博时现金宝货币市场基金A类(000730)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5786

 7 日年化：2.0300% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：倪玉娟 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：76.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-18

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,467,104,444.44 54.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,338,111,869.45 19.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,175,925,158.08 25.89
6 其他资产 217,315,823.16 217,315,823.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,906,557,883.97 45.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,098,066,478.13 22.35
5 银行存款和结算备付金合计 25,774,310,084.84 31.83
6 其他资产 200,809,207.39 200,809,207.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,097,731,433.31 30.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,386,536,952.83 21.83
5 银行存款和结算备付金合计 27,169,820,192.89 47.88
6 其他资产 93,592,467.37 93,592,467.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,184,028,500.41 46.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,910,621,657.79 18.63
5 银行存款和结算备付金合计 23,811,955,574.64 34.37
6 其他资产 384,606,185.17 384,606,185.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,823,374,075.03 50.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,461,426,508.23 21.80
5 银行存款和结算备付金合计 30,781,925,762.91 27.43
6 其他资产 140,902,730.51 140,902,730.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,162,602,717.35 42.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,673,952,051.43 25.50
5 银行存款和结算备付金合计 29,218,110,928.41 30.19
6 其他资产 1,717,830,115.68 1,717,830,115.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,252,885,919.64 41.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,141,661,466.44 22.79
5 银行存款和结算备付金合计 25,122,410,636.11 35.48
6 其他资产 297,118,192.11 297,118,192.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,357,219,099.74 50.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,813,965,131.73 15.42
5 银行存款和结算备付金合计 17,017,005,300.46 33.57
6 其他资产 499,800,920.92 499,800,920.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,229,361,872.70 49.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,674,417,453.68 29.26
5 银行存款和结算备付金合计 11,406,199,662.59 20.01
6 其他资产 684,365,167.63 684,365,167.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,332,694,317.03 41.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,154,464,526.58 34.73
5 银行存款和结算备付金合计 15,815,447,669.32 23.72
6 其他资产 366,990,147.00 366,990,147.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,788,105,716.89 30.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,022,604,241.13 26.19
5 银行存款和结算备付金合计 27,308,977,755.85 42.02
6 其他资产 877,804,773.43 877,804,773.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,588,323,455.64 34.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,591,321,624.44 22.93
5 银行存款和结算备付金合计 17,309,839,478.43 41.39
6 其他资产 336,016,935.61 336,016,935.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,411,817,963.42 34.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,823,105,454.68 16.29
5 银行存款和结算备付金合计 17,333,940,850.88 48.48
6 其他资产 182,602,760.42 182,602,760.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,660,214,779.67 39.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,722,328,869.01 20.89
5 银行存款和结算备付金合计 14,331,277,211.17 38.77
6 其他资产 251,541,209.67 251,541,209.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,467,923,377.52 37.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,451,315,936.96 19.49
5 银行存款和结算备付金合计 16,128,383,446.29 42.19
6 其他资产 180,912,604.63 180,912,604.63

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