摩根天添盈货币市场基金A类(000855)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4895

 7 日年化：1.7420% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：鞠婷,邱林晶 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：货币型
最新规模：52.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-11-25

业绩比较基准： 期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 1,500,000 151,574,466.43 1.79
2 170404 17农发04 1,000,000 103,171,005.38 1.22
3 112316041 23上海银行CD041 1,000,000 99,889,294.88 1.18
4 112382461 23宁波银行CD134 1,000,000 98,815,988.45 1.17
5 112399524 23宁波银行CD104 1,000,000 99,063,289.31 1.17
6 112380299 23南京银行CD073 1,000,000 99,601,052.71 1.17
7 112312043 23北京银行CD043 1,000,000 99,014,096.99 1.17
8 112382021 23重庆农村商行CD069 1,000,000 99,480,584.23 1.17
9 112306133 23交通银行CD133 1,000,000 98,605,567.86 1.16
10 012381081 23中广核SCP001 900,000 90,860,940.76 1.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 103,489,854.15 1.25
2 170404 17农发04 1,000,000 102,543,805.35 1.24
3 112209128 22浦发银行CD128 1,000,000 99,946,310.08 1.21
4 112214106 22江苏银行CD106 1,000,000 99,884,334.08 1.21
5 112321146 23渤海银行CD146 1,000,000 99,906,325.79 1.21
6 112271738 22南京银行CD242 1,000,000 99,602,616.85 1.20
7 112212114 22北京银行CD114 1,000,000 99,723,076.74 1.20
8 112216136 22上海银行CD136 1,000,000 99,726,143.32 1.20
9 112209152 22浦发银行CD152 1,000,000 99,448,763.86 1.20
10 2304109 23农发贴现09 1,000,000 99,528,348.77 1.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 102,929,579.03 1.21
2 200202 20国开02 1,000,000 101,816,038.76 1.20
3 112289330 22重庆农村商行CD206 1,000,000 99,893,176.34 1.18
4 112221376 22渤海银行CD376 1,000,000 99,851,320.76 1.18
5 112221311 22渤海银行CD311 1,000,000 99,713,578.06 1.18
6 112221305 22渤海银行CD305 1,000,000 99,743,144.34 1.18
7 112215337 22民生银行CD337 1,000,000 99,852,965.49 1.18
8 112203027 22农业银行CD027 1,000,000 99,936,287.66 1.18
9 112217156 22光大银行CD156 1,000,000 99,756,137.50 1.18
10 112317004 23光大银行CD004 1,000,000 99,935,838.61 1.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205010 22建设银行CD010 2,000,000 199,526,501.32 2.49
2 112205022 22建设银行CD022 2,000,000 199,219,613.63 2.49
3 112211006 22平安银行CD006 1,400,000 139,922,269.43 1.75
4 220201 22国开01 1,000,000 102,029,218.92 1.27
5 200202 20国开02 1,000,000 101,321,571.68 1.26
6 112206024 22交通银行CD024 1,000,000 99,898,070.76 1.25
7 112206015 22交通银行CD015 1,000,000 99,915,328.69 1.25
8 112215313 22民生银行CD313 1,000,000 99,907,397.10 1.25
9 112221294 22渤海银行CD294 1,000,000 99,839,530.59 1.25
10 229941 22贴现国债41 1,000,000 99,837,135.82 1.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205010 22建设银行CD010 2,000,000 198,441,704.20 2.76
2 112205022 22建设银行CD022 2,000,000 198,048,393.09 2.75
3 112218099 22华夏银行CD099 1,000,000 99,838,313.19 1.39
4 112221012 22渤海银行CD012 1,000,000 99,907,278.56 1.39
5 112206024 22交通银行CD024 1,000,000 99,378,719.83 1.38
6 112221251 22渤海银行CD251 1,000,000 99,505,655.49 1.38
7 112221066 22渤海银行CD066 1,000,000 99,576,845.24 1.38
8 112215313 22民生银行CD313 1,000,000 99,407,737.63 1.38
9 112211006 22平安银行CD006 1,000,000 99,531,757.59 1.38
10 229941 22贴现国债41 1,000,000 99,422,131.49 1.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205022 22建设银行CD022 2,000,000 196,884,058.21 2.74
2 112216023 22上海银行CD023 1,800,000 179,658,934.12 2.50
3 200011 20附息国债11 1,000,000 102,402,378.82 1.43
4 112121444 21渤海银行CD444 1,000,000 99,560,954.98 1.39
5 112121496 21渤海银行CD496 1,000,000 99,978,932.58 1.39
6 112186433 21宁波银行CD217 1,000,000 99,740,316.42 1.39
7 112110266 21兴业银行CD266 1,000,000 99,956,231.38 1.39
8 112215142 22民生银行CD142 1,000,000 99,939,667.97 1.39
9 112221056 22渤海银行CD056 1,000,000 99,642,259.93 1.39
10 112221193 22渤海银行CD193 1,000,000 99,735,260.55 1.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121496 21渤海银行CD496 1,000,000 99,341,989.56 1.50
2 112121447 21渤海银行CD447 1,000,000 99,564,292.17 1.50
3 112121421 21渤海银行CD421 1,000,000 99,712,971.06 1.50
4 112121398 21渤海银行CD398 1,000,000 99,847,756.98 1.50
5 112121387 21渤海银行CD387 1,000,000 99,906,281.24 1.50
6 112121298 21渤海银行CD298 1,000,000 99,705,679.34 1.50
7 112121296 21渤海银行CD296 1,000,000 99,727,185.60 1.50
8 112113213 21浙商银行CD213 1,000,000 99,815,796.46 1.50
9 112113205 21浙商银行CD205 1,000,000 99,842,977.40 1.50
10 112110266 21兴业银行CD266 1,000,000 99,294,750.24 1.49
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185120 21上海农商银行CD017 1,000,000 99,865,630.11 1.41
2 112106001 21交通银行CD001 1,000,000 99,866,470.81 1.41
3 012102614 21平安租赁SCP003 1,000,000 100,001,347.25 1.41
4 112113205 21浙商银行CD205 1,000,000 99,172,811.14 1.40
5 112113213 21浙商银行CD213 1,000,000 99,155,468.60 1.40
6 112121398 21渤海银行CD398 1,000,000 99,165,526.56 1.40
7 112121387 21渤海银行CD387 1,000,000 99,259,863.38 1.40
8 112121298 21渤海银行CD298 1,000,000 99,062,643.92 1.39
9 112121296 21渤海银行CD296 1,000,000 99,084,011.47 1.39
10 112121421 21渤海银行CD421 1,000,000 99,036,447.69 1.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121019 21渤海银行CD019 2,000,000 199,590,869.22 2.78
2 112004101 20中国银行CD101 1,500,000 149,466,957.36 2.08
3 112103014 21农业银行CD014 1,000,000 99,539,271.95 1.39
4 012102614 21平安租赁SCP003 1,000,000 100,010,851.66 1.39
5 112121034 21渤海银行CD034 1,000,000 99,745,969.66 1.39
6 112121231 21渤海银行CD231 1,000,000 99,443,143.38 1.39
7 112198036 21重庆农村商行CD079 1,000,000 99,863,948.24 1.39
8 112106001 21交通银行CD001 1,000,000 99,146,929.52 1.38
9 112185120 21上海农商银行CD017 1,000,000 99,217,546.41 1.38
10 112121296 21渤海银行CD296 1,000,000 98,430,831.74 1.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121019 21渤海银行CD019 2,000,000 198,030,273.17 2.37
2 112004101 20中国银行CD101 1,500,000 148,406,548.05 1.78
3 112121054 21渤海银行CD054 1,000,000 99,602,706.70 1.19
4 112121034 21渤海银行CD034 1,000,000 99,061,824.18 1.19
5 112198068 21广州农村商业银行CD030 1,000,000 99,871,290.88 1.19
6 112194304 21广州农村商业银行CD010 1,000,000 99,474,412.19 1.19
7 112015533 20民生银行CD533 1,000,000 99,609,003.95 1.19
8 112015419 20民生银行CD419 1,000,000 99,436,271.09 1.19
9 112012092 20北京银行CD092 1,000,000 99,674,751.91 1.19
10 112198036 21重庆农村商行CD079 1,000,000 99,171,457.70 1.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121019 21渤海银行CD019 2,000,000 196,498,644.48 2.19
2 112004101 20中国银行CD101 1,500,000 147,365,066.08 1.64
3 112016238 20上海银行CD238 1,000,000 99,934,756.73 1.12
4 112194562 21杭州银行CD045 1,000,000 99,492,570.36 1.11
5 112106036 21交通银行CD036 1,000,000 99,628,787.77 1.11
6 112089752 20重庆农村商行CD223 1,000,000 99,845,983.26 1.11
7 112096775 20重庆农村商行CD054 1,000,000 99,895,488.27 1.11
8 112070044 20广州农村商业银行CD113 1,000,000 99,828,884.93 1.11
9 112004006 20中国银行CD006 1,000,000 99,878,560.93 1.11
10 112089593 20上海农商银行CD130 1,000,000 99,873,249.59 1.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112081191 20广州农村商业银行CD067 2,000,000 199,037,810.23 2.33
2 200401 20农发01 1,200,000 120,018,599.47 1.40
3 012002162 20首钢SCP005 1,000,000 99,926,687.70 1.17
4 112016160 20上海银行CD160 1,000,000 99,956,152.42 1.17
5 112013001 20浙商银行CD001 1,000,000 99,856,626.35 1.17
6 112015086 20民生银行CD086 1,000,000 99,553,699.48 1.17
7 112073569 20北京农商银行CD269 1,000,000 99,477,052.19 1.16
8 112004006 20中国银行CD006 1,000,000 99,153,017.14 1.16
9 112016238 20上海银行CD238 1,000,000 99,203,696.76 1.16
10 112089593 20上海农商银行CD130 1,000,000 99,116,113.91 1.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095446 20广州农村商业银行CD049 2,000,000 198,965,591.90 2.31
2 112081191 20广州农村商业银行CD067 2,000,000 197,848,026.77 2.30
3 012001420 20宝钢SCP009 1,900,000 189,991,262.09 2.21
4 112013064 20浙商银行CD064 1,500,000 149,764,070.09 1.74
5 112092451 20广州农村商业银行CD014 1,500,000 149,428,035.42 1.74
6 112011038 20平安银行CD038 1,500,000 149,552,074.99 1.74
7 112085410 20宁波银行CD151 1,500,000 149,522,032.38 1.74
8 200401 20农发01 1,200,000 120,208,272.01 1.40
9 111915488 19民生银行CD488 1,000,000 99,918,958.20 1.16
10 111917079 19光大银行CD079 1,000,000 99,911,830.58 1.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910297 19兴业银行CD297 2,000,000 199,750,273.99 2.02
2 112016087 20上海银行CD087 2,000,000 200,000,000.00 2.02
3 112095446 20广州农村商业银行CD049 2,000,000 197,825,269.48 2.00
4 112081191 20广州农村商业银行CD067 2,000,000 196,665,355.44 1.98
5 012001420 20宝钢SCP009 1,900,000 189,937,772.21 1.92
6 112093919 20北京农商银行CD044 1,500,000 149,320,446.27 1.51
7 112011038 20平安银行CD038 1,500,000 148,551,837.00 1.50
8 112092451 20广州农村商业银行CD014 1,500,000 148,401,766.27 1.50
9 170209 17国开09 1,200,000 120,499,347.69 1.22
10 200401 20农发01 1,200,000 120,397,117.04 1.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910297 19兴业银行CD297 2,000,000 198,335,875.64 1.98
2 112095446 20广州农村商业银行CD049 2,000,000 196,703,771.31 1.97
3 111916325 19上海银行 1,500,000 149,640,665.66 1.50
4 112011038 20平安银行CD038 1,500,000 147,569,052.44 1.48
5 112093919 20北京农商银行CD044 1,500,000 148,388,531.65 1.48
6 112092451 20广州农村商业银行CD014 1,500,000 147,393,586.30 1.47
7 170209 17国开09 1,200,000 121,127,634.93 1.21
8 012000036 20国药控股SCP001 1,000,000 100,404,095.16 1.00
9 112091824 20上海农商银行CD013 1,000,000 99,033,640.22 0.99
10 111906192 19交通银行CD192 1,000,000 99,136,143.44 0.99

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