兴业货币市场证券投资基金B类(000722)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6226

 7 日年化：2.7910% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王卓然 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：10.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2014-08-06

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316111 23上海银行CD111 6,000,000 596,996,073.07 4.44
2 112386601 23成都银行CD192 5,000,000 494,530,964.30 3.68
3 112304044 23中国银行CD044 5,000,000 488,372,075.30 3.63
4 190305 19进出05 3,900,000 399,599,840.80 2.97
5 112387074 23北京农商银行CD186 3,000,000 298,525,507.49 2.22
6 112306066 23交通银行CD066 3,000,000 299,162,356.46 2.22
7 112306124 23交通银行CD124 3,000,000 296,073,654.38 2.20
8 112386661 23广州农村商业银行CD103 3,000,000 296,692,653.14 2.20
9 190203 19国开03 2,600,000 266,629,757.42 1.98
10 112206236 22交通银行CD236 2,000,000 199,403,913.38 1.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 3,100,000 318,771,160.91 12.14
2 112391495 23成都银行CD025 2,000,000 199,536,951.58 7.60
3 112308013 23中信银行CD013 2,000,000 198,660,519.13 7.57
4 112312021 23北京银行CD021 1,700,000 169,580,282.41 6.46
5 112319051 23恒丰银行CD051 1,000,000 99,694,464.51 3.80
6 112391488 23青岛银行CD010 1,000,000 99,768,494.21 3.80
7 112392364 23中原银行CD057 1,000,000 99,689,063.90 3.80
8 112392398 23东莞银行CD018 1,000,000 99,689,063.90 3.80
9 112322009 23邮储银行CD009 1,000,000 99,313,688.37 3.78
10 112302009 23工商银行CD009 1,000,000 99,101,018.42 3.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 3,100,000 316,910,483.04 4.42
2 112204023 22中国银行CD023 2,000,000 199,202,234.03 2.78
3 112395744 23北京农商银行CD074 2,000,000 198,806,118.79 2.77
4 112391495 23成都银行CD025 2,000,000 198,265,607.29 2.77
5 112283847 22徽商银行CD072 1,800,000 179,676,551.24 2.51
6 112395851 23徽商银行CD044 1,500,000 149,098,080.93 2.08
7 112219387 22恒丰银行CD387 1,100,000 109,351,027.15 1.53
8 200202 20国开02 1,000,000 101,808,628.35 1.42
9 042280311 22湖南钢铁CP001 1,000,000 101,386,804.50 1.41
10 112297071 22广州农村商业银行CD051 1,000,000 99,910,399.23 1.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213155 22浙商银行CD155 3,400,000 338,033,382.39 6.39
2 092118002 21农发清发02 2,500,000 256,588,607.01 4.85
3 112211139 22平安银行CD139 2,000,000 198,852,398.89 3.76
4 112273783 22宁波银行CD360 2,000,000 198,838,606.25 3.76
5 112203112 22农业银行CD112 2,000,000 198,897,519.71 3.76
6 112283847 22徽商银行CD072 1,800,000 178,468,786.38 3.37
7 112273071 22宁波银行CD349 1,600,000 159,162,072.91 3.01
8 112204010 22中国银行CD010 1,000,000 99,536,289.16 1.88
9 112209044 22浦发银行CD044 1,000,000 99,569,563.92 1.88
10 112273992 22深圳农商银行CD111 1,000,000 99,405,342.25 1.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 1,000,000 102,065,743.76 16.67
2 112108173 21中信银行CD173 800,000 79,713,231.68 13.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 1,100,000 111,739,250.49 19.51
2 112298889 22宁波银行CD119 900,000 89,792,541.21 15.68
3 210407 21农发07 400,000 40,744,095.09 7.12
4 227706 22贴现国开06 400,000 39,929,743.61 6.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211040 22平安银行CD040 700,000 69,632,682.97 11.29
2 112117085 21光大银行CD085 500,000 49,931,826.20 8.10
3 112185093 21南京银行CD129 500,000 49,934,998.54 8.10
4 112108091 21中信银行CD091 500,000 49,908,696.64 8.09
5 112117095 21光大银行CD095 500,000 49,905,333.45 8.09
6 210407 21农发07 400,000 40,528,282.04 6.57
7 112212031 22北京银行CD031 400,000 39,789,120.80 6.45
8 112108085 21中信银行CD085 200,000 19,981,015.49 3.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219962 21贴现国债62 1,000,000 99,490,185.31 16.90
2 112109315 21浦发银行CD315 1,000,000 99,377,111.38 16.88
3 112111077 21平安银行CD077 350,000 34,854,304.47 5.92
4 112118312 21华夏银行CD312 300,000 29,867,304.21 5.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112138 21北京银行CD138 1,100,000 109,318,073.17 14.24
2 112185594 21宁波银行CD202 1,000,000 99,798,485.33 13.00
3 112111210 21平安银行CD210 800,000 79,515,700.15 10.36
4 219947 21贴现国债47 500,000 49,765,439.40 6.48
5 112011317 20平安银行CD317 300,000 29,865,890.06 3.89
6 112008318 20中信银行CD318 300,000 29,863,349.63 3.89
7 190214 19国开14 250,000 25,112,552.08 3.27
8 219932 21贴现国债32 200,000 19,983,871.71 2.60
9 112014221 20江苏银行CD221 200,000 19,916,304.43 2.59
10 112006264 20交通银行CD264 200,000 19,921,928.19 2.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005063 20建设银行CD063 1,000,000 99,819,507.23 16.49
2 112008274 20中信银行CD274 500,000 49,904,303.42 8.25
3 112014114 20江苏银行CD114 400,000 39,920,625.36 6.60
4 2103674 21进出674 400,000 39,945,450.30 6.60
5 1822021 18宝马汽车02 100,000 10,012,356.61 1.65
6 1822020 18招银租赁债03 100,000 10,010,451.46 1.65
7 200309 20进出09 100,000 10,003,945.33 1.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 1,000,000 99,930,695.85 30.57
2 112196373 21宁波银行CD063 500,000 49,915,841.87 15.27
3 180409 18农发09 200,000 20,051,387.25 6.13
4 1822021 18宝马汽车02 100,000 10,063,336.79 3.08
5 1822020 18招银租赁债03 100,000 10,066,285.55 3.08
6 112083621 20上海农商银行CD086 100,000 9,986,379.55 3.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 2,500,000 248,855,908.14 10.73
2 209963 20贴现国债63 2,100,000 208,754,697.93 9.00
3 112017010 20光大银行CD010 2,000,000 199,485,693.14 8.60
4 140330 14进出30 1,000,000 100,771,014.05 4.34
5 112018028 20华夏银行CD028 1,000,000 99,742,871.87 4.30
6 110208 11国开08 500,000 50,122,146.11 2.16
7 112006011 20交通银行CD011 500,000 49,925,195.37 2.15
8 112093531 20杭州银行CD054 500,000 49,779,013.27 2.15
9 112090956 20青岛银行CD015 500,000 49,871,498.04 2.15
10 091918001 19农发清发01 400,000 40,064,689.63 1.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016183 20上海银行CD183 2,500,000 249,255,951.35 14.60
2 111912126 19北京银行CD126 1,500,000 149,241,711.61 8.74
3 111970900 19南京银行CD093 1,000,000 99,838,896.53 5.85
4 112008178 20中信银行CD178 1,000,000 99,670,685.11 5.84
5 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 800,000 80,007,000.47 4.69
6 112086190 20重庆农村商行CD187 700,000 69,716,903.03 4.08
7 190307 19进出07 600,000 60,015,214.65 3.52
8 112006159 20交通银行CD159 600,000 59,830,627.13 3.51
9 112011168 20平安银行CD168 500,000 49,929,047.26 2.93
10 112085124 20重庆银行CD123 500,000 49,850,074.51 2.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021076 20渤海银行CD076 2,200,000 219,164,360.78 6.65
2 209918 20贴现国债18 2,000,000 199,909,666.81 6.07
3 012001915 20华电SCP012 1,300,000 129,935,174.95 3.95
4 112021235 20渤海银行CD235 1,000,000 99,558,746.26 3.02
5 170411 17农发11 900,000 90,406,065.60 2.74
6 012001377 20上海环境SCP002 800,000 80,000,462.30 2.43
7 136022 15东吴债 500,000 50,393,124.38 1.53
8 011902715 19京基投SCP003 500,000 50,070,730.86 1.52
9 072000158 20光大证券CP008BC 500,000 49,986,126.90 1.52
10 111911154 19平安银行CD154 500,000 49,823,254.78 1.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021076 20渤海银行CD076 2,200,000 217,681,194.82 3.94
2 111912052 19北京银行CD052 1,500,000 149,053,923.11 2.70
3 112095484 20天津银行CD047 1,300,000 129,855,214.10 2.35
4 170407 17农发07 1,200,000 120,071,171.70 2.18
5 072000004 20广发证券CP001 1,200,000 120,052,824.39 2.17
6 011903019 19浙交投SCP007 1,000,000 99,809,045.59 1.81
7 072000018 20平安证券CP001 1,000,000 100,073,082.47 1.81
8 112009128 20浦发银行CD128 1,000,000 98,454,082.18 1.78
9 072000003 20渤海证券CP001 800,000 80,000,161.83 1.45
10 1728009 17招商银行01 700,000 70,264,243.15 1.27

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