富国新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000841)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6990

 累计净值：1.7900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于渤 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.377亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-26

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 349,500 2,823,960.00 1.19
2 600585 海螺水泥 95,800 2,493,674.00 1.05
3 601225 陕西煤业 72,400 1,336,504.00 0.56
4 688331 荣昌生物 19,779 1,217,001.87 0.51
5 300308 中际旭创 10,500 1,215,900.00 0.51
6 600050 中国联通 236,900 1,163,179.00 0.49
7 600266 城建发展 175,500 1,109,160.00 0.47
8 000568 泸州老窖 4,200 909,930.00 0.38
9 600547 山东黄金 33,700 846,207.00 0.36
10 600754 锦江酒店 22,500 846,000.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 768,100 6,329,144.00 2.43
2 002050 三花智控 106,700 3,228,742.00 1.24
3 600398 海澜之家 358,300 2,465,104.00 0.95
4 002568 百润股份 64,300 2,337,305.00 0.90
5 002044 美年健康 235,300 1,672,983.00 0.64
6 300760 迈瑞医疗 5,000 1,499,000.00 0.58
7 000568 泸州老窖 6,400 1,341,248.00 0.52
8 688498 源杰科技 4,219 1,202,415.00 0.46
9 002984 森麒麟 33,600 1,057,056.00 0.41
10 600754 锦江酒店 22,500 952,650.00 0.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 1,181,700 12,644,190.00 4.56
2 300760 迈瑞医疗 14,300 4,457,453.00 1.61
3 601390 中国中铁 510,700 3,513,616.00 1.27
4 002568 百润股份 57,200 2,340,052.00 0.84
5 000858 五粮液 11,600 2,285,200.00 0.82
6 600050 中国联通 393,800 2,134,396.00 0.77
7 600029 南方航空 268,000 2,109,160.00 0.76
8 600941 中国移动 22,400 2,015,328.00 0.73
9 600754 锦江酒店 32,300 2,031,993.00 0.73
10 603986 兆易创新 15,800 1,927,600.00 0.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 20,500 6,477,385.00 2.04
2 601636 旗滨集团 232,500 2,648,175.00 0.83
3 601111 中国国航 248,000 2,628,800.00 0.83
4 002352 顺丰控股 41,400 2,391,264.00 0.75
5 600585 海螺水泥 85,700 2,346,466.00 0.74
6 600050 中国联通 479,300 2,147,264.00 0.68
7 300015 爱尔眼科 69,000 2,143,830.00 0.68
8 000001 平安银行 155,000 2,039,800.00 0.64
9 000963 华东医药 43,628 2,041,790.40 0.64
10 601868 中国能建 823,000 1,884,670.00 0.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,200 4,089,078.00 0.89
2 300760 迈瑞医疗 13,800 4,126,200.00 0.89
3 600031 三一重工 275,200 3,819,776.00 0.83
4 601111 中国国航 365,700 3,828,879.00 0.83
5 002142 宁波银行 114,600 3,615,630.00 0.78
6 601888 中国中免 16,800 3,330,600.00 0.72
7 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 0.69
8 600585 海螺水泥 105,100 3,027,931.00 0.66
9 600765 中航重机 91,800 2,750,328.00 0.60
10 688167 炬光科技 22,378 2,595,848.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 393,100 7,492,486.00 1.93
2 600383 金地集团 467,796 6,287,178.24 1.62
3 601888 中国中免 21,500 5,007,995.00 1.29
4 300750 宁德时代 9,300 4,966,200.00 1.28
5 688063 派能科技 15,827 4,941,189.40 1.27
6 600027 华电国际 1,229,100 4,830,363.00 1.24
7 000625 长安汽车 251,160 4,350,091.20 1.12
8 300760 迈瑞医疗 13,800 4,322,160.00 1.11
9 603606 东方电缆 50,100 3,837,660.00 0.99
10 601668 中国建筑 695,000 3,697,400.00 0.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 127,900 2,240,808.00 0.52
2 688063 派能科技 17,503 2,111,911.98 0.49
3 300059 东方财富 84,000 2,128,560.00 0.49
4 002475 立讯精密 64,200 2,035,140.00 0.47
5 601636 旗滨集团 139,200 1,847,184.00 0.43
6 300760 迈瑞医疗 5,700 1,751,325.00 0.41
7 688167 炬光科技 14,956 1,685,690.76 0.39
8 603345 安井食品 9,800 1,080,940.00 0.25
9 600230 沧州大化 57,200 912,340.00 0.21
10 002709 天赐材料 70 6,580.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 46,900 1,238,629.00 0.52
2 300613 富瀚微 6,700 1,092,435.00 0.46
3 600031 三一重工 45,100 1,028,280.00 0.43
4 688063 派能科技 4,399 866,603.00 0.36
5 300059 东方财富 22,700 842,397.00 0.35
6 002245 蔚蓝锂芯 29,700 817,047.00 0.34
7 002884 凌霄泵业 28,100 785,957.00 0.33
8 603100 川仪股份 33,600 710,976.00 0.30
9 688111 金山办公 2,711 718,415.00 0.30
10 600111 北方稀土 15,100 691,580.00 0.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 8,000 420,800.00 0.61
2 002311 海大集团 5,400 363,960.00 0.53
3 603517 绝味食品 5,300 338,935.00 0.49
4 601888 中国中免 1,300 338,000.00 0.49
5 000858 五粮液 1,500 329,085.00 0.47
6 002466 天齐锂业 1,900 193,002.00 0.28
7 600011 华能国际 22,000 181,940.00 0.26
8 300015 爱尔眼科 1,800 96,120.00 0.14
9 600763 通策医疗 300 90,606.00 0.13
10 300122 智飞生物 400 63,596.00 0.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300973 立高食品 360 41,655.60 0.40
2 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.33
3 300782 卓胜微 60 32,250.00 0.31
4 300979 华利集团 375 32,812.50 0.31
5 300981 中红医疗 236 21,332.04 0.20
6 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.13
7 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.13
8 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.09
9 300956 英力股份 371 9,571.80 0.09
10 002985 北摩高科 90 8,775.00 0.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 140,100 10,056,378.00 1.66
2 002129 中环股份 297,800 8,424,762.00 1.39
3 603501 韦尔股份 31,500 8,086,680.00 1.33
4 600763 通策医疗 31,200 7,815,600.00 1.29
5 601100 恒立液压 85,120 7,613,984.00 1.26
6 600426 华鲁恒升 191,100 7,175,805.00 1.18
7 300059 东方财富 240,580 6,558,210.80 1.08
8 002821 凯莱英 22,400 6,470,688.00 1.07
9 002049 紫光国微 59,500 6,365,905.00 1.05
10 601318 中国平安 80,000 6,296,000.00 1.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 140,100 10,126,428.00 1.56
2 601100 恒立液压 77,320 8,737,160.00 1.35
3 600763 通策医疗 31,200 8,627,424.00 1.33
4 002049 紫光国微 59,500 7,961,695.00 1.23
5 601318 中国平安 80,000 6,958,400.00 1.07
6 002821 凯莱英 22,400 6,700,736.00 1.03
7 002129 中环股份 253,000 6,451,500.00 1.00
8 603501 韦尔股份 27,500 6,355,250.00 0.98
9 300059 东方财富 203,480 6,307,880.00 0.97
10 300450 先导智能 72,600 6,097,674.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 59,500 7,067,410.00 1.17
2 600763 通策医疗 31,200 6,667,440.00 1.10
3 002821 凯莱英 22,400 5,902,176.00 0.98
4 002129 中环股份 253,000 5,603,950.00 0.93
5 601100 恒立液压 77,320 5,520,648.00 0.91
6 600872 中炬高新 77,000 5,043,500.00 0.83
7 300059 东方财富 203,480 4,881,485.20 0.81
8 603501 韦尔股份 27,500 4,877,675.00 0.81
9 600845 宝信软件 66,400 4,803,376.00 0.79
10 600584 长电科技 132,700 4,749,333.00 0.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 252,200 5,664,412.00 1.02
2 600183 生益科技 193,300 5,657,891.00 1.02
3 300253 卫宁健康 243,100 5,576,714.00 1.01
4 603501 韦尔股份 27,300 5,513,235.00 0.99
5 002821 凯莱英 22,300 5,418,900.00 0.98
6 600763 通策医疗 31,100 5,186,547.00 0.93
7 002463 沪电股份 203,900 5,093,422.00 0.92
8 002371 北方华创 28,600 4,888,026.00 0.88
9 600201 生物股份 161,200 4,487,808.00 0.81
10 600872 中炬高新 77,000 4,506,810.00 0.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 193,300 5,116,651.00 1.12
2 002463 沪电股份 203,900 4,828,352.00 1.05
3 000860 顺鑫农业 72,700 4,463,053.00 0.97
4 603501 韦尔股份 26,900 4,193,710.00 0.92
5 300253 卫宁健康 187,000 3,921,390.00 0.86
6 600872 中炬高新 77,000 3,680,600.00 0.80
7 002821 凯莱英 21,100 3,622,659.00 0.79
8 002129 中环股份 245,100 3,502,479.00 0.76
9 002157 正邦科技 180,500 3,440,330.00 0.75
10 600201 生物股份 161,200 3,436,784.00 0.75

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