中银薪钱包货币市场基金(000699)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4878

 7 日年化：1.7670% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周毅,范静,蔡静 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：851.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,395,810,416.57 37.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,427,068,754.79 6.99
5 银行存款和结算备付金合计 51,181,201,838.75 55.63
6 其他资产 2,754,570.40 2,754,570.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,858,738,505.67 31.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,121,242,611.03 17.38
5 银行存款和结算备付金合计 47,772,597,459.44 51.50
6 其他资产 1,401,342.27 1,401,342.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,106,356,535.95 31.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,198,884,132.55 8.60
5 银行存款和结算备付金合计 50,379,866,639.87 60.20
6 其他资产 1,139,977.85 1,139,977.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,066,583,210.22 38.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,229,325,954.18 6.89
5 银行存款和结算备付金合计 41,634,959,169.65 54.83
6 其他资产 1,457,753.75 1,457,753.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,228,412,000.18 38.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,883,582,506.07 11.80
5 银行存款和结算备付金合计 37,160,471,311.80 49.37
6 其他资产 1,572,186.52 1,572,186.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,101,126,798.31 40.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,068,834.04 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 40,725,193,809.48 56.46
6 其他资产 2,221,974.64 2,221,974.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,394,141,742.11 38.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,245,199,607.78 6.21
5 银行存款和结算备付金合计 37,672,384,464.50 55.15
6 其他资产 760,772.73 760,772.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,541,721,898.11 39.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,453,641,720.45 4.07
5 银行存款和结算备付金合计 34,003,387,100.73 56.36
6 其他资产 329,085,074.45 329,085,074.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,586,554,272.34 37.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,959,430,859.14 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 30,103,834,431.97 57.87
6 其他资产 370,715,035.34 370,715,035.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,635,979,847.31 33.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,996,740,155.11 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,947,122,012.47 62.07
6 其他资产 279,217,453.77 279,217,453.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,198,044,894.98 58.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,586,253,339.37 7.01
5 银行存款和结算备付金合计 7,737,038,562.08 34.21
6 其他资产 93,574,297.13 93,574,297.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,256,694,928.00 56.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 806,112,449.17 6.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,704,420,846.70 36.65
6 其他资产 67,793,136.88 67,793,136.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,326,065,568.07 67.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,474,260.71 9.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,504,401,799.40 23.05
6 其他资产 32,405,796.01 32,405,796.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,011,463,822.17 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 980,101,559.40 7.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,602,539.37 10.97
6 其他资产 23,254,432.10 23,254,432.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,930,589,515.96 71.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,279,177,526.29 26.15
5 银行存款和结算备付金合计 303,505,788.97 2.42
6 其他资产 25,131,529.62 25,131,529.62

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