 373,647,229.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,390,149,509.16 73.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000,800.00 11.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,848,880,792.42 14.40
6 其他资产 101,424,736.74 101,424,736.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,695,927,933.14 71.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,290,000,410.00 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,435,404,595.91 18.08
6 其他资产 50,015,663.50 50,015,663.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,718,541,795.48 61.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,401,201,061.80 11.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,064,446,955.98 24.61
6 其他资产 268,813,869.13 268,813,869.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,221,913,632.18 42.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,189,624,812.42 26.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,557,327,755.67 29.03
6 其他资产 283,354,029.76 283,354,029.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,994,060,678.23 48.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,097,244,608.38 33.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,126,661,353.43 17.37
6 其他资产 25,176,183.17 25,176,183.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,047,123,311.18 63.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,411,902,667.86 30.37
5 银行存款和结算备付金合计 471,647,466.66 5.94
6 其他资产 10,729,963.71 10,729,963.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 629,076,441.76 73.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,070,295.06 26.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,282,242.64 0.27
6 其他资产 386,999.37 386,999.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 622,607,177.65 57.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 338,277,025.93 31.15
5 银行存款和结算备付金合计 122,432,855.89 11.28
6 其他资产 2,545,027.42 2,545,027.42

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