中金现金管家货币市场基金B类(000883)

管理费： 0.290% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.9069

 7 日年化：2.2210% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石玉,杨力元 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：80.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-28

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,759,803,645.80 53.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,722,395,268.38 2.51
5 银行存款和结算备付金合计 30,049,952,942.07 43.85
6 其他资产 3,042,402.13 3,042,402.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,286,350,245.61 46.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,949,396,066.73 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 31,009,627,746.60 46.11
6 其他资产 3,365,132.25 3,365,132.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,615,614,000.68 34.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,542,426,662.99 8.96
5 银行存款和结算备付金合计 34,710,322,246.63 56.10
6 其他资产 989,819.05 989,819.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,285,045,854.89 43.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,713,773,238.09 12.20
5 银行存款和结算备付金合计 20,810,979,163.48 44.45
6 其他资产 14,209,339.84 14,209,339.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,662,956,818.50 46.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,885,573,573.03 11.48
5 银行存款和结算备付金合计 21,704,513,176.64 42.35
6 其他资产 1,016,753.76 1,016,753.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,881,859,080.22 38.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,176,155,640.11 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 28,637,319,253.38 55.39
6 其他资产 9,095,237.00 9,095,237.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,846,926,926.45 40.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,805,296,571.14 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 25,391,890,731.11 51.58
6 其他资产 186,871,791.28 186,871,791.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,980,858,834.32 49.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,729,723,821.87 24.05
5 银行存款和结算备付金合计 10,565,439,756.88 26.11
6 其他资产 184,145,492.79 184,145,492.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,340,426,527.97 56.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,053,330,102.58 5.75
5 银行存款和结算备付金合计 13,196,292,737.39 36.94
6 其他资产 133,517,580.90 133,517,580.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,234,356,411.17 55.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,707,981,820.92 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 11,114,631,141.68 35.69
6 其他资产 86,028,713.06 86,028,713.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,838,899,819.71 25.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,262,614,781.91 29.81
5 银行存款和结算备付金合计 13,819,270,534.08 44.47
6 其他资产 155,502,276.59 155,502,276.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,571,552,681.63 17.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,851,407,006.28 27.85
5 银行存款和结算备付金合计 11,493,099,853.57 54.70
6 其他资产 94,463,392.10 94,463,392.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,218,491,619.21 27.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,864,320,796.53 9.91
5 银行存款和结算备付金合计 11,641,111,295.90 61.89
6 其他资产 84,873,085.00 84,873,085.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,833,596,351.88 40.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 883,027,044.56 5.27
5 银行存款和结算备付金合计 8,953,292,473.32 53.46
6 其他资产 77,618,688.09 77,618,688.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,014,749,267.73 35.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,249,655,614.54 21.31
5 银行存款和结算备付金合计 8,571,277,058.85 42.99
6 其他资产 103,189,418.53 103,189,418.53

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