兴业货币市场证券投资基金B类(000722)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6226

 7 日年化：2.7910% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王卓然 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：10.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2014-08-06

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,610,082,488.69 58.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,713,108,409.53 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,479,538,848.99 16.75
6 其他资产 126,253.38 126,253.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,129,207,937.39 73.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 765,217,159.03 26.30
5 银行存款和结算备付金合计 15,068,093.22 0.52
6 其他资产 25,313.00 25,313.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,403,295,375.02 45.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,575,760,114.90 34.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,548,688,967.93 20.57
6 其他资产 58,984.00 58,984.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,633,209,760.71 47.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,694,560,086.75 30.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,183,237,643.24 21.47
6 其他资产 834,289.50 834,289.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 181,778,975.44 29.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 237,079,872.01 38.69
5 银行存款和结算备付金合计 193,822,425.52 31.63
6 其他资产 26,987.99 26,987.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,205,630.40 49.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 188,781,322.94 32.95
5 银行存款和结算备付金合计 101,953,570.61 17.79
6 其他资产 14,400.00 14,400.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,611,956.13 59.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,756,316.92 39.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,744,790.49 0.28
6 其他资产 7,434.00 7,434.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 263,588,905.37 44.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,440.00 33.95
5 银行存款和结算备付金合计 125,411,897.88 21.29
6 其他资产 73,006.04 73,006.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 502,969,980.32 65.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,065,715.03 32.55
5 银行存款和结算备付金合计 14,509,167.70 1.89
6 其他资产 735,776.96 735,776.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 259,616,639.71 42.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,829,639.94 39.59
5 银行存款和结算备付金合计 105,097,647.26 17.35
6 其他资产 1,168,102.92 1,168,102.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,013,926.86 61.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,968,819.95 36.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,076.24 1.01
6 其他资产 4,132,994.62 4,132,994.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,192,383,102.85 51.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 860,514,360.79 37.08
5 银行存款和结算备付金合计 252,803,159.12 10.89
6 其他资产 14,990,665.52 14,990,665.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,364,038,841.08 79.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 267,724,062.11 15.67
5 银行存款和结算备付金合计 68,377,063.70 4.00
6 其他资产 8,585,712.40 8,585,712.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,837,032,402.68 55.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,292,365,840.67 38.75
5 银行存款和结算备付金合计 146,980,992.75 4.41
6 其他资产 58,454,175.59 58,454,175.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,872,257,296.57 48.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,719,102,660.71 28.77
5 银行存款和结算备付金合计 891,591,050.17 14.92
6 其他资产 491,541,591.64 491,541,591.64

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