英大现金宝货币市场基金A类(000912)

管理费： 0.300% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5910

 7 日年化：2.1000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：易祺坤,吕一楠 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：235.588亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-10

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210015 21附息国债15 5,500,000 563,597,158.04 2.39
2 239948 23贴现国债48 5,000,000 499,779,785.71 2.12
3 112321257 23渤海银行CD257 4,000,000 399,558,478.99 1.70
4 112321252 23渤海银行CD252 4,000,000 399,625,254.14 1.70
5 112309162 23浦发银行CD162 4,000,000 398,446,486.45 1.69
6 112315371 23民生银行CD371 4,000,000 398,469,288.47 1.69
7 112315324 23民生银行CD324 4,000,000 399,375,008.00 1.69
8 112303194 23农业银行CD194 4,000,000 398,431,820.90 1.69
9 112303161 23农业银行CD161 4,000,000 399,486,311.31 1.69
10 112322053 23邮储银行CD053 4,000,000 399,137,574.25 1.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 6,100,000 627,548,736.43 3.23
2 112303059 23农业银行CD059 4,000,000 399,521,742.92 2.06
3 112313111 23浙商银行CD111 4,000,000 398,423,663.74 2.05
4 112315255 23民生银行CD255 4,000,000 398,434,436.71 2.05
5 112319211 23恒丰银行CD211 4,000,000 398,115,265.74 2.05
6 112311059 23平安银行CD059 4,000,000 399,338,667.92 2.05
7 112303101 23农业银行CD101 4,000,000 398,579,804.94 2.05
8 112308114 23中信银行CD114 4,000,000 398,726,928.20 2.05
9 112321202 23渤海银行CD202 4,000,000 398,433,093.04 2.05
10 112315259 23民生银行CD259 3,800,000 378,438,487.61 1.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 6,300,000 641,409,199.52 3.06
2 112315151 23民生银行CD151 6,000,000 596,475,830.90 2.85
3 112315150 23民生银行CD150 6,000,000 596,475,830.90 2.85
4 112315080 23民生银行CD080 5,000,000 498,514,865.82 2.38
5 112315099 23民生银行CD099 4,090,000 407,516,695.51 1.94
6 112315096 23民生银行CD096 4,000,000 398,582,175.49 1.90
7 112315092 23民生银行CD092 4,000,000 398,637,200.05 1.90
8 112311016 23平安银行CD016 4,000,000 398,811,892.62 1.90
9 112309035 23浦发银行CD035 4,000,000 398,676,268.70 1.90
10 112321067 23渤海银行CD067 4,000,000 398,609,393.90 1.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221218 22渤海银行CD218 5,200,000 517,719,598.75 3.90
2 112221370 22渤海银行CD370 5,000,000 499,532,836.18 3.76
3 112209059 22浦发银行CD059 5,000,000 497,339,971.02 3.75
4 112209050 22浦发银行CD050 5,000,000 497,614,751.95 3.75
5 112215416 22民生银行CD416 5,000,000 498,032,442.79 3.75
6 112215415 22民生银行CD415 5,000,000 498,032,442.79 3.75
7 112215408 22民生银行CD408 5,000,000 498,186,745.76 3.75
8 112211134 22平安银行CD134 5,000,000 497,625,789.10 3.75
9 112215558 22民生银行CD558 4,000,000 397,776,312.09 3.00
10 112270208 22富邦华一银行CD179 3,000,000 299,333,503.14 2.26
11 112219358 22恒丰银行CD358 3,000,000 298,997,193.97 2.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221218 22渤海银行CD218 5,200,000 514,650,259.37 3.51
2 112215416 22民生银行CD416 5,000,000 495,750,866.73 3.38
3 112215408 22民生银行CD408 5,000,000 495,941,596.44 3.38
4 112215415 22民生银行CD415 5,000,000 495,750,866.73 3.38
5 112209059 22浦发银行CD059 5,000,000 494,096,320.82 3.37
6 112209050 22浦发银行CD050 5,000,000 494,405,752.90 3.37
7 112285263 22广西北部湾银行CD311 4,900,000 489,002,569.84 3.34
8 229949 22贴现国债49 4,500,000 449,282,425.93 3.07
9 112287720 22广西北部湾银行CD346 4,000,000 399,588,029.05 2.73
10 112287723 22广西北部湾银行CD347 3,800,000 378,554,695.79 2.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112175375 21哈尔滨银行CD295 6,400,000 630,833,606.07 3.42
2 112215239 22民生银行CD239 6,000,000 599,632,732.99 3.25
3 112221218 22渤海银行CD218 5,200,000 511,599,116.83 2.78
4 112121496 21渤海银行CD496 5,100,000 509,916,521.98 2.77
5 112215269 22民生银行CD269 5,100,000 509,401,477.96 2.76
6 112112117 21北京银行CD117 5,100,000 509,199,889.90 2.76
7 112215163 22民生银行CD163 5,100,000 509,431,926.25 2.76
8 112219188 22恒丰银行CD188 5,100,000 508,033,725.60 2.76
9 112221236 22渤海银行CD236 5,100,000 507,789,226.06 2.75
10 112215243 22民生银行CD243 5,000,000 498,133,961.86 2.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215104 22民生银行CD104 8,000,000 795,780,852.00 3.26
2 210206 21国开06 6,500,000 665,568,685.98 2.73
3 112175375 21哈尔滨银行CD295 6,400,000 625,006,595.00 2.56
4 112215099 22民生银行CD099 5,000,000 497,482,453.86 2.04
5 112215094 22民生银行CD094 5,000,000 497,578,288.59 2.04
6 112215082 22民生银行CD082 5,000,000 497,785,310.74 2.04
7 112215080 22民生银行CD080 5,000,000 497,836,044.64 2.04
8 112219074 22恒丰银行CD074 5,000,000 497,757,549.57 2.04
9 112219073 22恒丰银行CD073 5,000,000 497,808,690.31 2.04
10 112209050 22浦发银行CD050 5,000,000 488,084,025.62 2.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115403 21民生银行CD403 20,000,000 1,987,786,802.38 6.85
2 112115399 21民生银行CD399 8,000,000 794,921,446.22 2.74
3 112115326 21民生银行CD326 5,000,000 498,617,353.98 1.72
4 112111230 21平安银行CD230 5,000,000 499,118,023.01 1.72
5 112119394 21恒丰银行CD394 5,000,000 496,935,354.54 1.71
6 112175375 21哈尔滨银行CD295 5,000,000 484,064,554.51 1.67
7 219954 21贴现国债54 4,600,000 458,937,739.21 1.58
8 112111035 21平安银行CD035 4,500,000 448,857,921.11 1.55
9 112115329 21民生银行CD329 4,000,000 398,865,561.46 1.37
10 112111043 21平安银行CD043 4,000,000 398,979,518.58 1.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115287 21民生银行CD287 9,000,000 894,486,471.31 2.82
2 112115212 21民生银行CD212 6,000,000 598,798,571.85 1.89
3 219915 21贴现国债15 5,900,000 589,875,889.39 1.86
4 112121373 21渤海银行CD373 5,000,000 496,910,702.69 1.56
5 1820061 18渤海银行02 4,000,000 401,044,566.43 1.26
6 112115283 21民生银行CD283 4,000,000 397,678,032.44 1.25
7 112121321 21渤海银行CD321 4,000,000 398,430,002.86 1.25
8 112115285 21民生银行CD285 4,000,000 397,576,687.47 1.25
9 112111209 21平安银行CD209 3,500,000 347,968,278.37 1.10
10 112115265 21民生银行CD265 3,100,000 308,627,695.50 0.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111148 21平安银行CD148 3,500,000 347,875,326.27 1.33
2 112110253 21兴业银行CD253 3,500,000 347,942,147.47 1.33
3 1820061 18渤海银行02 3,000,000 301,586,326.63 1.16
4 200010 20附息国债10 3,000,000 300,017,932.41 1.15
5 112015513 20民生银行CD513 3,000,000 299,286,867.47 1.15
6 200406 20农发06 3,000,000 300,005,169.26 1.15
7 112115170 21民生银行CD170 3,000,000 298,637,907.62 1.14
8 112115181 21民生银行CD181 3,000,000 298,284,288.44 1.14
9 112115185 21民生银行CD185 3,000,000 298,218,757.28 1.14
10 112115187 21民生银行CD187 3,000,000 298,235,199.64 1.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119108 21恒丰银行CD108 5,000,000 499,145,389.17 2.49
2 112099638 20贵州银行CD035 4,000,000 398,468,687.22 1.99
3 1820014 18天津银行01 3,600,000 361,284,501.03 1.80
4 160413 16农发13 3,500,000 350,047,499.24 1.74
5 112194492 21广西北部湾银行CD032 2,600,000 256,347,695.85 1.28
6 112193324 21郑州银行CD052 2,200,000 219,125,956.77 1.09
7 112109032 21浦发银行CD032 2,000,000 199,549,571.27 0.99
8 112109056 21浦发银行CD056 2,000,000 199,372,811.46 0.99
9 112121053 21渤海银行CD053 2,000,000 199,341,130.40 0.99
10 112109028 21浦发银行CD028 2,000,000 199,594,943.77 0.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112019486 20恒丰银行CD486 13,000,000 1,296,974,237.38 7.02
2 112071650 20齐鲁银行CD054 4,000,000 398,850,392.22 2.16
3 112076455 20天津银行CD448 3,000,000 299,288,971.89 1.62
4 200201 20国开01 2,500,000 249,982,056.87 1.35
5 209948 20贴现国债48 2,500,000 249,850,698.73 1.35
6 112076187 20天津银行CD435 2,000,000 197,069,575.80 1.07
7 112019475 20恒丰银行CD475 2,000,000 197,116,997.27 1.07
8 200401 20农发01 1,900,000 189,972,417.94 1.03
9 1820014 18天津银行01 1,800,000 181,287,478.25 0.98
10 112098245 20哈尔滨银行CD169 1,700,000 169,424,419.87 0.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 2,000,000 200,046,350.65 1.95
2 112083721 20南京银行CD084 2,000,000 199,627,825.75 1.95
3 112098245 20哈尔滨银行CD169 1,700,000 168,001,680.51 1.64
4 012002820 20大同煤矿SCP017 1,500,000 150,005,353.89 1.47
5 112008136 20中信银行CD136 1,300,000 129,813,444.87 1.27
6 112020139 20广发银行CD139 1,200,000 119,603,120.64 1.17
7 130246 13国开46 1,200,000 120,193,767.03 1.17
8 2003670 20进出670 1,200,000 119,602,770.28 1.17
9 1820014 18天津银行01 1,100,000 111,174,675.78 1.09
10 112019239 20恒丰银行CD239 1,100,000 109,871,871.03 1.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150420 15农发20 1,000,000 100,273,098.43 1.33
2 112081366 20郑州银行CD098 1,000,000 99,904,041.05 1.32
3 112081289 20重庆银行CD086 1,000,000 99,902,723.32 1.32
4 111911120 19平安银行CD120 1,000,000 99,887,353.59 1.32
5 111903112 19农业银行CD112 1,000,000 99,748,531.21 1.32
6 012001958 20大同煤矿SCP012 1,000,000 99,376,568.98 1.31
7 112098245 20哈尔滨银行CD169 1,000,000 98,085,418.92 1.30
8 112015086 20民生银行CD086 1,000,000 98,415,003.65 1.30
9 112015183 20民生银行CD183 1,000,000 98,048,689.22 1.30
10 011902944 19大同煤矿SCP023 900,000 90,283,568.88 1.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915604 19民生银行CD604 1,000,000 99,363,275.35 2.22
2 150208 15国开08 700,000 70,059,277.08 1.57
3 170205 17国开05 700,000 70,074,104.24 1.57
4 111911272 19平安银行CD272 600,000 59,619,172.05 1.33
5 041900278 19大同煤矿CP003 500,000 50,075,161.17 1.12
6 170407 17农发07 500,000 50,052,673.07 1.12
7 190304 19进出04 500,000 50,074,600.26 1.12
8 012000104 20大同煤矿SCP002 500,000 50,000,600.27 1.12
9 012000278 20大同煤矿SCP004 500,000 50,018,975.54 1.12
10 012000759 20大同煤矿SCP007 500,000 50,001,041.44 1.12

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