英大现金宝货币市场基金A类(000912)

管理费： 0.300% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5910

 7 日年化：2.1000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：易祺坤,吕一楠 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：235.588亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-10

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,276,915,750.46 76.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,458,890,517.35 22.95
6 其他资产 52,801,961.49 52,801,961.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,809,514,025.40 74.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,027,193.80 0.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,447,888,148.52 25.55
6 其他资产 58,837,770.52 58,837,770.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,902,438,789.92 66.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,134,949,865.51 13.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,827,834,293.86 17.04
6 其他资产 601,137,661.66 601,137,661.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,804,708,314.92 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 826,005,275.83 5.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,434,055.43 7.33
6 其他资产 600,524,410.35 600,524,410.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,076,439,663.11 78.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,549,540,699.70 9.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,027,190,047.88 12.17
6 其他资产 147,715.07 147,715.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,166,177,224.55 76.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,015,513,037.07 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 3,120,401,572.34 14.83
6 其他资产 742,087,188.10 742,087,188.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,965,932,363.10 59.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,211,556,645.69 24.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,529,636,319.71 10.08
6 其他资产 1,392,200,430.93 1,392,200,430.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,242,845,968.49 54.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,878,881,998.39 28.13
5 银行存款和结算备付金合计 5,357,748,959.46 16.97
6 其他资产 86,174,967.83 86,174,967.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,722,061,351.33 56.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,682,394,483.41 26.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,539,858,589.99 16.78
6 其他资产 71,931,469.94 71,931,469.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,657,291,474.22 50.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,247,386,037.15 34.10
5 银行存款和结算备付金合计 4,139,529,678.27 15.27
6 其他资产 71,720,015.12 71,720,015.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,698,775,552.11 48.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,758,432,327.80 33.68
5 银行存款和结算备付金合计 3,544,174,472.57 17.66
6 其他资产 65,529,080.83 65,529,080.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,338,432,853.18 45.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,347,184,952.07 39.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,257,734,237.86 12.22
6 其他资产 535,394,210.04 535,394,210.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,312,655,893.03 41.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,701,048,440.93 35.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,587,032.04 22.60
6 其他资产 38,685,983.61 38,685,983.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,002,074,084.77 39.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,017,668,858.78 39.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,504,741,643.52 19.89
6 其他资产 41,219,048.10 41,219,048.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,688,912,952.35 37.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,589,586,008.92 35.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,180,619,456.80 26.39
6 其他资产 14,342,626.33 14,342,626.33

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