中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金(000966)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2550

 累计净值：1.2550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹思 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.638亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-02-11

业绩比较基准： 沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 8,000 2,966,400.00 3.84
2 002463 沪电股份 120,000 2,701,200.00 3.50
3 002777 久远银海 100,000 2,672,000.00 3.46
4 000034 神州数码 90,000 2,484,900.00 3.22
5 300002 神州泰岳 230,000 2,313,800.00 3.00
6 300395 菲利华 50,450 2,282,358.00 2.96
7 000032 深桑达A 97,000 2,170,860.00 2.81
8 002230 科大讯飞 40,000 2,026,400.00 2.62
9 688596 正帆科技 50,000 1,865,000.00 2.42
10 603721 中广天择 110,000 1,852,400.00 2.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002777 久远银海 110,000 3,901,700.00 4.31
2 688111 金山办公 7,500 3,541,650.00 3.91
3 300395 菲利华 70,450 3,466,140.00 3.83
4 000034 神州数码 100,000 2,659,000.00 2.93
5 000032 深桑达A 80,000 2,632,000.00 2.90
6 688037 芯源微 14,800 2,530,060.00 2.79
7 300002 神州泰岳 180,000 2,520,000.00 2.78
8 688012 中微公司 15,000 2,346,750.00 2.59
9 002463 沪电股份 110,000 2,303,400.00 2.54
10 688516 奥特维 11,225 2,114,790.00 2.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 8,000 3,784,000.00 4.03
2 300395 菲利华 80,450 3,531,755.00 3.76
3 000034 神州数码 110,000 3,463,900.00 3.69
4 688639 华恒生物 18,000 3,047,580.00 3.25
5 002777 久远银海 100,000 2,832,000.00 3.02
6 300033 同花顺 11,000 2,247,300.00 2.39
7 688037 芯源微 10,000 2,228,800.00 2.37
8 300474 景嘉微 18,000 2,196,000.00 2.34
9 300451 创业慧康 200,000 2,196,000.00 2.34
10 002463 沪电股份 100,000 2,149,000.00 2.29
11 688187 时代电气 45,000 2,148,300.00 2.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 93,450 5,139,750.00 5.35
2 688639 华恒生物 29,000 4,502,250.00 4.69
3 605117 德业股份 10,000 3,312,000.00 3.45
4 688187 时代电气 60,000 3,274,200.00 3.41
5 688516 奥特维 15,225 3,060,225.00 3.19
6 688122 西部超导 29,000 2,746,010.00 2.86
7 000733 振华科技 23,000 2,627,290.00 2.74
8 300763 锦浪科技 13,000 2,340,650.00 2.44
9 688711 宏微科技 24,600 2,282,880.00 2.38
10 000034 神州数码 100,000 2,194,000.00 2.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 93,450 5,595,786.00 5.67
2 605117 德业股份 10,500 4,412,205.00 4.47
3 688639 华恒生物 29,000 4,113,070.00 4.17
4 688516 奥特维 10,000 3,444,800.00 3.49
5 688187 时代电气 60,000 3,252,000.00 3.29
6 300666 江丰电子 35,000 3,226,300.00 3.27
7 300763 锦浪科技 14,000 3,093,300.00 3.13
8 688122 西部超导 27,000 2,886,030.00 2.92
9 000733 振华科技 23,000 2,667,540.00 2.70
10 688037 芯源微 11,000 2,398,440.00 2.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688187 时代电气 70,000 4,549,300.00 4.39
2 300395 菲利华 93,450 4,205,250.00 4.06
3 605117 德业股份 12,600 3,526,614.00 3.40
4 688639 华恒生物 26,000 3,423,680.00 3.30
5 688390 固德威 9,800 3,067,498.00 2.96
6 300763 锦浪科技 14,000 2,982,000.00 2.88
7 688516 奥特维 11,000 2,936,450.00 2.83
8 000733 振华科技 21,000 2,855,370.00 2.76
9 600460 士兰微 55,000 2,860,000.00 2.76
10 688099 晶晨股份 26,000 2,626,000.00 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 60,500 3,400,705.00 3.54
2 688187 时代电气 62,000 3,394,500.00 3.54
3 688099 晶晨股份 23,000 2,596,700.00 2.71
4 688516 奥特维 11,000 2,479,290.00 2.58
5 600460 士兰微 50,000 2,425,000.00 2.53
6 603806 福斯特 20,000 2,269,800.00 2.37
7 000733 振华科技 20,000 2,268,000.00 2.36
8 300666 江丰电子 40,000 2,238,400.00 2.33
9 603986 兆易创新 15,800 2,228,274.00 2.32
10 300763 锦浪科技 10,000 2,096,400.00 2.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 60,500 3,977,270.00 3.29
2 688187 时代电气 47,000 3,854,000.00 3.19
3 300088 长信科技 250,000 3,320,000.00 2.75
4 688516 奥特维 13,000 3,194,360.00 2.64
5 688711 宏微科技 25,000 3,097,750.00 2.56
6 688099 晶晨股份 23,000 2,994,600.00 2.48
7 000733 振华科技 24,000 2,982,720.00 2.47
8 603501 韦尔股份 9,500 2,952,315.00 2.44
9 002985 北摩高科 24,300 2,927,178.00 2.42
10 600862 中航高科 81,500 2,914,440.00 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300772 运达股份 70,000 3,661,000.00 3.37
2 300395 菲利华 65,500 3,259,280.00 3.00
3 000733 振华科技 32,200 3,227,084.00 2.97
4 600460 士兰微 56,000 3,197,040.00 2.94
5 002812 恩捷股份 11,100 3,109,332.00 2.86
6 688200 华峰测控 5,500 3,062,125.00 2.82
7 600862 中航高科 92,500 3,012,725.00 2.77
8 688711 宏微科技 28,000 2,950,080.00 2.72
9 002985 北摩高科 27,300 2,901,990.00 2.67
10 603806 福斯特 22,160 2,809,888.00 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,000 5,348,000.00 4.58
2 300595 欧普康视 40,320 4,175,136.00 3.58
3 601012 隆基股份 43,680 3,880,531.20 3.33
4 688200 华峰测控 8,000 3,786,640.00 3.25
5 688696 极米科技 4,500 3,744,000.00 3.21
6 603501 韦尔股份 11,500 3,703,000.00 3.17
7 002985 北摩高科 37,300 3,636,750.00 3.12
8 300395 菲利华 75,500 3,640,610.00 3.12
9 002460 赣锋锂业 28,000 3,390,520.00 2.91
10 600862 中航高科 107,500 3,308,850.00 2.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 34,500 3,643,200.00 3.48
2 300750 宁德时代 10,000 3,221,700.00 3.07
3 300395 菲利华 80,500 2,998,625.00 2.86
4 601899 紫金矿业 310,000 2,982,200.00 2.85
5 603501 韦尔股份 11,500 2,952,280.00 2.82
6 000733 振华科技 53,200 2,904,720.00 2.77
7 000830 鲁西化工 180,000 2,795,400.00 2.67
8 603818 曲美家居 300,000 2,790,000.00 2.66
9 600862 中航高科 107,500 2,754,150.00 2.63
10 601012 隆基股份 31,200 2,745,600.00 2.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 120,000 7,179,600.00 5.19
2 002812 恩捷股份 46,000 6,521,880.00 4.72
3 000858 五粮液 21,000 6,128,850.00 4.43
4 000547 航天发展 182,000 5,005,000.00 3.62
5 600862 中航高科 150,000 4,515,000.00 3.26
6 300760 迈瑞医疗 10,000 4,260,000.00 3.08
7 601012 隆基股份 45,000 4,149,000.00 3.00
8 688169 石头科技 3,800 3,936,800.00 2.85
9 601899 紫金矿业 420,000 3,901,800.00 2.82
10 300750 宁德时代 11,000 3,862,210.00 2.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 145,000 6,290,100.00 4.16
2 603283 赛腾股份 110,000 5,723,300.00 3.78
3 000547 航天发展 250,000 5,315,000.00 3.51
4 300696 爱乐达 90,000 5,297,400.00 3.50
5 002812 恩捷股份 57,000 5,213,790.00 3.45
6 002475 立讯精密 89,997 5,141,528.61 3.40
7 002241 歌尔股份 120,000 4,851,600.00 3.21
8 000858 五粮液 22,000 4,862,000.00 3.21
9 601012 隆基股份 60,000 4,500,600.00 2.98
10 601689 拓普集团 112,000 4,480,000.00 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 95,000 6,587,300.00 3.73
2 600201 生物股份 200,000 5,568,000.00 3.16
3 603881 数据港 50,000 5,403,500.00 3.06
4 002475 立讯精密 103,997 5,340,245.95 3.03
5 300395 菲利华 150,000 4,930,500.00 2.80
6 002555 三七互娱 99,952 4,677,753.60 2.65
7 300696 爱乐达 130,000 4,664,400.00 2.64
8 300760 迈瑞医疗 15,000 4,585,500.00 2.60
9 002959 小熊电器 35,000 4,305,000.00 2.44
10 603283 赛腾股份 79,940 4,300,772.00 2.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000547 航天发展 340,000 4,573,000.00 2.95
2 300595 欧普康视 80,000 4,419,200.00 2.85
3 000063 中兴通讯 100,000 4,280,000.00 2.76
4 600201 生物股份 200,000 4,264,000.00 2.75
5 002959 小熊电器 49,976 4,192,986.40 2.71
6 300450 先导智能 110,000 4,120,600.00 2.66
7 300737 科顺股份 220,000 4,107,400.00 2.65
8 601066 中信建投 130,000 4,033,900.00 2.60
9 300395 菲利华 190,000 3,950,100.00 2.55
10 300760 迈瑞医疗 15,000 3,925,500.00 2.53

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