华安安享灵活配置混合型证券投资基金A类(000708)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1780

 累计净值：1.3630 净值更新日期：2022-09-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.376亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-23

业绩比较基准： 60%×中证800指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,038,412.34 17.79
2 固定收益类投资 30,756,337.81 68.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,958.90 11.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,371,498.90 3.04
6 其他资产 16,531.89 16,531.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,130,706.91 8.82
2 固定收益类投资 56,919,100.13 61.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,125,927.09 29.42
6 其他资产 13,807.16 13,807.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,931,366.25 20.55
2 固定收益类投资 258,348,399.60 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,160,775.56 1.81
6 其他资产 5,940,033.61 5,940,033.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,841,723.56 16.41
2 固定收益类投资 359,200,848.00 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,066,788.83 1.59
6 其他资产 4,731,258.56 4,731,258.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,584,037.09 10.24
2 固定收益类投资 90,620,102.00 59.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 26.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,676,402.35 3.07
6 其他资产 1,277,014.30 1,277,014.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,738,574.35 10.45
2 固定收益类投资 1,119,711,001.54 87.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,742,566.69 1.31
6 其他资产 9,381,161.40 9,381,161.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,498,941.35 11.20
2 固定收益类投资 1,081,129,285.66 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,600,147.30 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 7,003,398.29 0.54
6 其他资产 11,177,272.77 11,177,272.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,475,647.72 14.58
2 固定收益类投资 1,051,113,209.49 83.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,107,413.55 1.04
6 其他资产 10,995,720.91 10,995,720.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,938,484.48 8.42
2 固定收益类投资 955,627,704.26 77.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,500,526.25 11.14
5 银行存款和结算备付金合计 25,600,063.87 2.07
6 其他资产 11,542,984.74 11,542,984.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,085,111.29 17.09
2 固定收益类投资 928,590,792.80 76.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,913,454.76 5.99
6 其他资产 8,106,812.43 8,106,812.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,461,256.04 12.16
2 固定收益类投资 1,023,468,753.20 85.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,067,034.92 1.67
6 其他资产 14,054,718.81 14,054,718.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,308,632.54 9.53
2 固定收益类投资 968,050,907.78 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 6.56
5 银行存款和结算备付金合计 38,869,496.31 3.19
6 其他资产 16,700,717.09 16,700,717.09
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,239,895.23 6.56
2 固定收益类投资 1,018,778,076.14 86.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,286,940.54 5.20
6 其他资产 20,159,642.83 20,159,642.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,725,215.57 3.55
2 固定收益类投资 993,747,794.86 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,325,573.99 9.31
5 银行存款和结算备付金合计 9,128,518.50 0.78
6 其他资产 19,790,682.97 19,790,682.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034