广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金A类(000968)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8924

 累计净值：0.8924 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-13

业绩比较基准： 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300765 新诺威 1,132,700 22,087,650.00 1.79
2 688169 石头科技 69,162 20,427,688.32 1.65
3 605555 德昌股份 1,082,849 19,805,308.21 1.60
4 600996 贵广网络 1,548,300 17,387,409.00 1.41
5 603355 莱克电气 633,900 16,899,774.00 1.37
6 300832 新产业 265,690 16,876,628.80 1.37
7 002867 周大生 958,525 16,965,892.50 1.37
8 002032 苏泊尔 342,939 16,625,682.72 1.35
9 000963 华东医药 394,596 16,667,735.04 1.35
10 002329 皇氏集团 2,699,600 16,359,576.00 1.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605555 德昌股份 1,064,749 18,590,517.54 1.47
2 600612 老凤祥 246,900 17,253,372.00 1.36
3 002329 皇氏集团 2,655,200 17,258,800.00 1.36
4 000963 华东医药 387,896 16,823,049.52 1.33
5 002032 苏泊尔 337,039 16,851,950.00 1.33
6 002867 周大生 942,725 16,761,650.50 1.32
7 603219 富佳股份 1,155,780 16,469,865.00 1.30
8 300146 汤臣倍健 684,220 16,407,595.60 1.29
9 002252 上海莱士 2,163,569 16,248,403.19 1.28
10 603939 益丰药房 436,900 16,165,300.00 1.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601116 三江购物 1,380,166 20,881,911.58 1.58
2 688169 石头科技 56,729 20,706,085.00 1.57
3 603896 寿仙谷 392,366 19,790,941.04 1.50
4 603882 金域医学 216,100 19,038,410.00 1.44
5 002946 新乳业 1,172,700 19,056,375.00 1.44
6 600612 老凤祥 350,100 18,894,897.00 1.43
7 300832 新产业 305,990 18,717,408.30 1.42
8 300676 华大基因 266,449 18,384,981.00 1.39
9 600637 东方明珠 2,226,344 18,122,440.16 1.37
10 600996 贵广网络 1,406,800 18,077,380.00 1.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600996 贵广网络 1,389,800 20,694,122.00 1.59
2 301177 迪阿股份 295,784 18,628,476.32 1.43
3 002251 步步高 2,494,100 17,932,579.00 1.38
4 688180 君实生物 282,474 17,682,872.40 1.36
5 601116 三江购物 1,533,166 17,401,434.10 1.34
6 002252 上海莱士 2,719,569 17,242,067.46 1.33
7 600763 通策医疗 110,355 16,883,211.45 1.30
8 603882 金域医学 216,600 16,938,120.00 1.30
9 603708 家家悦 1,335,200 16,810,168.00 1.29
10 300595 欧普康视 467,800 16,700,460.00 1.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603355 莱克电气 644,100 21,274,623.00 1.81
2 002891 中宠股份 666,100 19,516,730.00 1.66
3 601628 中国人寿 608,448 19,245,210.24 1.64
4 603219 富佳股份 870,900 17,870,868.00 1.52
5 600276 恒瑞医药 499,469 17,531,361.90 1.49
6 600754 锦江酒店 299,542 17,268,596.30 1.47
7 601888 中国中免 83,705 16,594,516.25 1.41
8 300133 华策影视 3,373,300 16,495,437.00 1.40
9 600161 天坛生物 805,516 16,263,368.04 1.38
10 300529 健帆生物 331,301 16,061,472.48 1.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 98,960 23,099,243.20 1.49
2 601888 中国中免 93,005 21,663,654.65 1.40
3 300015 爱尔眼科 470,942 21,084,073.34 1.36
4 300122 智飞生物 190,700 21,169,607.00 1.36
5 601628 中国人寿 671,348 20,865,495.84 1.35
6 600754 锦江酒店 330,542 20,791,091.80 1.34
7 600882 妙可蓝多 444,500 20,802,600.00 1.34
8 300791 仙乐健康 659,975 20,604,419.50 1.33
9 600763 通策医疗 117,655 20,523,738.20 1.32
10 603392 万泰生物 132,213 20,532,678.90 1.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603896 寿仙谷 323,005 18,756,900.35 1.81
2 600054 黄山旅游 1,589,700 17,915,919.00 1.72
3 600138 中青旅 1,455,600 17,758,320.00 1.71
4 603392 万泰生物 59,588 16,565,464.00 1.59
5 300122 智飞生物 117,612 16,230,456.00 1.56
6 002001 新和成 503,356 15,946,318.08 1.54
7 601933 永辉超市 3,637,082 15,348,486.04 1.48
8 002195 二三四五 6,642,300 15,144,444.00 1.46
9 600655 豫园股份 1,478,400 15,035,328.00 1.45
10 600196 复星医药 276,180 14,728,679.40 1.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603896 寿仙谷 281,405 16,321,490.00 1.49
2 300413 芒果超媒 276,767 15,836,607.74 1.44
3 689009 九号公司 217,161 15,216,471.27 1.39
4 603939 益丰药房 277,220 15,277,594.20 1.39
5 002558 巨人网络 1,254,916 15,021,344.52 1.37
6 300251 光线传媒 1,168,077 15,009,789.45 1.37
7 603233 大参林 355,721 14,979,411.31 1.36
8 600637 东方明珠 1,586,044 14,988,115.80 1.36
9 603444 吉比特 34,589 14,591,369.65 1.33
10 000963 华东医药 358,896 14,427,619.20 1.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603489 八方股份 62,000 16,244,000.00 1.64
2 002602 世纪华通 2,096,410 15,513,434.00 1.57
3 603156 养元饮品 499,388 15,316,229.96 1.55
4 600887 伊利股份 391,200 14,748,240.00 1.49
5 600901 江苏租赁 2,716,181 14,558,730.16 1.47
6 601360 三六零 1,217,096 14,459,100.48 1.46
7 000563 陕国投A 4,344,308 14,205,887.16 1.44
8 002867 周大生 709,125 14,147,043.75 1.43
9 603605 珀莱雅 81,700 14,174,950.00 1.43
10 600161 天坛生物 439,313 14,062,409.13 1.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 18,840 14,862,499.20 1.50
2 688363 华熙生物 52,039 14,459,556.54 1.46
3 603605 珀莱雅 68,100 13,395,951.00 1.36
4 600763 通策医疗 32,755 13,462,305.00 1.36
5 600196 复星医药 185,880 13,407,524.40 1.36
6 300741 华宝股份 262,242 13,300,914.24 1.35
7 300015 爱尔眼科 187,942 13,340,123.16 1.35
8 002624 完美世界 555,855 13,290,493.05 1.35
9 603882 金域医学 82,800 13,228,956.00 1.34
10 603345 安井食品 51,800 13,158,236.00 1.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 56,705 17,356,266.40 1.77
2 000100 TCL科技 1,666,979 15,569,583.86 1.59
3 603392 万泰生物 62,563 15,177,783.80 1.55
4 002867 周大生 424,450 14,847,261.00 1.52
5 000963 华东医药 403,096 14,866,180.48 1.52
6 600436 片仔癀 51,792 14,862,232.32 1.52
7 300142 沃森生物 322,211 14,560,715.09 1.49
8 300122 智飞生物 84,212 14,525,727.88 1.48
9 000538 云南白药 117,526 14,163,058.26 1.45
10 002044 美年健康 911,643 14,057,535.06 1.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 62,505 17,654,537.25 1.60
2 600276 恒瑞医药 144,624 16,119,791.04 1.46
3 300760 迈瑞医疗 37,599 16,017,174.00 1.45
4 300347 泰格医药 97,733 15,794,630.13 1.43
5 600763 通策医疗 55,955 15,472,676.60 1.41
6 603087 甘李药业 116,313 15,378,904.86 1.40
7 600436 片仔癀 57,192 15,299,431.92 1.39
8 000661 长春高新 33,560 15,065,419.60 1.37
9 000538 云南白药 129,726 14,736,873.60 1.34
10 300015 爱尔眼科 194,552 14,569,999.28 1.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 112,905 25,171,040.70 2.14
2 300464 星徽精密 1,278,020 23,106,601.60 1.96
3 300122 智飞生物 140,712 19,602,588.72 1.66
4 600436 片仔癀 78,892 19,196,001.44 1.63
5 600196 复星医药 387,480 19,029,142.80 1.62
6 603444 吉比特 30,389 18,929,308.10 1.61
7 601628 中国人寿 414,815 18,430,230.45 1.56
8 600763 通策医疗 83,955 17,941,183.50 1.52
9 002507 涪陵榨菜 364,375 17,147,487.50 1.46
10 300251 光线传媒 1,004,877 16,741,250.82 1.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 166,905 25,708,377.15 1.58
2 300464 星徽精密 1,888,920 24,877,076.40 1.53
3 603444 吉比特 44,989 24,699,410.89 1.52
4 002555 三七互娱 519,609 24,317,701.20 1.49
5 002773 康弘药业 479,346 23,775,561.60 1.46
6 000661 长春高新 53,220 23,166,666.00 1.42
7 300413 芒果超媒 344,067 22,433,168.40 1.38
8 002624 完美世界 385,537 22,222,352.68 1.36
9 002044 美年健康 1,539,343 22,181,932.63 1.36
10 600315 上海家化 458,992 21,985,716.80 1.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 563,258 26,991,323.36 1.69
2 300122 智飞生物 398,012 26,822,028.68 1.68
3 300760 迈瑞医疗 100,600 26,327,020.00 1.65
4 300601 康泰生物 221,372 25,369,231.20 1.59
5 601933 永辉超市 2,402,982 24,606,535.68 1.54
6 300413 芒果超媒 563,428 24,559,826.52 1.54
7 002555 三七互娱 752,409 24,573,677.94 1.54
8 000661 长春高新 43,810 24,007,880.00 1.51
9 600196 复星医药 723,280 23,766,980.80 1.49
10 002511 中顺洁柔 1,381,187 23,411,119.65 1.47

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