广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(000992)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2000

 累计净值：1.2260 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易威 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.566亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-02-06

业绩比较基准： 1年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 1.58
2 300408 三环集团 32,300 1,001,300.00 1.46
3 601318 中国平安 12,400 598,920.00 0.88
4 300750 宁德时代 2,720 552,241.60 0.81
5 300232 洲明科技 67,700 517,905.00 0.76
6 002746 仙坛股份 60,600 495,708.00 0.73
7 300502 新易盛 10,700 492,200.00 0.72
8 300811 铂科新材 10,180 464,717.00 0.68
9 002648 卫星化学 26,100 400,113.00 0.59
10 601939 建设银行 62,400 393,120.00 0.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 1.88
2 300750 宁德时代 4,420 1,011,251.80 1.40
3 002038 双鹭药业 79,400 801,146.00 1.11
4 601318 中国平安 16,300 756,320.00 1.05
5 600011 华能国际 80,100 741,726.00 1.03
6 600036 招商银行 22,300 730,548.00 1.01
7 000333 美的集团 8,100 477,252.00 0.66
8 000887 中鼎股份 31,400 411,026.00 0.57
9 002594 比亚迪 1,400 361,578.00 0.50
10 601166 兴业银行 22,000 344,300.00 0.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,678 3,053,960.00 4.15
2 300750 宁德时代 4,100 1,664,805.00 2.26
3 300677 英科医疗 61,300 1,582,766.00 2.15
4 601318 中国平安 30,900 1,409,040.00 1.91
5 600036 招商银行 39,026 1,337,421.02 1.82
6 000858 五粮液 5,327 1,049,419.00 1.43
7 000001 平安银行 67,141 841,276.73 1.14
8 601166 兴业银行 44,658 754,273.62 1.02
9 000333 美的集团 13,004 699,745.24 0.95
10 000568 泸州老窖 2,700 687,933.00 0.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 978 1,689,006.00 2.20
2 300750 宁德时代 3,200 1,258,944.00 1.64
3 601318 中国平安 20,900 982,300.00 1.28
4 000858 五粮液 4,627 836,052.63 1.09
5 600036 招商银行 21,526 802,058.76 1.05
6 605117 德业股份 1,800 596,160.00 0.78
7 300274 阳光电源 5,100 570,180.00 0.74
8 002594 比亚迪 2,041 524,475.77 0.68
9 002531 天顺风能 33,700 509,881.00 0.66
10 300014 亿纬锂能 5,600 492,240.00 0.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,778 3,329,305.00 2.35
2 601318 中国平安 46,800 1,945,944.00 1.37
3 300750 宁德时代 4,500 1,804,005.00 1.27
4 600036 招商银行 47,626 1,602,614.90 1.13
5 605117 德业股份 3,200 1,344,672.00 0.95
6 002594 比亚迪 4,841 1,219,980.41 0.86
7 300014 亿纬锂能 13,600 1,150,560.00 0.81
8 600887 伊利股份 33,900 1,118,022.00 0.79
9 600030 中信证券 61,525 1,071,765.50 0.76
10 000651 格力电器 32,500 1,053,975.00 0.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,478 7,112,510.00 3.85
2 300750 宁德时代 6,700 3,577,800.00 1.94
3 600438 通威股份 46,200 2,765,532.00 1.50
4 002460 赣锋锂业 17,870 2,657,269.00 1.44
5 600030 中信证券 120,425 2,608,405.50 1.41
6 601888 中国中免 10,852 2,527,756.36 1.37
7 000568 泸州老窖 10,100 2,490,054.00 1.35
8 002129 TCL中环 41,000 2,414,490.00 1.31
9 000625 长安汽车 139,700 2,419,604.00 1.31
10 600887 伊利股份 62,000 2,414,900.00 1.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,978 10,276,182.00 3.74
2 300750 宁德时代 15,500 7,940,650.00 2.89
3 600036 招商银行 132,226 6,188,176.80 2.26
4 603259 药明康德 33,226 3,733,937.88 1.36
5 300059 东方财富 141,260 3,579,528.40 1.30
6 601318 中国平安 69,500 3,367,275.00 1.23
7 601012 隆基股份 46,451 3,353,297.69 1.22
8 600030 中信证券 152,025 3,177,322.50 1.16
9 601166 兴业银行 149,458 3,089,296.86 1.13
10 000568 泸州老窖 16,400 3,048,432.00 1.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,278 16,969,900.00 3.90
2 300750 宁德时代 21,000 12,348,000.00 2.84
3 600036 招商银行 193,726 9,436,393.46 2.17
4 300059 东方财富 206,760 7,672,863.60 1.76
5 603259 药明康德 48,426 5,742,355.08 1.32
6 000568 泸州老窖 21,800 5,534,366.00 1.27
7 601012 隆基股份 62,151 5,357,416.20 1.23
8 600030 中信证券 193,500 5,110,335.00 1.17
9 000858 五粮液 21,927 4,882,265.82 1.12
10 601318 中国平安 94,700 4,773,827.00 1.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,822 28,954,260.00 3.13
2 600036 招商银行 476,326 24,030,646.70 2.60
3 600809 山西汾酒 53,531 16,889,030.50 1.83
4 300059 东方财富 491,580 16,895,604.60 1.83
5 603259 药明康德 97,426 14,886,692.80 1.61
6 000858 五粮液 60,227 13,213,201.53 1.43
7 601012 隆基股份 127,651 10,528,654.48 1.14
8 600030 中信证券 364,283 9,209,074.24 1.00
9 002821 凯莱英 20,800 9,274,720.00 1.00
10 000333 美的集团 125,904 8,762,918.40 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,522 48,377,697.40 3.19
2 600036 招商银行 721,126 39,077,817.94 2.58
3 000858 五粮液 120,227 35,814,421.03 2.36
4 603259 药明康德 135,226 21,175,039.34 1.40
5 300059 东方财富 636,020 20,855,095.80 1.38
6 600809 山西汾酒 46,165 20,681,920.00 1.36
7 601888 中国中免 67,252 20,182,325.20 1.33
8 601012 隆基股份 221,751 19,700,358.84 1.30
9 601318 中国平安 237,030 15,236,288.40 1.01
10 300750 宁德时代 27,500 14,707,000.00 0.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,578 77,503,202.00 2.91
2 601318 中国平安 779,530 61,349,011.00 2.30
3 600036 招商银行 1,069,526 54,652,778.60 2.05
4 000858 五粮液 165,327 44,304,329.46 1.66
5 000333 美的集团 398,114 32,736,914.22 1.23
6 601166 兴业银行 1,320,158 31,802,606.22 1.19
7 600887 伊利股份 620,800 24,850,624.00 0.93
8 000725 京东方A 3,885,469 24,361,890.63 0.91
9 600276 恒瑞医药 261,144 24,048,750.96 0.90
10 601888 中国中免 76,552 23,431,036.16 0.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 49,878 99,656,244.00 4.30
2 601318 中国平安 1,055,785 91,832,179.30 3.96
3 000858 五粮液 283,227 82,659,799.95 3.57
4 600036 招商银行 1,840,626 80,895,512.70 3.49
5 002475 立讯精密 1,083,232 60,790,979.84 2.62
6 000333 美的集团 513,382 50,537,324.08 2.18
7 600276 恒瑞医药 390,698 43,547,199.08 1.88
8 601166 兴业银行 1,750,801 36,539,216.87 1.58
9 300059 东方财富 1,117,250 34,634,750.00 1.50
10 600030 中信证券 1,120,883 32,953,960.20 1.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,564 84,366,034.00 2.99
2 600036 招商银行 1,811,819 65,225,484.00 2.31
3 601318 中国平安 830,898 63,364,281.48 2.24
4 000858 五粮液 213,927 47,277,867.00 1.67
5 000333 美的集团 647,240 46,989,624.00 1.66
6 002475 立讯精密 765,918 43,756,895.34 1.55
7 600030 中信证券 1,288,400 38,690,652.00 1.37
8 601012 隆基股份 448,774 33,662,537.74 1.19
9 002142 宁波银行 1,020,297 32,118,949.56 1.14
10 600276 恒瑞医药 335,058 30,094,909.56 1.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,464 103,080,376.32 3.42
2 601318 中国平安 1,241,098 88,614,397.20 2.94
3 600036 招商银行 1,909,419 64,385,608.68 2.14
4 000858 五粮液 359,627 61,539,372.24 2.04
5 002475 立讯精密 1,042,408 53,527,650.80 1.78
6 000333 美的集团 855,750 51,165,292.50 1.70
7 600276 恒瑞医药 544,010 50,212,123.00 1.67
8 002142 宁波银行 1,673,797 43,970,647.19 1.46
9 601688 华泰证券 2,251,600 42,330,080.00 1.41
10 600030 中信证券 1,753,000 42,264,830.00 1.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 940,198 65,033,495.66 2.29
2 600519 贵州茅台 49,536 55,034,496.00 1.94
3 600036 招商银行 1,379,956 44,544,979.68 1.57
4 000858 五粮液 300,227 34,586,150.40 1.22
5 600276 恒瑞医药 308,122 28,356,467.66 1.00
6 000651 格力电器 541,801 28,282,012.20 0.99
7 600030 中信证券 1,228,100 27,214,696.00 0.96
8 601166 兴业银行 1,662,100 26,444,011.00 0.93
9 002475 立讯精密 671,970 25,642,375.20 0.90
10 000895 双汇发展 640,931 25,188,588.30 0.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034