摩根天添宝货币市场基金A类(000712)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4637

 7 日年化：1.9140% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孟晨波,鞠婷 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-25

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,815,875.28 90.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,851,672.80 8.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,424,672.96 1.09
6 其他资产 46,184.42 46,184.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,844,491.87 58.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,003,302.87 36.58
5 银行存款和结算备付金合计 13,727,252.52 5.29
6 其他资产 123,667.09 123,667.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,269,003.07 73.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,249,160.67 26.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,492,341.72 0.54
6 其他资产 152,614.93 152,614.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 180,683,332.76 45.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,596,820.01 34.76
5 银行存款和结算备付金合计 17,576,083.80 4.44
6 其他资产 60,040,079.61 60,040,079.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 181,759,590.25 58.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,087,846.87 22.39
5 银行存款和结算备付金合计 57,698,814.61 18.70
6 其他资产 4,015.15 4,015.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,829,102.27 52.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,425,926.50 33.94
5 银行存款和结算备付金合计 56,416,208.13 13.44
6 其他资产 3,252.93 3,252.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 300,937,872.87 56.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 169,554,127.41 31.64
5 银行存款和结算备付金合计 55,581,471.90 10.37
6 其他资产 9,769,018.74 9,769,018.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,886,655.01 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,400,000.00 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 27,805,877.72 6.86
6 其他资产 2,142,669.62 2,142,669.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 389,166,323.68 60.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,722,304.99 27.19
5 银行存款和结算备付金合计 76,584,003.70 11.92
6 其他资产 2,131,621.13 2,131,621.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 568,672,800.17 70.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,500,309.75 15.56
5 银行存款和结算备付金合计 89,890,133.72 11.14
6 其他资产 22,554,628.22 22,554,628.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,376,230.27 55.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,050,000.00 14.04
5 银行存款和结算备付金合计 195,480,297.22 22.67
6 其他资产 67,256,450.88 67,256,450.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 568,654,095.06 76.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,554,135.00 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 85,630,225.66 11.51
6 其他资产 10,999,739.87 10,999,739.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,583,602.81 69.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,802,402.20 13.23
5 银行存款和结算备付金合计 80,255,775.18 16.90
6 其他资产 2,197,714.10 2,197,714.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,772,906.58 48.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,965,630.46 33.41
5 银行存款和结算备付金合计 73,643,628.35 15.58
6 其他资产 11,383,565.24 11,383,565.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,541,779.15 38.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,500,142.05 39.33
5 银行存款和结算备付金合计 98,931,301.38 20.00
6 其他资产 11,573,468.89 11,573,468.89

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