中金现金管家货币市场基金B类(000883)

管理费： 0.290% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.9069

 7 日年化：2.2210% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石玉,杨力元 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：80.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-28

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239953 23贴现国债53 15,000,000 1,487,957,769.85 2.35
2 239951 23贴现国债51 10,000,000 992,809,771.08 1.57
3 190203 19国开03 7,600,000 779,462,778.63 1.23
4 112380223 23宁波银行CD114 6,000,000 597,605,367.11 0.95
5 112399734 23成都银行CD115 5,000,000 498,236,511.15 0.79
6 112398156 23成都银行CD102 5,000,000 498,732,690.10 0.79
7 112398287 23南京银行CD056 5,000,000 498,737,882.94 0.79
8 112316047 23上海银行CD047 5,000,000 499,245,122.57 0.79
9 112398466 23长沙银行CD104 5,000,000 498,676,534.94 0.79
10 112385591 23重庆银行CD098 5,000,000 495,742,832.66 0.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 13,500,000 1,363,619,647.12 2.17
2 190203 19国开03 9,000,000 918,056,431.15 1.46
3 112209151 22浦发银行CD151 6,000,000 597,440,203.39 0.95
4 112380223 23宁波银行CD114 6,000,000 594,283,331.79 0.95
5 112218175 22华夏银行CD175 5,000,000 498,887,326.43 0.80
6 112399734 23成都银行CD115 5,000,000 495,352,843.29 0.79
7 112398156 23成都银行CD102 5,000,000 495,677,752.70 0.79
8 112398287 23南京银行CD056 5,000,000 495,695,408.86 0.79
9 112316047 23上海银行CD047 5,000,000 496,100,690.58 0.79
10 112398466 23长沙银行CD104 5,000,000 495,645,844.37 0.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229968 22贴现国债68 7,300,000 727,739,003.99 1.35
2 112209151 22浦发银行CD151 6,000,000 594,541,708.73 1.11
3 220304 22进出04 5,500,000 559,960,049.99 1.04
4 112309041 23浦发银行CD041 5,500,000 548,054,805.34 1.02
5 220211 22国开11 5,000,000 505,012,796.93 0.94
6 112303014 23农业银行CD014 5,000,000 497,927,462.34 0.93
7 112395157 23宁波银行CD038 5,000,000 497,251,473.74 0.93
8 112218175 22华夏银行CD175 5,000,000 495,736,675.20 0.92
9 229960 22贴现国债60 4,500,000 449,492,289.19 0.84
10 112395195 23广州农村商业银行CD025 4,400,000 434,660,430.81 0.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220173 22广发银行CD173 6,500,000 647,643,291.25 1.44
2 112209151 22浦发银行CD151 6,000,000 591,688,897.10 1.32
3 220304 22进出04 5,500,000 557,496,217.99 1.24
4 229950 22贴现国债50 5,500,000 548,134,560.90 1.22
5 112218262 22华夏银行CD262 5,000,000 497,275,959.86 1.11
6 112273350 22宁波银行CD355 5,000,000 497,256,772.73 1.11
7 112212193 22北京银行CD193 5,000,000 497,257,889.69 1.11
8 112203112 22农业银行CD112 5,000,000 497,243,729.40 1.11
9 112217220 22光大银行CD220 5,000,000 497,275,959.86 1.11
10 112214225 22江苏银行CD225 4,500,000 447,531,095.45 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206003 22交通银行CD003 8,000,000 795,447,088.37 1.69
2 112282240 22上海农商银行CD048 6,500,000 646,935,283.23 1.38
3 112220173 22广发银行CD173 6,500,000 644,725,240.75 1.37
4 229946 22贴现国债46 6,000,000 598,705,789.81 1.27
5 112213025 22浙商银行CD025 6,000,000 598,561,323.76 1.27
6 112217169 22光大银行CD169 6,000,000 588,786,937.18 1.25
7 112209151 22浦发银行CD151 6,000,000 588,786,837.58 1.25
8 112282252 22杭州银行CD181 5,500,000 547,432,829.17 1.16
9 112282214 22北京农商银行CD192 5,500,000 547,432,829.17 1.16
10 229950 22贴现国债50 5,500,000 545,760,148.68 1.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206003 22交通银行CD003 8,000,000 791,152,807.44 1.67
2 112282240 22上海农商银行CD048 6,500,000 643,746,710.20 1.36
3 112213025 22浙商银行CD025 6,000,000 595,564,320.02 1.26
4 112282214 22北京农商银行CD192 5,500,000 544,761,779.67 1.15
5 112282252 22杭州银行CD181 5,500,000 544,761,779.67 1.15
6 200312 20进出12 5,050,000 518,720,553.19 1.09
7 112113251 21浙商银行CD251 5,000,000 495,629,969.63 1.05
8 210211 21国开11 4,900,000 499,414,335.10 1.05
9 112290438 22珠海华润银行CD003 5,000,000 499,613,858.84 1.05
10 112281732 22杭州银行CD174 5,000,000 495,352,326.97 1.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119375 21恒丰银行CD375 6,000,000 597,076,022.88 1.30
2 112296158 22厦门银行CD048 6,000,000 596,470,399.28 1.30
3 112294943 22宁波银行CD073 6,000,000 597,096,362.81 1.30
4 112295465 22成都银行CD070 6,000,000 596,795,990.80 1.30
5 200312 20进出12 5,500,000 562,022,731.52 1.22
6 112290438 22珠海华润银行CD003 5,000,000 496,430,835.42 1.08
7 112213046 22浙商银行CD046 5,000,000 497,710,796.92 1.08
8 112295506 22宁波银行CD080 5,000,000 497,352,019.15 1.08
9 112295511 22长沙银行CD062 5,000,000 497,341,005.75 1.08
10 210211 21国开11 4,400,000 446,095,450.41 0.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 8,300,000 830,014,377.09 2.08
2 112121447 21渤海银行CD447 7,000,000 692,321,958.46 1.73
3 112119375 21恒丰银行CD375 6,000,000 593,111,731.69 1.48
4 112176433 21成都银行CD320 5,000,000 497,459,985.02 1.25
5 112116173 21上海银行CD173 5,000,000 497,040,373.75 1.24
6 112110154 21兴业银行CD154 5,000,000 496,502,089.66 1.24
7 112111275 21平安银行CD275 5,000,000 496,886,784.22 1.24
8 200302 20进出02 4,200,000 419,636,083.44 1.05
9 210206 21国开06 4,100,000 410,097,481.83 1.03
10 112112082 21北京银行CD082 4,000,000 400,000,760.96 1.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120206 12国开06 9,300,000 930,053,957.32 2.79
2 170403 17农发03 6,000,000 602,240,320.94 1.81
3 112185154 21长沙银行CD137 5,000,000 499,344,869.67 1.50
4 112185944 21宁波银行CD207 5,000,000 498,952,203.58 1.50
5 112185452 21宁波银行CD199 5,000,000 499,181,221.26 1.50
6 112011282 20平安银行CD282 5,000,000 499,096,831.78 1.50
7 112199516 21北京农商银行CD103 5,000,000 498,683,640.75 1.49
8 112111210 21平安银行CD210 5,000,000 496,970,859.33 1.49
9 112170096 21长沙银行CD218 5,000,000 497,039,940.82 1.49
10 112116173 21上海银行CD173 5,000,000 493,740,666.10 1.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004049 20中国银行CD049 10,000,000 997,387,744.20 3.42
2 112010331 20兴业银行CD331 10,000,000 996,894,937.89 3.42
3 112007139 20招商银行CD139 10,000,000 996,402,953.94 3.41
4 112115127 21民生银行CD127 7,000,000 698,782,942.26 2.39
5 112011282 20平安银行CD282 5,000,000 495,914,085.68 1.70
6 112116114 21上海银行CD114 5,000,000 496,902,926.99 1.70
7 200010 20附息国债10 4,500,000 450,040,181.96 1.54
8 112198110 21台州银行CD013 3,000,000 299,587,776.51 1.03
9 112198491 21宁波银行CD095 3,000,000 299,540,742.61 1.03
10 112111123 21平安银行CD123 3,000,000 300,000,000.00 1.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112196572 21宁波银行CD067 10,000,000 998,097,100.87 3.32
2 112116033 21上海银行CD033 5,000,000 499,507,899.46 1.66
3 112116036 21上海银行CD036 5,000,000 499,384,532.87 1.66
4 112118010 21华夏银行CD010 5,000,000 498,873,928.11 1.66
5 112110077 21兴业银行CD077 4,000,000 398,793,239.32 1.33
6 200211 20国开11 3,200,000 319,675,877.71 1.06
7 112195214 21厦门银行CD073 3,000,000 299,701,348.53 1.00
8 160416 16农发16 3,000,000 300,200,879.67 1.00
9 180208 18国开08 3,000,000 300,389,400.18 1.00
10 112195129 21广州农村商业银行CD016 3,000,000 299,766,173.08 1.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013129 20浙商银行CD129 4,500,000 436,968,997.12 2.08
2 112010453 20兴业银行CD453 3,000,000 299,385,556.40 1.43
3 209953 20贴现国债53 2,900,000 289,340,237.30 1.38
4 160403 16农发03 2,800,000 280,013,757.92 1.33
5 112015504 20民生银行CD504 2,000,000 199,530,048.65 0.95
6 112073776 20宁波银行CD224 2,000,000 198,940,325.99 0.95
7 112073812 20北京农商银行CD275 2,000,000 198,940,325.99 0.95
8 112003093 20农业银行CD093 2,000,000 199,298,438.18 0.95
9 112010437 20兴业银行CD437 2,000,000 199,690,337.56 0.95
10 112017285 20光大银行CD285 2,000,000 199,429,583.76 0.95
11 112073755 20长沙银行CD194 2,000,000 198,930,728.00 0.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006135 20交通银行CD135 4,000,000 399,404,018.03 2.28
2 112099108 20重庆银行CD060 3,000,000 298,909,651.67 1.71
3 111908221 19中信银行CD221 3,000,000 299,736,113.32 1.71
4 112016110 20上海银行CD110 3,000,000 299,726,324.29 1.71
5 2003669 20进出669 3,000,000 299,183,776.60 1.71
6 112097497 20苏州银行CD111 3,000,000 299,733,628.96 1.71
7 112014050 20江苏银行CD050 3,000,000 299,730,033.71 1.71
8 160403 16农发03 2,800,000 280,266,016.77 1.60
9 112096311 20成都银行CD049 2,000,000 199,978,042.03 1.14
10 112096451 20成都银行CD052 2,000,000 199,925,181.46 1.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909270 19浦发银行CD270 5,000,000 499,095,663.40 3.12
2 112095365 20上海农商银行CD035 4,000,000 398,193,748.96 2.49
3 170411 17农发11 3,100,000 311,328,101.34 1.95
4 112014050 20江苏银行CD050 3,000,000 298,603,712.91 1.87
5 112020020 20广发银行CD020 3,000,000 299,128,210.93 1.87
6 112016110 20上海银行CD110 3,000,000 298,584,564.58 1.87
7 111908221 19中信银行CD221 3,000,000 298,635,099.91 1.87
8 112097497 20苏州银行CD111 3,000,000 298,569,454.72 1.87
9 111903132 19农业银行CD132 2,000,000 199,370,994.02 1.25
10 112092651 20昆仑银行CD013 2,000,000 199,398,681.23 1.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009033 20浦发银行CD033 6,000,000 598,413,816.41 3.55
2 111909270 19浦发银行CD270 5,000,000 496,752,035.55 2.94
3 112095365 20上海农商银行CD035 4,000,000 396,174,231.16 2.35
4 112091139 20北京农商银行CD022 3,000,000 299,206,908.22 1.77
5 112020020 20广发银行CD020 3,000,000 297,716,953.70 1.76
6 150208 15国开08 2,400,000 240,133,815.17 1.42
7 111918282 19华夏银行CD282 2,000,000 199,374,408.21 1.18
8 111903203 19农业银行CD203 2,000,000 198,927,081.20 1.18
9 111910165 19兴业银行CD165 2,000,000 199,746,770.86 1.18
10 112092031 20杭州银行CD038 2,000,000 199,348,234.94 1.18

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