华安安享灵活配置混合型证券投资基金A类(000708)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1780

 累计净值：1.3630 净值更新日期：2022-09-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.376亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-23

业绩比较基准： 60%×中证800指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 128,200 682,024.00 1.54
2 601985 中国核电 89,900 616,714.00 1.39
3 300274 阳光电源 5,000 491,250.00 1.11
4 600258 首旅酒店 15,000 372,000.00 0.84
5 601088 中国神华 10,900 362,970.00 0.82
6 688075 安旭生物 1,922 336,369.22 0.76
7 002254 泰和新材 20,000 335,000.00 0.76
8 002531 天顺风能 20,100 331,449.00 0.75
9 000002 万科A 15,000 307,500.00 0.70
10 600383 金地集团 20,000 268,800.00 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 180,600 982,464.00 1.07
2 601985 中国核电 89,900 729,089.00 0.79
3 688075 安旭生物 1,922 492,358.74 0.54
4 600028 中国石化 111,400 481,248.00 0.52
5 600426 华鲁恒升 13,900 452,723.00 0.49
6 600036 招商银行 7,700 360,360.00 0.39
7 601088 中国神华 10,900 324,493.00 0.35
8 601166 兴业银行 15,300 316,251.00 0.34
9 600900 长江电力 12,000 264,000.00 0.29
10 600104 上汽集团 14,300 243,100.00 0.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 500,000 3,755,000.00 1.10
2 601985 中国核电 384,000 3,187,200.00 0.94
3 601668 中国建筑 554,500 2,772,500.00 0.82
4 600009 上海机场 56,800 2,651,992.00 0.78
5 600104 上汽集团 126,600 2,611,758.00 0.77
6 600886 国投电力 217,800 2,498,166.00 0.74
7 601601 中国太保 93,000 2,522,160.00 0.74
8 601333 广深铁路 952,300 2,133,152.00 0.63
9 600033 福建高速 734,900 2,072,418.00 0.61
10 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 0.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.43
2 601985 中国核电 384,000 2,768,640.00 0.63
3 601668 中国建筑 554,500 2,661,600.00 0.61
4 600886 国投电力 217,800 2,626,668.00 0.60
5 601601 中国太保 93,000 2,524,020.00 0.57
6 600009 上海机场 56,800 2,513,400.00 0.57
7 600104 上汽集团 126,600 2,415,528.00 0.55
8 601012 隆基股份 29,100 2,400,168.00 0.55
9 601333 广深铁路 952,300 2,237,905.00 0.51
10 600033 福建高速 734,900 2,087,116.00 0.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.49
2 601857 中国石油 200,000 1,058,000.00 0.72
3 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.71
4 600900 长江电力 50,000 1,032,000.00 0.70
5 601166 兴业银行 50,000 1,027,500.00 0.70
6 600028 中国石化 230,000 1,002,800.00 0.68
7 603259 药明康德 6,000 939,540.00 0.64
8 000001 平安银行 40,000 904,800.00 0.61
9 600674 川投能源 50,000 616,500.00 0.42
10 600104 上汽集团 25,000 549,250.00 0.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 62,200 3,019,810.00 0.24
2 600426 华鲁恒升 74,300 2,789,965.00 0.22
3 000002 万科A 72,900 2,187,000.00 0.17
4 601288 农业银行 634,900 2,158,660.00 0.17
5 000001 平安银行 85,300 1,877,453.00 0.15
6 000333 美的集团 22,400 1,841,952.00 0.14
7 003816 中国广核 562,958 1,598,800.72 0.13
8 300144 宋城演艺 72,000 1,543,680.00 0.12
9 601658 邮储银行 265,526 1,558,637.62 0.12
10 603259 药明康德 11,300 1,584,260.00 0.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688126 沪硅产业 150,000 4,968,000.00 0.39
2 300059 东方财富 160,000 4,960,000.00 0.39
3 000568 泸州老窖 17,100 3,867,336.00 0.30
4 601336 新华保险 62,200 3,605,734.00 0.28
5 600426 华鲁恒升 74,300 2,771,390.00 0.22
6 300896 爱美客 4,115 2,674,123.38 0.21
7 300760 迈瑞医疗 6,100 2,598,600.00 0.20
8 603799 华友钴业 30,629 2,428,879.70 0.19
9 300124 汇川技术 24,000 2,239,200.00 0.18
10 600276 恒瑞医药 19,960 2,224,741.60 0.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.58
2 000002 万科A 147,900 4,144,158.00 0.33
3 601336 新华保险 62,200 3,861,376.00 0.31
4 601288 农业银行 1,143,100 3,623,627.00 0.29
5 000333 美的集团 34,400 2,497,440.00 0.20
6 000568 泸州老窖 17,100 2,454,705.00 0.20
7 000089 深圳机场 275,300 2,351,062.00 0.19
8 002475 立讯精密 40,059 2,288,570.67 0.18
9 000001 平安银行 149,000 2,260,330.00 0.18
10 002142 宁波银行 68,500 2,156,380.00 0.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.47
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.45
3 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 0.38
4 601288 农业银行 998,800 3,375,944.00 0.27
5 601336 新华保险 62,200 2,754,216.00 0.22
6 601888 中国中免 12,600 1,940,778.00 0.16
7 600900 长江电力 95,500 1,808,770.00 0.15
8 601128 常熟银行 236,400 1,775,364.00 0.14
9 600674 川投能源 191,000 1,770,570.00 0.14
10 600009 上海机场 24,500 1,765,715.00 0.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,295,051 7,503,525.32 0.63
2 601288 农业银行 1,842,700 6,209,899.00 0.52
3 600519 贵州茅台 3,200 3,555,200.00 0.30
4 600674 川投能源 365,100 3,358,920.00 0.28
5 600900 长江电力 186,500 3,224,585.00 0.27
6 600377 宁沪高速 313,399 3,077,578.18 0.26
7 601988 中国银行 893,000 3,107,640.00 0.26
8 601668 中国建筑 570,300 3,005,481.00 0.25
9 600548 深高速 339,005 2,942,563.40 0.25
10 601229 上海银行 365,780 3,014,027.20 0.25
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,501,322 26,337,918.02 2.19
2 601288 农业银行 1,654,900 6,106,581.00 0.51
3 600519 贵州茅台 3,000 3,549,000.00 0.30
4 601128 常熟银行 393,400 3,583,874.00 0.30
5 600548 深高速 305,905 3,517,907.50 0.29
6 601818 光大银行 750,100 3,307,941.00 0.28
7 601166 兴业银行 163,900 3,245,220.00 0.27
8 600674 川投能源 329,100 3,241,635.00 0.27
9 601229 上海银行 328,680 3,119,173.20 0.26
10 600377 宁沪高速 281,799 3,161,784.78 0.26
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,654,900 5,725,954.00 0.48
2 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 0.29
3 600674 川投能源 329,100 3,284,418.00 0.28
4 600548 深高速 305,905 3,181,412.00 0.27
5 600900 长江电力 167,800 3,058,994.00 0.26
6 601229 上海银行 328,680 3,073,158.00 0.26
7 600377 宁沪高速 281,799 2,927,891.61 0.25
8 601818 光大银行 750,100 2,955,394.00 0.25
9 601128 常熟银行 393,400 2,907,226.00 0.24
10 601988 中国银行 802,700 2,873,666.00 0.24
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,285,600 4,628,160.00 0.39
2 600009 上海机场 29,782 2,495,135.96 0.21
3 601888 中国国旅 27,700 2,455,605.00 0.21
4 601336 新华保险 43,400 2,388,302.00 0.20
5 601128 常熟银行 308,700 2,383,164.00 0.20
6 600900 长江电力 132,600 2,373,540.00 0.20
7 600519 贵州茅台 2,400 2,361,600.00 0.20
8 600104 上汽集团 92,400 2,356,200.00 0.20
9 600028 中国石化 433,000 2,368,510.00 0.20
10 601939 建设银行 319,200 2,374,848.00 0.20
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 110,000 2,131,800.00 0.18
2 300146 汤臣倍健 78,200 1,786,870.00 0.15
3 300124 汇川技术 35,000 918,050.00 0.08
4 300144 宋城演艺 40,000 928,000.00 0.08
5 300024 机器人 45,000 859,500.00 0.07
6 300760 迈瑞医疗 6,407 860,460.10 0.07
7 300676 华大基因 10,000 754,300.00 0.06
8 300408 三环集团 35,000 725,900.00 0.06
9 000069 华侨城Ａ 95,132 732,516.40 0.06
10 600015 华夏银行 86,400 712,800.00 0.06

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