银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(000904)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.3630

 累计净值：1.6830 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌,王海峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.850亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2014-12-12

业绩比较基准： 年化收益率5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,048 9,079,080.40 7.64
2 600132 重庆啤酒 85,044 7,250,851.44 6.10
3 300059 东方财富 465,639 7,077,712.80 5.95
4 000568 泸州老窖 31,700 6,867,805.00 5.78
5 600036 招商银行 122,250 4,030,582.50 3.39
6 600809 山西汾酒 12,176 2,916,152.00 2.45
7 601288 农业银行 718,500 2,586,600.00 2.18
8 601988 中国银行 685,800 2,585,466.00 2.17
9 601328 交通银行 442,000 2,545,920.00 2.14
10 300979 华利集团 48,926 2,455,595.94 2.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,048 8,536,168.00 7.10
2 600132 重庆啤酒 85,044 7,837,655.04 6.52
3 000568 泸州老窖 32,300 6,769,111.00 5.63
4 300059 东方财富 465,639 6,612,073.80 5.50
5 600036 招商银行 122,250 4,004,910.00 3.33
6 002027 分众传媒 462,373 3,148,760.13 2.62
7 002352 顺丰控股 66,782 3,011,200.38 2.50
8 600809 山西汾酒 15,076 2,790,115.32 2.32
9 601988 中国银行 646,700 2,528,597.00 2.10
10 300979 华利集团 48,926 2,384,653.24 1.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,448 11,735,360.00 8.65
2 600132 重庆啤酒 85,044 10,630,500.00 7.84
3 000568 泸州老窖 32,300 8,229,717.00 6.07
4 300059 东方财富 388,033 7,772,300.99 5.73
5 002027 分众传媒 902,773 6,202,050.51 4.57
6 603369 今世缘 69,752 4,523,417.20 3.33
7 600036 招商银行 122,250 4,189,507.50 3.09
8 600809 山西汾酒 15,076 4,106,702.40 3.03
9 300896 爱美客 7,300 4,078,875.00 3.01
10 002352 顺丰控股 66,782 3,698,387.16 2.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,148 12,344,596.00 9.31
2 600132 重庆啤酒 85,044 10,832,904.72 8.17
3 603369 今世缘 210,066 10,692,359.40 8.06
4 000568 泸州老窖 45,300 10,159,884.00 7.66
5 300059 东方财富 388,033 7,527,840.20 5.68
6 002027 分众传媒 902,773 6,030,523.64 4.55
7 600036 招商银行 151,250 5,635,575.00 4.25
8 600809 山西汾酒 19,276 5,493,467.24 4.14
9 002352 顺丰控股 66,782 3,857,328.32 2.91
10 600048 保利发展 233,200 3,528,316.00 2.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,748 12,635,630.00 9.72
2 603369 今世缘 210,066 9,637,828.08 7.41
3 600132 重庆啤酒 85,044 9,541,936.80 7.34
4 000568 泸州老窖 39,000 8,995,740.00 6.92
5 300059 东方财富 388,033 6,837,141.46 5.26
6 600809 山西汾酒 17,176 5,202,438.64 4.00
7 600036 招商银行 151,250 5,089,562.50 3.92
8 002027 分众传媒 902,773 4,983,306.96 3.83
9 600048 保利发展 173,400 3,121,200.00 2.40
10 600941 中国移动 44,900 3,068,017.00 2.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,048 14,413,160.00 9.57
2 600132 重庆啤酒 89,657 13,143,716.20 8.72
3 603369 今世缘 231,723 11,817,873.00 7.84
4 300059 东方财富 413,486 10,502,544.40 6.97
5 000858 五粮液 46,956 9,481,825.08 6.29
6 600036 招商银行 151,250 6,382,750.00 4.24
7 000568 泸州老窖 24,700 6,089,538.00 4.04
8 002027 分众传媒 902,773 6,075,662.29 4.03
9 300347 泰格医药 45,290 5,183,440.50 3.44
10 600809 山西汾酒 15,700 5,099,360.00 3.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,048 12,115,512.00 9.03
2 603369 今世缘 231,723 9,755,538.30 7.27
3 600132 重庆啤酒 89,657 9,613,920.11 7.16
4 300059 东方财富 344,572 8,731,454.48 6.51
5 000858 五粮液 46,956 7,280,997.36 5.42
6 600036 招商银行 151,250 7,078,500.00 5.27
7 300347 泰格医药 59,027 6,351,305.20 4.73
8 002027 分众传媒 902,773 5,515,943.03 4.11
9 603259 药明康德 47,300 5,315,574.00 3.96
10 002714 牧原股份 81,700 4,645,462.00 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,989 16,377,450.00 9.51
2 600132 重庆啤酒 89,657 13,566,897.24 7.88
3 300059 东方财富 364,250 13,517,317.50 7.85
4 603369 今世缘 234,585 12,761,424.00 7.41
5 000858 五粮液 53,115 11,826,585.90 6.87
6 600036 招商银行 185,612 9,041,160.52 5.25
7 300347 泰格医药 59,027 7,543,650.60 4.38
8 002027 分众传媒 902,773 7,393,710.87 4.29
9 603259 药明康德 47,300 5,608,834.00 3.26
10 000568 泸州老窖 20,700 5,255,109.00 3.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 290,083 14,634,687.35 8.10
2 600519 贵州茅台 7,989 14,619,870.00 8.09
3 300059 东方财富 384,860 13,227,638.20 7.32
4 000858 五粮液 54,439 11,943,372.21 6.61
5 600132 重庆啤酒 89,657 11,765,688.11 6.51
6 000001 平安银行 624,374 11,195,025.82 6.20
7 603369 今世缘 234,585 10,626,700.50 5.88
8 300347 泰格医药 59,027 10,270,698.00 5.69
9 600309 万华化学 67,694 7,226,334.50 4.00
10 603259 药明康德 47,300 7,227,440.00 4.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 112,113 22,192,768.35 9.91
2 600036 招商银行 403,631 21,872,763.89 9.77
3 000858 五粮液 71,583 21,323,859.87 9.52
4 000001 平安银行 923,244 20,883,779.28 9.33
5 600519 贵州茅台 10,049 20,667,778.30 9.23
6 000568 泸州老窖 85,759 20,233,978.46 9.03
7 300347 泰格医药 76,950 14,874,435.00 6.64
8 601888 中国中免 47,693 14,312,669.30 6.39
9 002027 分众传媒 902,773 8,495,093.93 3.79
10 600309 万华化学 75,823 8,251,058.86 3.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 958,355 21,093,393.55 10.09
2 600036 招商银行 403,631 20,625,544.10 9.87
3 600519 贵州茅台 10,249 20,590,241.00 9.85
4 000858 五粮液 76,131 20,401,585.38 9.76
5 000568 泸州老窖 89,242 20,081,234.84 9.61
6 601888 中国中免 53,111 16,256,214.88 7.78
7 600132 重庆啤酒 142,910 15,904,453.90 7.61
8 600309 万华化学 116,472 12,299,443.20 5.88
9 000661 长春高新 19,800 8,964,054.00 4.29
10 002027 分众传媒 920,999 8,546,870.72 4.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 76,131 22,218,832.35 9.80
2 600519 贵州茅台 11,117 22,211,766.00 9.79
3 603369 今世缘 382,602 21,953,702.76 9.68
4 000568 泸州老窖 93,113 21,058,436.08 9.28
5 000001 平安银行 895,720 17,323,224.80 7.64
6 600132 重庆啤酒 125,510 14,934,434.90 6.58
7 600309 万华化学 158,663 14,444,679.52 6.37
8 000661 长春高新 29,596 13,285,940.36 5.86
9 601888 中国中免 40,800 11,523,960.00 5.08
10 600988 赤峰黄金 530,756 9,505,839.96 4.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 95,632 21,134,672.00 9.88
2 600519 贵州茅台 12,371 20,641,013.50 9.65
3 603369 今世缘 428,356 19,027,573.52 8.90
4 600988 赤峰黄金 772,983 13,550,391.99 6.34
5 000568 泸州老窖 90,613 13,007,496.15 6.08
6 600132 重庆啤酒 125,510 12,951,376.90 6.06
7 000661 长春高新 29,596 10,939,865.44 5.12
8 600309 万华化学 142,663 9,886,545.90 4.62
9 002007 华兰生物 161,279 9,191,290.21 4.30
10 000001 平安银行 536,520 8,139,008.40 3.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 117,545 20,114,300.40 10.32
2 600519 贵州茅台 13,608 19,906,871.04 10.21
3 600988 赤峰黄金 1,643,889 19,562,279.10 10.03
4 603369 今世缘 348,231 13,856,111.49 7.11
5 000661 长春高新 27,796 12,099,598.80 6.21
6 600132 重庆啤酒 125,510 9,162,230.00 4.70
7 000568 泸州老窖 98,113 8,940,056.56 4.59
8 688166 博瑞医药 142,773 8,836,220.97 4.53
9 300315 掌趣科技 1,133,400 8,307,822.00 4.26
10 600309 万华化学 142,663 7,131,723.37 3.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,701 16,332,811.00 8.47
2 600988 赤峰黄金 1,917,900 16,091,181.00 8.35
3 000858 五粮液 115,809 13,341,196.80 6.92
4 000895 双汇发展 250,090 9,828,537.00 5.10
5 000002 万科A 363,800 9,331,470.00 4.84
6 002007 华兰生物 188,600 9,037,712.00 4.69
7 002001 新和成 328,308 8,962,808.40 4.65
8 000661 长春高新 12,898 7,068,104.00 3.67
9 600383 金地集团 500,600 7,053,454.00 3.66
10 603799 华友钴业 222,393 6,540,578.13 3.39

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