博时现金宝货币市场基金A类(000730)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5786

 7 日年化：2.0300% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：倪玉娟 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：76.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-18

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322015 23邮储银行CD015 15,000,000 1,494,974,880.92 2.39
2 239951 23贴现国债51 9,500,000 942,651,812.53 1.51
3 112315386 23民生银行CD386 8,000,000 791,318,935.38 1.27
4 220411 22农发11 7,700,000 783,808,552.65 1.26
5 112303107 23农业银行CD107 7,000,000 689,510,469.95 1.10
6 112321275 23渤海银行CD275 6,000,000 598,739,907.15 0.96
7 112311125 23平安银行CD125 6,000,000 596,785,270.19 0.96
8 112303203 23农业银行CD203 6,000,000 593,571,479.85 0.95
9 112303105 23农业银行CD105 6,000,000 590,455,150.08 0.95
10 112317192 23光大银行CD192 6,000,000 588,329,748.29 0.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322015 23邮储银行CD015 15,000,000 1,486,452,309.12 2.03
2 220408 22农发08 6,030,000 610,760,227.86 0.83
3 200313 20进出13 5,700,000 586,979,228.94 0.80
4 112303105 23农业银行CD105 6,000,000 587,148,142.61 0.80
5 220306 22进出06 5,700,000 578,643,336.57 0.79
6 112208088 22中信银行CD088 5,000,000 498,102,616.91 0.68
7 112381947 23南京银行CD083 5,000,000 497,303,634.94 0.68
8 112311096 23平安银行CD096 5,000,000 497,339,434.90 0.68
9 112315259 23民生银行CD259 5,000,000 497,757,671.99 0.68
10 112312038 23北京银行CD038 5,000,000 497,365,709.69 0.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 7,000,000 710,775,544.26 1.35
2 112208088 22中信银行CD088 5,000,000 494,921,451.44 0.94
3 112312044 23北京银行CD044 5,000,000 493,968,462.86 0.94
4 112312038 23北京银行CD038 5,000,000 494,145,264.67 0.94
5 112303029 23农业银行CD029 5,000,000 497,570,041.44 0.94
6 112303028 23农业银行CD028 5,000,000 497,646,902.40 0.94
7 112304008 23中国银行CD008 5,000,000 498,200,862.30 0.94
8 112395182 23重庆农村商行CD017 5,000,000 493,932,307.76 0.94
9 112303031 23农业银行CD031 4,500,000 441,845,796.67 0.84
10 220211 22国开11 4,000,000 404,000,808.26 0.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220173 22广发银行CD173 15,000,000 1,494,421,948.36 2.34
2 112285415 22深圳农商银行CD074 10,000,000 997,902,136.67 1.57
3 112203107 22农业银行CD107 10,000,000 996,519,739.37 1.56
4 112203093 22农业银行CD093 8,000,000 796,794,724.87 1.25
5 112220177 22广发银行CD177 8,000,000 796,486,611.14 1.25
6 112205018 22建设银行CD018 7,500,000 747,847,071.67 1.17
7 112285339 22贵阳银行CD116 7,000,000 698,352,334.59 1.10
8 112284393 22成都银行CD172 7,000,000 698,866,798.57 1.10
9 112217017 22光大银行CD017 7,000,000 698,495,027.43 1.10
10 112285313 22郑州银行CD187 7,000,000 698,342,133.87 1.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220173 22广发银行CD173 15,000,000 1,487,815,999.76 1.50
2 112212078 22北京银行CD078 10,000,000 997,187,929.20 1.00
3 112220094 22广发银行CD094 10,000,000 998,006,935.43 1.00
4 112285415 22深圳农商银行CD074 10,000,000 994,041,170.22 1.00
5 112215212 22民生银行CD212 10,000,000 996,976,103.86 1.00
6 229936 22贴现国债36 8,800,000 879,159,020.66 0.89
7 112203093 22农业银行CD093 8,000,000 793,124,531.59 0.80
8 112220177 22广发银行CD177 8,000,000 793,124,531.59 0.80
9 112205018 22建设银行CD018 7,500,000 744,193,343.90 0.75
10 229917 22贴现国债17 7,300,000 728,677,928.09 0.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 10,900,000 1,111,046,528.63 1.29
2 112110387 21兴业银行CD387 11,000,000 1,095,506,061.53 1.27
3 112220059 22广发银行CD059 10,000,000 994,878,901.26 1.16
4 112216026 22上海银行CD026 10,000,000 997,334,676.34 1.16
5 112115208 21民生银行CD208 10,000,000 998,297,465.97 1.16
6 112212078 22北京银行CD078 10,000,000 991,665,293.90 1.15
7 112220094 22广发银行CD094 10,000,000 992,130,988.99 1.15
8 112215212 22民生银行CD212 10,000,000 991,938,376.53 1.15
9 112299088 22昆仑银行CD016 8,000,000 798,033,454.67 0.93
10 229917 22贴现国债17 7,100,000 705,501,837.92 0.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213045 22浙商银行CD045 10,000,000 995,421,593.82 1.53
2 112220059 22广发银行CD059 10,000,000 988,781,548.53 1.52
3 112115208 21民生银行CD208 10,000,000 992,124,684.00 1.52
4 112216026 22上海银行CD026 10,000,000 991,444,311.89 1.52
5 112295597 22北京农商银行CD088 7,000,000 696,262,790.18 1.07
6 112295658 22杭州银行CD081 7,000,000 696,262,790.18 1.07
7 112294587 22徽商银行CD018 7,000,000 692,032,562.12 1.06
8 112294877 22珠海华润银行CD040 7,000,000 691,804,432.08 1.06
9 210211 21国开11 6,000,000 608,654,468.11 0.93
10 112185319 21南京银行CD133 6,000,000 599,076,208.04 0.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112173315 21宁波银行CD319 6,000,000 598,359,972.36 1.24
2 112185319 21南京银行CD133 6,000,000 595,133,182.98 1.24
3 112180247 21长沙银行CD100 5,000,000 498,365,075.56 1.04
4 112199974 21宁波银行CD115 5,000,000 498,320,937.63 1.04
5 112180008 21北京农商银行CD117 5,000,000 498,315,095.74 1.04
6 112182409 21北京农商银行CD151 5,000,000 497,148,987.51 1.03
7 112187633 21杭州联合银行CD071 5,000,000 498,156,635.38 1.03
8 112180263 21重庆农村商行CD116 5,000,000 498,149,372.33 1.03
9 112182729 21重庆农村商行CD147 5,000,000 496,991,596.69 1.03
10 112188647 21东莞银行CD151 5,000,000 497,705,017.91 1.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 11,000,000 1,095,866,166.00 1.98
2 200314 20进出14 7,900,000 790,277,541.16 1.43
3 112183514 21苏州银行CD230 6,000,000 596,203,903.83 1.08
4 112185319 21南京银行CD133 6,000,000 591,113,961.04 1.07
5 112197762 21重庆农村商行CD075 5,000,000 499,467,032.67 0.90
6 112120073 21广发银行CD073 5,000,000 498,173,327.61 0.90
7 112185563 21厦门银行CD160 5,000,000 499,144,950.06 0.90
8 112197561 21北京农商银行CD084 5,000,000 499,543,136.07 0.90
9 112197784 21东莞银行CD052 5,000,000 499,457,577.31 0.90
10 112180615 21长沙银行CD102 5,000,000 498,133,591.41 0.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 11,000,000 1,087,020,263.32 1.78
2 112109166 21浦发银行CD166 10,000,000 998,538,675.62 1.63
3 200314 20进出14 9,600,000 961,303,075.75 1.57
4 112183514 21苏州银行CD230 6,000,000 592,260,935.10 0.97
5 112198491 21宁波银行CD095 5,000,000 499,234,571.11 0.82
6 112198550 21重庆农村商行CD086 5,000,000 499,234,571.11 0.82
7 112196375 21宁波银行CD065 5,000,000 496,709,809.54 0.81
8 112107031 21招商银行CD031 5,000,000 497,796,050.20 0.81
9 112197561 21北京农商银行CD084 5,000,000 496,054,352.52 0.81
10 112108041 21中信银行CD041 5,000,000 497,788,551.01 0.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 11,000,000 1,078,284,416.70 1.67
2 112020235 20广发银行CD235 6,500,000 645,869,862.08 1.00
3 180208 18国开08 6,200,000 620,588,133.96 0.96
4 112120041 21广发银行CD041 5,500,000 548,761,320.93 0.85
5 112196375 21宁波银行CD065 5,000,000 493,291,510.38 0.77
6 112106012 21交通银行CD012 5,000,000 498,873,928.11 0.77
7 112108041 21中信银行CD041 5,000,000 494,215,788.29 0.77
8 112073859 20徽商银行CD137 5,000,000 497,186,992.08 0.77
9 112107031 21招商银行CD031 5,000,000 494,235,332.47 0.77
10 112120073 21广发银行CD073 5,000,000 490,021,872.79 0.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018332 20华夏银行CD332 7,000,000 695,856,893.79 1.77
2 112020235 20广发银行CD235 6,500,000 641,155,673.63 1.63
3 112008159 20中信银行CD159 5,000,000 498,695,511.97 1.27
4 112008169 20中信银行CD169 5,000,000 498,462,600.69 1.27
5 112073772 20宁波银行CD223 5,000,000 497,350,814.94 1.26
6 112088149 20南京银行CD130 5,000,000 496,747,779.40 1.26
7 112073859 20徽商银行CD137 5,000,000 493,332,006.23 1.25
8 180208 18国开08 4,700,000 471,747,052.47 1.20
9 112003026 20农业银行CD026 4,500,000 445,642,602.67 1.13
10 160416 16农发16 4,000,000 400,454,669.65 1.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018332 20华夏银行CD332 7,000,000 690,670,352.84 2.03
2 200201 20国开01 5,600,000 559,788,228.77 1.64
3 112018310 20华夏银行CD310 5,000,000 497,499,443.20 1.46
4 112008159 20中信银行CD159 5,000,000 495,278,181.78 1.45
5 112008169 20中信银行CD169 5,000,000 494,944,498.00 1.45
6 112088149 20南京银行CD130 5,000,000 493,307,181.32 1.45
7 160403 16农发03 4,200,000 420,406,084.28 1.23
8 112087789 20华融湘江银行CD096 4,000,000 394,440,569.37 1.16
9 112084829 20徽商银行CD049 3,000,000 299,180,556.66 0.88
10 112099783 20重庆农村商行CD095 3,000,000 299,110,396.03 0.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009235 20浦发银行CD235 5,000,000 497,364,647.02 1.40
2 112093955 20北京农商银行CD047 5,000,000 497,550,004.97 1.40
3 209922 20贴现国债22 4,800,000 479,312,124.63 1.34
4 112081347 20北京农商银行CD114 4,000,000 398,154,365.21 1.12
5 112013022 20浙商银行CD022 3,500,000 348,377,644.91 0.98
6 112080927 20广州农村商业银行CD057 3,500,000 348,522,741.81 0.98
7 112016072 20上海银行CD072 3,000,000 298,441,575.86 0.84
8 112093365 20上海农商银行CD020 3,000,000 298,698,951.33 0.84
9 112095764 20苏州银行CD076 3,000,000 298,414,507.57 0.84
10 111908161 19中信银行CD161 3,000,000 299,582,374.45 0.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111914153 19江苏银行CD153 5,000,000 498,245,867.20 1.44
2 112020045 20广发银行CD045 5,000,000 498,052,766.93 1.44
3 112094015 20宁波银行CD051 5,000,000 497,886,238.41 1.44
4 112093955 20北京农商银行CD047 5,000,000 494,241,614.20 1.43
5 072000078 20银河证券CP003 4,000,000 400,004,959.49 1.16
6 111976017 19北京农商银行CD227 4,000,000 397,476,562.49 1.15
7 170205 17国开05 3,600,000 360,268,765.04 1.04
8 112016010 20上海银行CD010 3,000,000 299,654,670.39 0.87
9 112094158 20东莞农村商业银行CD064 3,000,000 298,593,645.98 0.86
10 112092841 20东莞银行CD059 3,000,000 298,894,521.56 0.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034