中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金(000966)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2550

 累计净值：1.2550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹思 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.638亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-02-11

业绩比较基准： 沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,357,367.98 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,290,432.45 11.96
6 其他资产 40,727.46 40,727.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,480,709.16 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,637,828.45 9.47
6 其他资产 108,485.03 108,485.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,206,452.67 85.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,174,555.15 14.70
6 其他资产 54,950.16 54,950.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,988,645.36 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,753,917.66 13.18
6 其他资产 40,943.02 40,943.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,945,901.64 84.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,404,070.79 15.50
6 其他资产 59,700.16 59,700.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,145,124.42 83.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,511,014.16 14.70
6 其他资产 1,847,954.13 1,847,954.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,825,372.54 76.00
2 固定收益类投资 77,838.56 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,255,330.75 23.62
6 其他资产 289,526.94 289,526.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,759,160.00 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,972,473.27 9.78
6 其他资产 698,116.61 698,116.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,617,840.01 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,329,779.03 11.20
6 其他资产 161,368.04 161,368.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,675,375.87 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,713,444.38 10.82
6 其他资产 131,815.14 131,815.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,427,674.54 81.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,168,829.80 18.12
6 其他资产 179,680.95 179,680.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,135,599.31 86.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,396,491.51 10.70
6 其他资产 3,380,134.97 3,380,134.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,330,350.48 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,110,880.15 13.16
6 其他资产 357,642.12 357,642.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,504,842.55 82.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,543,830.46 16.21
6 其他资产 3,223,323.09 3,223,323.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,576,745.55 72.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,372,096.27 27.11
6 其他资产 368,272.71 368,272.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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