中银薪钱包货币市场基金(000699)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4878

 7 日年化：1.7670% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周毅,范静,蔡静 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：851.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 27,000,000 2,710,987,102.10 3.18
2 210213 21国开13 22,000,000 2,211,056,336.94 2.60
3 112321171 23渤海银行CD171 9,000,000 891,934,034.19 1.05
4 092103107 21进出清发107 8,900,000 895,300,818.23 1.05
5 112308057 23中信银行CD057 8,500,000 839,419,103.90 0.99
6 2028047 20交通银行02 7,100,000 730,746,750.74 0.86
7 112315210 23民生银行CD210 7,000,000 690,026,174.04 0.81
8 2128012 21浦发银行01 5,800,000 593,457,347.89 0.70
9 112307010 23招商银行CD010 5,000,000 498,596,608.26 0.59
10 112387296 23中原银行CD333 5,000,000 494,196,566.11 0.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 16,300,000 1,640,802,539.98 1.93
2 2028029 20交通银行01 9,700,000 996,347,179.99 1.17
3 112321171 23渤海银行CD171 9,000,000 886,181,309.79 1.04
4 112308057 23中信银行CD057 8,500,000 833,781,056.81 0.98
5 220211 22国开11 6,900,000 700,880,574.92 0.83
6 2028028 20华夏银行小微债01 6,800,000 698,826,147.26 0.82
7 112209129 22浦发银行CD129 7,000,000 699,137,487.48 0.82
8 220306 22进出06 6,400,000 649,622,808.48 0.77
9 112212106 22北京银行CD106 6,500,000 648,827,687.96 0.76
10 112270026 22贵州银行CD098 6,000,000 598,817,101.98 0.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 13,550,000 1,379,506,647.97 1.80
2 112211079 22平安银行CD079 9,500,000 943,426,562.25 1.23
3 112308057 23中信银行CD057 8,500,000 828,241,547.21 1.08
4 112209128 22浦发银行CD128 7,500,000 744,803,483.57 0.97
5 112215527 22民生银行CD527 7,000,000 696,940,280.75 0.91
6 112209129 22浦发银行CD129 7,000,000 694,793,248.79 0.91
7 112303014 23农业银行CD014 7,000,000 697,098,447.27 0.91
8 112212106 22北京银行CD106 6,500,000 644,578,298.54 0.84
9 112270026 22贵州银行CD098 6,000,000 595,465,965.98 0.78
10 220206 22国开06 5,400,000 548,340,910.85 0.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 11,900,000 1,204,582,384.19 1.74
2 112218263 22华夏银行CD263 10,000,000 994,484,006.89 1.44
3 112210382 22兴业银行CD382 10,000,000 994,486,713.67 1.44
4 200303 20进出03 9,800,000 995,635,418.01 1.44
5 112203112 22农业银行CD112 6,000,000 596,690,404.14 0.86
6 112270026 22贵州银行CD098 6,000,000 592,170,101.86 0.86
7 112217221 22光大银行CD221 5,000,000 497,242,003.44 0.72
8 112218264 22华夏银行CD264 5,000,000 497,242,003.44 0.72
9 112215121 22民生银行CD121 5,000,000 497,013,972.54 0.72
10 112221434 22渤海银行CD434 5,000,000 497,185,579.44 0.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 17,500,000 1,777,067,291.04 2.56
2 112105224 21建设银行CD224 7,000,000 698,788,765.31 1.01
3 210411 21农发11 5,500,000 561,429,800.34 0.81
4 112206024 22交通银行CD024 5,500,000 546,376,230.26 0.79
5 112221205 22渤海银行CD205 5,000,000 498,286,055.85 0.72
6 112117191 21光大银行CD191 5,000,000 499,087,938.34 0.72
7 2020025 20徽商银行小微债01 4,900,000 494,159,726.42 0.71
8 2028008 20民生银行小微债01 4,800,000 486,709,976.55 0.70
9 042280168 22中石油CP001 4,000,000 404,271,655.68 0.58
10 2028019 20平安银行小微债01 4,000,000 404,068,661.72 0.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 8,300,000 845,939,618.28 1.27
2 112221106 22渤海银行CD106 8,000,000 795,072,552.25 1.20
3 112115230 21民生银行CD230 8,000,000 797,938,338.82 1.20
4 112105224 21建设银行CD224 7,000,000 695,423,044.46 1.05
5 210411 21农发11 5,500,000 558,623,623.23 0.84
6 112117122 21光大银行CD122 5,500,000 549,459,145.92 0.83
7 220201 22国开01 5,000,000 505,004,269.93 0.76
8 112105131 21建设银行CD131 5,000,000 499,635,344.01 0.75
9 112208067 22中信银行CD067 5,000,000 497,754,123.84 0.75
10 112209097 22浦发银行CD097 5,000,000 499,369,430.61 0.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221106 22渤海银行CD106 8,000,000 790,065,754.17 1.27
2 210211 21国开11 6,900,000 689,924,770.74 1.11
3 112117122 21光大银行CD122 5,500,000 545,956,535.66 0.88
4 112105131 21建设银行CD131 5,000,000 496,628,827.16 0.80
5 112217027 22光大银行CD027 5,000,000 498,301,444.13 0.80
6 210411 21农发11 5,000,000 500,691,497.73 0.80
7 112209067 22浦发银行CD067 5,000,000 497,320,665.99 0.80
8 112209070 22浦发银行CD070 5,000,000 497,277,742.31 0.80
9 112210092 22兴业银行CD092 5,000,000 497,855,492.32 0.80
10 112221094 22渤海银行CD094 5,000,000 493,961,947.53 0.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 8,500,000 850,072,083.24 1.55
2 112177696 21重庆农村商行CD299 8,500,000 844,666,981.41 1.54
3 112110146 21兴业银行CD146 7,500,000 745,058,104.22 1.36
4 190202 19国开02 5,300,000 530,192,011.79 0.97
5 112183496 21贵阳银行CD066 5,000,000 496,820,127.69 0.91
6 112177672 21长沙银行CD333 5,000,000 496,875,625.58 0.91
7 112177440 21东莞农村商业银行CD169 5,000,000 496,975,127.92 0.91
8 012101789 21船重SCP001 4,600,000 460,600,811.67 0.84
9 219950 21贴现国债50 4,600,000 456,675,650.66 0.83
10 210206 21国开06 4,000,000 400,114,176.16 0.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115287 21民生银行CD287 8,000,000 795,099,085.61 1.64
2 112110146 21兴业银行CD146 6,500,000 641,368,931.27 1.32
3 210201 21国开01 6,300,000 630,330,715.99 1.30
4 112115030 21民生银行CD030 6,000,000 598,583,922.92 1.23
5 190202 19国开02 5,700,000 571,337,725.24 1.18
6 112121239 21渤海银行CD239 5,000,000 496,978,674.91 1.02
7 112121322 21渤海银行CD322 5,000,000 494,720,135.28 1.02
8 112183496 21贵阳银行CD066 5,000,000 493,440,789.21 1.02
9 112110311 21兴业银行CD311 4,000,000 399,266,858.88 0.82
10 112110009 21兴业银行CD009 4,000,000 396,845,867.56 0.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115030 21民生银行CD030 6,000,000 594,653,693.39 1.29
2 180212 18国开12 5,700,000 571,677,796.77 1.24
3 112111017 21平安银行CD017 5,000,000 496,231,970.16 1.08
4 112121239 21渤海银行CD239 5,000,000 493,569,184.50 1.07
5 200406 20农发06 4,800,000 479,999,479.91 1.04
6 112110009 21兴业银行CD009 4,000,000 393,907,482.80 0.85
7 219917 21贴现国债17 3,300,000 329,816,663.26 0.72
8 200309 20进出09 3,100,000 310,107,285.15 0.67
9 112106139 21交通银行CD139 3,000,000 299,198,552.76 0.65
10 112009483 20浦发银行CD483 3,000,000 299,126,598.08 0.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121053 21渤海银行CD053 5,000,000 498,352,825.99 2.38
2 112106043 21交通银行CD043 5,000,000 497,908,832.97 2.38
3 112021482 20渤海银行CD482 4,000,000 398,215,871.92 1.90
4 112111056 21平安银行CD056 3,800,000 378,814,848.55 1.81
5 112120041 21广发银行CD041 3,000,000 299,324,356.88 1.43
6 112193074 21宁波银行CD030 3,000,000 298,735,714.52 1.43
7 112009483 20浦发银行CD483 3,000,000 297,098,536.10 1.42
8 112021378 20渤海银行CD378 3,000,000 298,091,065.00 1.42
9 112110009 21兴业银行CD009 3,000,000 293,207,380.95 1.40
10 200211 20国开11 2,900,000 289,601,255.55 1.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075636 20宁波银行CD238 3,000,000 299,557,598.15 2.58
2 112021378 20渤海银行CD378 3,000,000 295,903,536.43 2.54
3 160206 16国开06 2,800,000 280,074,884.77 2.41
4 112018353 20华夏银行CD353 2,000,000 198,672,486.37 1.71
5 112091268 20厦门国际银行CD023 2,000,000 199,365,619.22 1.71
6 112009217 20浦发银行CD217 2,000,000 198,795,001.54 1.71
7 112015315 20民生银行CD315 2,000,000 198,360,280.12 1.71
8 112018497 20华夏银行CD497 2,000,000 197,257,064.78 1.70
9 140203 14国开03 1,700,000 170,212,637.02 1.46
10 200201 20国开01 1,500,000 150,009,345.41 1.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112092654 20东莞农村商业银行CD049 4,100,000 408,345,146.64 3.85
2 112010074 20兴业银行CD074 3,100,000 306,664,441.53 2.89
3 112010309 20兴业银行CD309 3,000,000 299,240,335.60 2.82
4 111977451 19厦门国际银行CD290 2,000,000 198,541,722.80 1.87
5 112021360 20渤海银行CD360 2,000,000 199,045,957.02 1.87
6 112018339 20华夏银行CD339 2,000,000 198,895,490.90 1.87
7 112088011 20长沙银行CD141 2,000,000 198,889,203.76 1.87
8 112018353 20华夏银行CD353 2,000,000 197,211,319.37 1.86
9 112091268 20厦门国际银行CD023 2,000,000 197,914,169.04 1.86
10 112092801 20中原银行CD038 2,000,000 197,755,736.79 1.86
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010074 20兴业银行CD074 4,300,000 422,668,037.32 3.57
2 112092654 20东莞农村商业银行CD049 4,100,000 405,541,135.88 3.42
3 112021207 20渤海银行CD207 4,000,000 397,405,080.56 3.36
4 112082285 20成都银行CD138 3,000,000 298,326,636.66 2.52
5 112017131 20光大银行CD131 3,000,000 298,418,995.92 2.52
6 112021235 20渤海银行CD235 3,000,000 298,675,247.51 2.52
7 112021250 20渤海银行CD250 3,000,000 298,583,468.34 2.52
8 112095754 20西安银行CD025 3,000,000 298,573,241.87 2.52
9 072000116 20国信证券CP007 2,200,000 220,003,118.82 1.86
10 072000128 20财通证券CP005 2,000,000 200,003,379.97 1.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016026 20上海银行CD026 5,000,000 498,678,803.90 4.40
2 112010074 20兴业银行CD074 5,000,000 488,382,728.77 4.31
3 112092654 20东莞农村商业银行CD049 4,100,000 402,786,545.72 3.55
4 111989216 19齐鲁银行CD047 3,000,000 297,738,445.25 2.63
5 112095754 20西安银行CD025 3,000,000 297,088,145.68 2.62
6 112008019 20中信银行CD019 3,000,000 295,256,603.11 2.60
7 111974774 19徽商银行CD123 2,000,000 199,025,472.18 1.76
8 111915198 19民生银行CD198 2,000,000 198,985,301.76 1.76
9 072000028 20财通证券 2,000,000 200,001,691.34 1.76
10 111988079 19郑州银行CD202 2,000,000 198,706,632.91 1.75

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