摩根天添盈货币市场基金A类(000855)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4895

 7 日年化：1.7420% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：鞠婷,邱林晶 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：货币型
最新规模：52.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-11-25

业绩比较基准： 期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,320,319,442.73 50.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,749,943,109.02 20.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,384,492,791.64 28.09
6 其他资产 32,818,616.25 32,818,616.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,505,352,534.90 42.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 852,032,338.89 10.24
5 银行存款和结算备付金合计 3,910,427,160.24 47.01
6 其他资产 50,456,303.23 50,456,303.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,428,289,822.97 40.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,354,049,306.04 15.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,680,812,272.00 43.37
6 其他资产 23,157,303.68 23,157,303.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,671,817,378.33 58.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 815,941,890.29 10.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,505,043,910.86 31.21
6 其他资产 32,941,145.43 32,941,145.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,164,045,994.19 57.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,033,151,597.87 14.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,967,559,625.06 27.30
6 其他资产 42,371,784.71 42,371,784.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,395,918,040.71 47.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 538,173,540.64 7.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,222,000,228.23 44.77
6 其他资产 40,750,245.77 40,750,245.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,766,136,796.89 41.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 588,005,743.96 8.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,295,240,564.34 49.20
6 其他资产 48,433,248.75 48,433,248.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,495,300,744.72 34.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 984,144,982.44 13.68
5 银行存款和结算备付金合计 3,576,142,691.22 49.72
6 其他资产 137,438,594.64 137,438,594.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,609,263,754.48 36.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 690,680,151.49 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,829,254,846.84 53.28
6 其他资产 57,634,948.42 57,634,948.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,885,149,484.92 34.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 796,293,135.49 9.52
5 银行存款和结算备付金合计 4,610,498,460.75 55.09
6 其他资产 76,349,649.08 76,349,649.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,587,379,921.95 39.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 707,529,141.39 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,622,240,696.06 51.51
6 其他资产 57,018,386.90 57,018,386.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,858,573,270.38 33.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 763,913,358.36 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,863,323,643.34 56.86
6 其他资产 67,304,758.67 67,304,758.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,731,239,490.42 43.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 582,158,323.30 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,251,820,710.63 49.29
6 其他资产 60,147,287.21 60,147,287.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,695,206,414.88 57.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,107,251,224.43 11.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,066,220,121.11 30.79
6 其他资产 89,592,626.32 89,592,626.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,311,780,902.92 42.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,126,024,403.77 11.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,494,480,319.59 44.09
6 其他资产 260,619,250.30 260,619,250.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034