摩根天添宝货币市场基金A类(000712)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4637

 7 日年化：1.9140% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孟晨波,鞠婷 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-25

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317185 23光大银行CD185 200,000 19,956,878.70 9.00
2 190203 19国开03 100,000 10,265,258.65 4.63
3 210202 21国开02 100,000 10,248,808.90 4.62
4 220411 22农发11 100,000 10,181,472.89 4.59
5 072310015 23国泰君安CP001 100,000 10,149,478.63 4.58
6 012381081 23中广核SCP001 100,000 10,107,184.54 4.56
7 012382009 23厦翔业SCP004 100,000 10,055,629.92 4.53
8 012382533 23宁沪高SCP017 100,000 10,038,825.29 4.53
9 012382941 23沪电力SCP014 100,000 10,024,266.32 4.52
10 012383154 23中交建SCP008 100,000 10,012,053.03 4.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322003 23邮储银行CD003 200,000 19,996,165.03 7.71
2 200407 20农发07 100,000 10,284,384.36 3.96
3 200207 20国开07 100,000 10,277,578.22 3.96
4 012283907 22首钢SCP006 100,000 10,105,868.52 3.90
5 012283941 22南电SCP015 100,000 10,088,440.35 3.89
6 012380306 23浙交投SCP001 100,000 10,079,246.65 3.89
7 012380622 23中电投SCP004 100,000 10,066,465.90 3.88
8 012381540 23中化股SCP013 100,000 10,036,145.73 3.87
9 012381641 23苏交通SCP009 100,000 10,037,603.51 3.87
10 012382037 23申能集SCP001 100,000 10,009,309.26 3.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205043 22建设银行CD043 200,000 19,993,457.58 7.33
2 112296440 22南京银行CD058 200,000 19,993,053.21 7.33
3 112215337 22民生银行CD337 200,000 19,961,757.68 7.31
4 112203038 22农业银行CD038 200,000 19,964,183.95 7.31
5 112203046 22农业银行CD046 200,000 19,937,365.36 7.30
6 200303 20进出03 100,000 10,213,903.73 3.74
7 072210165 22中信建投CP006 100,000 10,086,757.39 3.70
8 012283161 22沪百联SCP002 100,000 10,083,848.22 3.69
9 012283698 22电网SCP009 100,000 10,059,280.50 3.69
10 012380142 23中化股SCP001 100,000 10,035,152.23 3.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 200,000 20,404,649.59 5.31
2 229959 22贴现国债59 200,000 19,978,478.56 5.20
3 112206041 22交通银行CD041 200,000 19,957,845.67 5.20
4 112210011 22兴业银行CD011 200,000 19,985,565.25 5.20
5 112296979 22南京银行CD064 200,000 19,983,769.61 5.20
6 220401 22农发01 100,000 10,152,814.53 2.64
7 042280089 22国电CP001 100,000 10,154,077.85 2.64
8 012282405 22厦翔业SCP010 100,000 10,071,630.27 2.62
9 012283158 22中化工SCP010 100,000 10,040,850.82 2.61
10 112211006 22平安银行CD006 100,000 9,993,116.04 2.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 200,000 20,846,714.43 6.79
2 229938 22贴现国债38 200,000 19,977,111.96 6.50
3 190308 19进出08 100,000 10,306,541.25 3.35
4 210411 21农发11 100,000 10,209,114.58 3.32
5 012280976 22津城建SCP022 100,000 10,194,312.58 3.32
6 042280089 22国电CP001 100,000 10,124,874.48 3.30
7 012281416 22首钢SCP002 100,000 10,100,968.06 3.29
8 012281840 22国药控股SCP002 100,000 10,066,538.32 3.28
9 012282692 22苏交通SCP016 100,000 10,022,235.40 3.26
10 012282405 22厦翔业SCP010 100,000 10,030,054.25 3.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110328 21兴业银行CD328 300,000 29,935,572.98 7.15
2 112216023 22上海银行CD023 200,000 19,962,167.35 4.77
3 112103101 21农业银行CD101 200,000 19,973,793.29 4.77
4 112105155 21建设银行CD155 200,000 19,943,753.57 4.76
5 170212 17国开12 100,000 10,369,201.21 2.48
6 190407 19农发07 100,000 10,303,269.63 2.46
7 210411 21农发11 100,000 10,161,940.69 2.43
8 012105188 21鲁高速SCP005 100,000 10,142,919.69 2.42
9 012280976 22津城建SCP022 100,000 10,157,358.20 2.42
10 012281153 22中化工SCP004 100,000 10,057,392.29 2.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106128 21交通银行CD128 500,000 49,925,836.54 9.32
2 170206 17国开06 200,000 20,782,033.86 3.88
3 112290503 22三菱日联银行(中国)CD001 200,000 19,984,557.84 3.73
4 112109146 21浦发银行CD146 200,000 19,990,024.71 3.73
5 112213018 22浙商银行CD018 200,000 19,951,683.05 3.73
6 112121432 21渤海银行CD432 200,000 19,937,389.85 3.72
7 112293496 22富邦华一银行CD034 200,000 19,927,554.95 3.72
8 112105155 21建设银行CD155 200,000 19,813,126.30 3.70
9 170212 17国开12 100,000 10,316,872.19 1.93
10 200302 20进出02 100,000 10,200,882.37 1.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108040 21中信银行CD040 500,000 49,810,749.01 12.30
2 170206 17国开06 200,000 20,087,693.75 4.96
3 012102532 21福耀玻璃SCP003 200,000 20,001,183.21 4.94
4 112170797 21富邦华一银行CD097 200,000 19,982,313.16 4.94
5 190202 19国开02 200,000 20,006,283.69 4.94
6 112121423 21渤海银行CD423 200,000 19,942,282.99 4.93
7 112175152 21东方汇理银行CD006 200,000 19,914,787.79 4.92
8 112109146 21浦发银行CD146 200,000 19,862,213.44 4.91
9 112105155 21建设银行CD155 200,000 19,684,776.05 4.86
10 042100072 21平安租赁CP001 100,000 10,017,482.22 2.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110029 21兴业银行CD029 400,000 39,954,818.54 6.23
2 170206 17国开06 200,000 20,163,289.98 3.14
3 190202 19国开02 200,000 20,040,170.13 3.12
4 012102590 21津城建SCP032 200,000 20,000,225.63 3.12
5 112184097 21富邦华一银行CD052 200,000 19,990,399.67 3.12
6 112184901 21星展银行CD006 200,000 19,979,582.48 3.11
7 112121287 21渤海银行CD287 200,000 19,955,471.58 3.11
8 112004101 20中国银行CD101 200,000 19,928,946.98 3.11
9 112188959 21法国巴黎(中国)CD010 200,000 19,906,534.42 3.10
10 112188170 21广州农村商业银行CD100 200,000 19,921,487.33 3.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003126 20农业银行CD126 500,000 49,926,716.59 6.62
2 112006167 20交通银行CD167 500,000 49,825,079.20 6.60
3 200406 20农发06 400,000 40,000,105.58 5.30
4 112021295 20渤海银行CD295 300,000 29,940,728.07 3.97
5 112197627 21恒生银行CD013 200,000 19,980,629.54 2.65
6 112196969 21富邦华一银行CD021 200,000 19,990,992.43 2.65
7 112197775 21三井住友银行CD004 200,000 19,979,246.55 2.65
8 112015518 20民生银行CD518 200,000 19,944,185.21 2.64
9 112015348 20民生银行CD348 200,000 19,943,950.56 2.64
10 112004092 20中国银行CD092 200,000 19,958,578.38 2.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021427 20渤海银行CD427 300,000 29,945,803.83 3.78
2 112098168 20南京银行CD049 300,000 29,937,614.08 3.78
3 160416 16农发16 200,000 20,004,671.00 2.53
4 180304 18进出04 200,000 20,000,887.95 2.53
5 112004004 20中国银行CD004 200,000 19,990,838.59 2.52
6 112003030 20农业银行CD030 200,000 19,967,854.56 2.52
7 112071630 20上海农商银行CD144 200,000 19,943,778.01 2.52
8 112015174 20民生银行CD174 200,000 19,965,161.62 2.52
9 112014086 20江苏银行CD086 200,000 19,993,190.28 2.52
10 200403 20农发03 200,000 19,983,816.50 2.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 500,000 50,002,515.10 6.76
2 112010500 20兴业银行CD500 500,000 49,756,511.94 6.73
3 112003094 20农业银行CD094 400,000 39,836,707.17 5.39
4 112006007 20交通银行CD007 300,000 29,951,552.60 4.05
5 112012121 20北京银行CD121 300,000 29,966,803.99 4.05
6 112011284 20平安银行CD284 300,000 29,920,125.36 4.04
7 180304 18进出04 200,000 20,080,521.24 2.71
8 160416 16农发16 200,000 20,024,602.96 2.71
9 140203 14国开03 200,000 20,021,006.87 2.71
10 160206 16国开06 200,000 20,006,412.85 2.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011168 20平安银行CD168 300,000 29,958,119.94 6.32
2 111914186 19江苏银行CD186 300,000 29,957,592.54 6.32
3 112082717 20宁波银行CD114 300,000 29,987,532.95 6.32
4 112017168 20光大银行CD168 300,000 29,926,468.00 6.31
5 112010290 20兴业银行CD290 200,000 19,961,091.43 4.21
6 111906248 19交通银行CD248 200,000 19,970,764.28 4.21
7 209942 20贴现国债42 200,000 19,916,116.84 4.20
8 180302 18进出02 100,000 10,062,167.32 2.12
9 180208 18国开08 100,000 10,069,911.77 2.12
10 200201 20国开01 100,000 10,010,629.21 2.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910341 19兴业银行CD341 300,000 29,932,724.27 6.50
2 111916231 19上海银行CD231 200,000 19,956,184.96 4.34
3 111903111 19农业银行CD111 200,000 19,950,480.64 4.33
4 150220 15国开20 100,000 10,036,287.83 2.18
5 170310 17进出10 100,000 10,031,388.53 2.18
6 170411 17农发11 100,000 10,024,739.35 2.18
7 200201 20国开01 100,000 10,019,892.02 2.18
8 011902747 19川高速SCP013 100,000 10,005,811.65 2.17
9 011902296 19首钢SCP010 100,000 10,003,672.14 2.17
10 012000404 20中航租赁SCP002 100,000 10,000,269.78 2.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912031 19北京银行CD031 200,000 19,994,337.01 4.13
2 170411 17农发11 100,000 10,067,015.61 2.08
3 011902681 19平安租赁SCP022 100,000 10,008,268.90 2.07
4 011902795 19厦翔业SCP008 100,000 10,007,055.67 2.07
5 011902924 19华电江苏SCP009 100,000 10,025,798.21 2.07
6 190405 19农发05 100,000 9,996,391.79 2.07
7 170205 17国开05 100,000 10,011,890.81 2.07
8 200201 20国开01 100,000 10,029,007.99 2.07
9 111917027 19光大银行CD027 100,000 9,968,132.80 2.06
10 011902240 19津城建SCP004 100,000 9,988,530.81 2.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034